Alýntý Originally Posted by elfidaa Yazýyý Oku
170-180 milyon. Dolar brüt borç 50-60 milyon dolar azalýþtan bahsediyor

Bilançoda gören var mý ?

Kar gelecek ama finansman gideri konusunda tatmin olmadým .

Emirhan bey bu konuda fikriniz nedir ?


Son bilançoda kasadaki nakit + ticari alacaklar + stoklarýn toplam deðeri 285 milyon USD

buna karþýlýk krediler + ticari borçlar + diðer yükümlülükler 287 milyon USD


Bunun üzerine þirkete 90 milyon USD iþtirak satýþ karý geldi hadi buna nette 80 milyon USD diyelim . Bu durumda cari oranýn ciddi olarak iyileþmiþ olmasý lazým. En azýndan bundan sonra ciddi anlamda bir krediye veya faktoringe ihtiyaç olmamasý lazým.

Þirketin operasyonel anlamda ne duruma geldiðini Nisan-Haziran bilançosunda göreceðiz ancak. Orada ne finansal gider çok olacak , ne de tek defalýk iþtirak satýþ karý olacak.

Yarýn akþam gelecek olan bilançoda rasyolarýn ciddi oranda iyileþmesi gerekiyor. Þu anda PD/DD 4 , f/k zarar nedeniyle hesaplanamýyor , fd/favök ise 7 civarý .

Yarýn akþam bunlara esaslý bir düzeltme gelecek.