MATESİS + ~dogru zamanda - dogru yerde olmak ~

[MATESİS+]

MATESİS ( 25 )
2017 3.ÇEYREK ILE YOLCULUK BAŞLADI
MAYIS 2019 A KADAR DEVAM EDECEK LISTEMIZLE YOLCULUĞUMUZ

23/03/2018 (guncellenme tarihi )

her hısseden bın tl lık alım ıle 25 bın ıle basladık ...
bakalım 1 sene de paramız ne olacak

1-)erbos
alıs fıyatı: 78 tl
adet:13
suan:13x93.20=1200


2-)banvıt
alış fıyatı : 19.50
adet :51
suan :51x19.50=1000


3-)anele
alış fıyatı : 3.20
adet :312
bugun ku deger :312x3.52=1100


4-)kordsa
alış 6.90
adet:144
suan :144x7.66=1110


5-)brsn
alış 11.50
adet:87
suan:1223


6-)petkim
alış: 7.70
adet:
suan:980


7-) thy
alış 6.80
satış:18.87
suan:2774 tl oldu

yerıne KOZAL ALDIK
ALIŞ:40.80
ADET:64


8-)ısdmr
alış: 3.80
satış:6.85
suan:1802 tl mız oldu

yerıne LIDFA aldık
alış:4.64
adet: 388


9-)aksa
alış: 11.50
satış:17.16
suan:1492

Yerıne TATGD
ALIŞ:6.06
ADET:245



10-)jants
alış: 32
adet:31
suan:1168


11-)uluse
alış :18.00
adet:55
suan:981


12-)soda
alış: 4.90
adet:204
suan:990


13-)vesbe
alış: 9.00
adet:111
suan:1028


14-)eczyt
alış: 9.50
adet:105
suan:1.076


15-)vestl
alış: 9.80
adet:102
suan:1.027


16-)cemts
alış: 4.40
adet:227
suan:1052


17-)sahol
alış: 11.46
satış:10.49

902 tl ıle vedalastık yerıne
escom aldık
alış 1.07 (841 adet )

18-)ecilc
alış: 4.56
adet:219
suan:923


19-)katmr
alış :12
adet:83
suan:978


20-)ASELSAN
alış:32
adet:31
suan:970


21-)karel
alış: 5.90
adet:170
suan:1355


22-)netaş
alış: 15 tl
adet:66
suan:944


23-)nthol
alış: 2.30
adet:434
suan:1013


24-)ıhlgm
alış: 2.10
adet:476
suan:942


25-)agyo
alış: 2.08
adet:480
suan:910


NOT :SUAN LISTEYI SABIT 25 DE TUTMAK ISTIYORUM SIMDILIK AKSI HALDE KOZAL AĞIRLIKLI OLACAKTIM
SUAN EN BUYU FAVORIM

[MATESİS+]

MATESİS ( 25 )
2017 3.ÇEYREK ILE YOLCULUK BAŞLADI
MAYIS 2019 A KADAR DEVAM EDECEK LISTEMIZLE YOLCULUĞUMUZ

not : her hısseden bın tl lık alım ıle 25 bın ıle basladık ...
bakalım 1 sene de paramız ne olacak



23/03/2018 (guncellenme tarihi )


1-)erbos
alıs fıyatı: 78 tl
adet:13
suan:


2-)banvıt
alış fıyatı : 19.50
adet :51
suan :


3-)anele
alış fıyatı : 3.20
adet :312
suan:


4-)kordsa
alış 6.90
adet:144
suan :


5-)brsn
alış 11.50
adet:87
suan:


6-)petkim
alış: 7.70
adet:
suan:


7-)thy
alış 6.80
satış:18.87
suan:2774 tl oldu

23/03/2018
yerıne KOZAL ALDIK
ALIŞ:40.80
ADET:64


8-)ısdmr
alış: 3.80
satış:6.85
suan:1802 tl mız oldu

23/03/2018
yerıne LIDFA aldık
alış:4.64
adet: 388


9-)aksa
alış: 11.50
satış:17.16
suan:1492

23/03/2018
Yerıne TATGD
ALIŞ:6.06
ADET:245



10-)jants
alış: 32
adet:31
suan:


11-)uluse
alış :18.00
adet:55
suan:


12-)soda
alış: 4.90
adet:204
suan:


13-)vesbe
alış: 9.00
adet:111
suan:


14-)eczyt
alış: 9.50
adet:105
suan:


15-)vestl
alış: 9.80
adet:102
suan:


16-)cemts
alış: 4.40
adet:227
suan:


17-)sahol
alış: 11.46
satış:10.49
902 tl ıle vedalastık yerıne


23/03/2018
escom aldık
alış 1.07 (841 adet )

18-)ecilc
alış: 4.56
adet:219
suan:


19-)katmr
alış :12
adet:83
suan:


20-)ASELSAN
alış:32
adet:31
suan:


21-)karel
alış: 5.90
adet:170
suan:


22-)netaş
alış: 15 tl
adet:66
suan:


23-)nthol
alış: 2.30
adet:434
suan:


24-)ıhlgm
alış: 2.10
adet:476
suan:


25-)agyo
alış: 2.08
adet:480
suan:


NOT :SUAN LISTEYI SABIT 25 DE TUTMAK ISTIYORUM SIMDILIK AKSI HALDE KOZAL AĞIRLIKLI OLACAKTIM
SUAN EN BUYU FAVORIM


cemts tarmanlardan dolayı kıl oldum bu lısteye ıkı tarman hıssesı fazla sankı
tamam yatırımı var lıman parası var kıl oldum abı

eczyt ıle ecıcl de aynı sepetın yumurtası

katmr son bı cıkıs yapmasını beklıyorum tesıklerle ordan vedalasabılırım
bunlar yerıne daha guzellerını bulalım ınsallah

[MATESİS+]

knfrt

ınceleyelım cok beğendım detay bakacağım vakıt alabılır onumuz tatıl sıkınntı yok

yatırımlarını yenı bıtırmıs cok ıyı ...



Kalem

2013/12

2014/12

2015/12

2016/12

2017/12



DÖNEN VARLIKLAR
65,168,438 52,753,791 54,830,228 67,298,284 64,047,055

Hazır Değerler
198,269 3,040,706 578,841 35,050 63,722

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
12,596,141 10,204,520 10,421,686 5,771,394 5,925,843

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1,587,548 3,912,096 6,042,021 1,922,319 686,480

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11,008,593 6,292,424 4,379,665 3,849,075 5,239,363

Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
2,137,396 676,411 2,146,872 912,000 1,469,500

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1,591,757

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2,137,396 676,411 555,115 912,000 1,469,500

Stoklar
45,297,792 34,902,732 38,153,039 55,294,291 48,916,706

Peşin Ödenmiş Giderler
6,679 30,045 94,764 420,345 251,248

İlişkil Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
94,764 420,345 251,248

Diğer Dönen Varlıklar
4,932,161 3,899,377 3,325,201 4,865,204 7,420,036

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3,325,201 4,865,204 7,420,036

Satım amaçlı elde tutulan maddi duran varlıklar
109,825

DURAN VARLIKLAR
11,339,224 10,764,648 12,321,803 19,411,306 47,709,826

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
322 750,008 45,350

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
322 750,008 45,350

Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
322 418 418 418

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
322 418 418 418

Maddi Duran Varlıklar
10,290,771 9,748,744 11,169,361 17,415,145 40,918,360

Arazi ve Arsalar
94,124 94,124 94,124

Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
175,500 899,698 1,165,561

Binalar
4,032,882 5,052,649 13,172,299

Makina Tesis ve Cihazlar
4,145,050 10,371,760 25,176,517

Taşıt Araç ve Gereçleri
97,010 77,411 60,248

Döşeme ve Demirbaşlar
207,505 465,069 585,299

Yapılmakta Olan Yatırımlar
2,417,290 454,434 664,312

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36,129 20,167 10,053 13,890 12,744

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36,129 10,053 13,890 12,744

Ertelenen Vergi Varlıkları
1,012,002 995,415 1,141,971 1,064,759 5,791,559

Peşin Ödenmiş Giderler
167,086 941,395

İlişkili Taraflar Harici Peşin Ödenen Giderler
167,086 941,395

TOPLAM AKTİFLER
76,507,662 63,518,439 67,152,031 86,709,590 111,756,881

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29,587,643 8,444,122 6,339,213 16,070,119 25,309,650

Finansal Borçlar
13,378,694 1,271,040 4,451,880 4,973,964

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1,271,040 4,451,880 4,973,964

Ticari Borçlar
6,704,769 4,228,335 3,619,163 9,328,553 16,608,482

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
132,192 78,631 39,751 1,604,982 2,984,608

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,572,577 4,149,704 3,579,412 7,723,571 13,623,874

Diğer Borçlar
2,620,030 71,151 154,147 1,006

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2,553,525

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
66,505 71,151 154,147 1,006

Ertelenmiş Gelirler
2,590,454 83,103 318,509 906,366 2,173,461

Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü
535,045 249,976 174,854

Borç ve Gider Karşılıkları
3,549,287 3,535,830 583,071 423,352 714,716

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
64,428 45,085 104,627

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
518,643 378,267 610,089

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
209,364 275,727 218,429 529,345 656,270

Diğer Kısa Vadeli Borçlar
430,623 181,751

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5,251,287 2,126,534 1,430,078 1,343,947 1,759,528

Finansal Borçlar
4,002,016 639,178

Borç ve Gider Karşılıkları
1,249,271 1,487,356 1,430,078 1,343,947 1,759,528

Kıdem Tazminatı Karşılığı
1,249,271 1,487,356 1,430,078 1,343,947 1,759,528

ÖZ SERMAYE (AZINLIK PAYI DAHİL)
41,668,732 52,947,783 59,382,740 69,295,524 84,687,703

ÖZ SERMAYE (ANA ORTAKLIĞA AİT)
41,668,732 52,947,783 59,382,740 69,295,524 84,687,703

Sermaye
6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000

Paylara İlişkin Primler/İskontolar
142,100 142,100 142,100 142,100 142,100

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel. veya Gid.
99,626 43,136 -53,896 -28,646 -171,766

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-53,896 -28,646 -171,766

Emeklilik planlarından aktüeryal kayıp/kazançlar fonu
99,626 43,136

Sermaye Yedekleri
142,100 142,100 142,100 142,100 142,100

Hisse Senetleri İhraç Primleri
142,100 142,100 142,100 142,100 142,100

Yeniden Değerleme Artışı
-53,896 -28,646 -171,766

Net Dönem Karı
4,013,237 11,335,541 6,531,989 9,887,534 15,535,299

Geçmiş Yıl Karları
23,507,767 27,263,019 38,053,230 44,328,153 54,215,687

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1,074,654 1,332,639 1,877,969 2,135,035 2,135,035

Özsermaye Enf. Düz. Farkları
6,231,348 6,231,348 6,231,348 6,231,348 6,231,348

TOPLAM PASİFLER
76,507,662 63,518,439 67,152,031 86,709,590 111,756,881

BRÜT SATIŞLAR
59,973,206 73,820,989 50,504,399 44,920,134 75,224,452

Yurtiçi Satışlar
29,030,838 39,472,263 30,165,169 20,543,773 44,346,169

Yurtdışı Satışlar
30,686,657 33,508,782 19,443,020 23,567,773 28,819,193

Diğer Satışlar
255,711 839,944 896,210 808,588 2,059,090

SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)
94,831 393,233 134,535 871,823 781,704

Satışdan İadeler (-)
92,475 392,618 134,535 871,823 780,343

Satış İskontoları (-)
2,356 615

Diğer İndirimler (-)
1,361

SATIŞ GELİRLERİ
59,878,375 73,427,756 50,369,864 44,048,311 74,442,748

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
42,932,323 49,940,505 40,264,874 31,872,737 52,929,635

BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
16,946,052 23,487,251 10,104,990 12,175,574 21,513,113

FAALİYET GİDERLERİ (-)
5,690,158 6,655,063 3,696,152 4,133,887 6,018,913

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
116,746 77,759

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
2,990,909 3,671,886 1,930,537 1,676,990 3,263,425

Genel Yönetim Giderleri
2,699,249 2,983,177 1,765,615 2,340,151 2,677,729

NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
11,255,894 16,832,188 6,408,838 8,041,687 15,494,200

DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR
3,625,809 3,196,777 4,395,636 5,671,814 2,790,439

DİĞER FAALİYETLERDEN ZARARLAR VE GİDERLER (-)
5,819,965 5,483,318 2,901,166 2,528,320 6,787,600

FAALİYET KARI VEYA ZARARI
9,061,738 14,545,647 7,903,308 11,185,181 11,497,039

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER
22,955 54,490 34,884 26,541 14,770

(ESAS FAALİYET DIŞI) FİNANSAL GELİRLER
816,398 224,094 605,966 18,584 941,301

(ESAS FAALİYET DIŞI) FİNANSAL GİDERLER (-)
5,182,867 428,759 493,143 401,308 1,587,289

VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
4,718,224 14,395,472 8,051,015 10,828,998 10,865,821

ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
704,987 3,059,931 1,519,026 941,464 -4,669,478

Dönem Vergi Gelir/Gideri
1,328,364 3,029,221 1,641,324 870,565 85,946

Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
623,377 -30,710 122,298 -70,899 4,755,424

NET DÖNEM KARI/ZARARI
4,013,237 11,335,541 6,531,989 9,887,534 15,535,299

ANA ORTAKLIK PAYLARI NET DÖNEM KARI/ZARARI
4,013,237 11,335,541 6,531,989 9,887,534 15,535,299







Finansal Oranlar



2013/12

2014/12

2015/12

2016/12

2017/12



Büyüme Oranları

Aktif Büyüme (%) 5.82 -16.98 5.72 29.12 28.89
Esas Faaliyet Karı Büyüme (%) 44.53 49.54 -61.93 25.48 92.67
Net Kar Büyüme (%) -28.38 182.45 -42.38 51.37 57.12
Net Satışlar Büyüme (%) -18.84 22.63 -31.40 -12.55 69.00
Özsermaye Büyümesi (%) 10.65 27.07 12.15 16.69 22.21

Değerleme Oranları

FK (Fiyat Kazanç) 11.84 8.18 13.48 8.21 7.93
Piyasa Değeri / Defter Değeri 1.14 1.75 1.48 1.17 1.45
Piyasa Değeri / Aktifler 0.62 1.46 1.31 0.94 1.10
Hisse Başına Kar 0.61 1.72 0.99 1.50 2.35

Faaliyet Oranları

Dönen Varlıklar Devir Hızı (Yıllık) 0.95 1.25 0.94 0.72 1.13
Etkinlik Süresi (Yıllık) 378.97 296.98 360.13 558.74 334.21
Nakit Döndürme Süresi (Yıllık) 303.58 257.03 324.56 484.60 244.78
Stok Devir Hızı (Yıllık) 1.24 1.59 1.45 0.77 1.44
Alacak Devir Hızı (Yıllık) 4.36 5.37 3.39 4.17 4.51
Aktif Devir Hızı (Yıllık) 0.80 1.05 0.77 0.57 0.75

Finansal Yapı Oranları

Duran Varlıklar / Aktif 14.82 16.95 18.35 22.39 42.69
Duran Varlıklar / Maddi Özkaynak 100.32 100.19 100.08 100.07 100.03
Kısa Vade Borç / Aktif 38.67 13.29 9.44 18.53 22.65
Kısa Vade Borç / Dönen Varlık 45.40 16.01 11.56 23.88 39.52
Kısa Vade Borç / Özsermaye 71.01 15.95 10.68 23.19 29.89
Kısa Vade Finansal Borç / Kısa Vade Borç 45.22 20.05 27.70 19.65
Mali Borç / Özsermaye 41.71 1.21 2.14 6.42 5.87
Mali Borç / Toplam Borç 49.89 6.05 16.36 25.56 18.38
Özsermaye / Aktif 54.46 83.36 88.43 79.92 75.78
Özsermaye / Maddi Duran Varlıklar 4.05 5.43 5.32 3.98 2.07
Toplam Borç Büyüme (%) 0.57 -69.66 -26.50 124.14 55.44
Toplam Borç / Özsermaye 83.61 19.96 13.08 25.13 31.96
Uzun Vadeli Borç Büyüme (%) -16.32 -59.50 -32.75 -6.02 30.92
Borç Kaynak Oranı (%) 45.54 16.64 11.57 20.08 24.22

Karlılık Oranları

Esas Faaliyet Kar Marjı 18.80 22.92 12.72 18.26 20.81
Aktif Karlılık (%) (Yıllık) 5.39 16.19 10.00 12.85 15.66
Aktif Karlılık (%) 5.39 16.19 10.00 12.85 15.66
Brüt Esas Faaliyet Kar Marjı (%) 28.30 31.99 20.06 27.64 28.90
VAFÖK Marjı 17.36 21.63 18.16 27.90 18.86
Net Kar Marjı 6.70 15.44 12.97 22.45 20.87
Özsermaye Karlılığı (%) 10.12 23.96 11.63 15.37 20.18
Özsermaye Karlılığı (%) (Yıllık) 10.12 23.96 11.63 15.37 20.18

Likidite Oranları

Nakit Oran 0.67 36.01 9.13 0.22 0.25
Cari Oran 2.20 6.25 8.65 4.19 2.53
Likit Oran 0.50 1.65 2.09 0.44 0.30
Dönen Varlıklar / Aktif 85.18 83.05 81.65 77.61 57.31

Maliyet Oranları

Finansman Gider / Net Satış 8.66 0.58 0.98 0.91 2.13





tablo olarak yapısmadı ..

neyse


https://resmim.net/f/25WK3h.png




tl https://resmim.net/f/p16r88.png

[VOLBOR]

sn MATESİS

sizin uzun vadeli hisselerin arasına girmesi gereken bir hisse de

PSDTC

bence sıkı bir analiz e değer

6,75 den almıştım

0,89 net temettü ödedi

2018 de 24 - 35 milyon arası kazanç bekliyorum
ilk işareti
3 aylık lar rakamında alacağım

temettü makinesi olacak gibi me geliyor

5,86 maliyet ile taşıyorum

sat al yapsam daha iyi idi ama kısmet böyle imiş

[Fast]

knfrt

ınceleyelım cok beğendım detay bakacağım vakıt alabılır onumuz tatıl sıkınntı yok

yatırımlarını yenı bıtırmıs cok ıyı ...

araştırma için teşekkürler
twitırda bir arkadaş böyle yorumlamış

bilançosuna baktım. temiz sayılır. 608 bin net vergi geliri var. onun biraz katkısı olmuş ama vergi geliri değil gideri olsa dahi ilk çeyrek çok iyi. ne derece sürdürülebilir emin değilim. fazla iyi görünüyor konfrut gıda. 6 aylıkta biraz daha kendini belli eder.

[VOLBOR]

MATESİS ( 25 )
2017 3.ÇEYREK ILE YOLCULUK BAŞLADI
MAYIS 2019 A KADAR DEVAM EDECEK LISTEMIZLE YOLCULUĞUMUZ

not : her hısseden bın tl lık alım ıle 25 bın ıle basladık ...
bakalım 1 sene de paramız ne olacak



23/03/2018 (guncellenme tarihi )

sn MATESİS

sizin şu son güncellenmiş 1 yıl vadeli portföyün değerini de bir güncelleseniz de son durumu değerlendirsek
malum sizin son güncellemeden sonra 2 bilanço geldi

2017 12 aylık lar ve 2018 3 ay lık lar

[MATESİS+]

sn MATESİS

sizin şu son güncellenmiş 1 yıl vadeli portföyün değerini de bir güncelleseniz de son durumu değerlendirsek
malum sizin son güncellemeden sonra 2 bilanço geldi

2017 12 aylık lar ve 2018 3 ay lık lar

))
baskan zamani mi ?
1 yilimiz var malum

odas knfrt petkim eczyt suan listemin gozbebegi ... bunlardan eksik olan varsa listeye almis olalim


olagunustu zamanlardan geciyoruz dusen endeks de ucuz hisse cikan endeks de pahali hisse olmaz ....

hele su puslu hava bi dagilsin 1 gunun uzun hale geldigi bistte 1 yil hatta 8 ay cok seylere gebe olabilir endeks 160-180 k da gorsem sasirmam malum kagitlar potansiyeli her gecen bilanco artmakta ...

liste kagitlarinin 5-6 fk lara geldigi su zamanda ederi budur demek abes olur heralde...

[VOLBOR]

YOK
bence beni yanlış anladınız
listeye bakarak ektra ucuzları kıyaslayarak bulabilirdik
2 tane bilanço geçti ne de olsa

neyse sizin bileceğiniz iş

şu an da bence doğru strateji

'' UCUZDUR VARDIR BİR İLLETİ . PAHALIDIR VARDIR BİR HİKMETİ ''

diyerek
az düşen yada hiç düşmeyen hisseleri bularak
bunların nedenlerine göre bakılarak yatırım yapıldığın da
daha hızlı bir kazanç sağlanabilir