
Originally Posted by
Egeli
İş yatırımın son ralli boyunca günlük raporları hep iyimserdi. Veya ben kötümser olduğum için bana öyle geldi.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Sana öyle gelmiş olabilir. İş in ekran yüzü Halil barışkan,102-103 bin üzerini aşırı iyimser hareketler olarak yorumladı hep. Ben de öyle düşündüğüm için, özellikle dikkat etmiştim.
Günlük piyasa raporları bana bir şey ifade etmiyor zaten, momentuma göre kaleme alınıyor o raporlar.
Beni şaşırtan şu. İş bu raporla 2020 büyüme tahminini %4 küçülme olarak korurken, iç piyasaya iş yapan şirketlerin hepsini yukarı revize etmiş.
İşin komiği, salgın sonrası büyüme tahminimi %4 den %1 e indirdim. Yanı her şeye rağmen pozitif büyürüz diyorum hala (%0-1 arası büyüme diyelim). Kısa vadede ben bile bu kadar iyimser kalmama rağmen, daha olumsuz düşünüyorum hisse senetleri konusunda.
Sanırım sıkıntı şurada..2021 makro beklentilerimi henüz çalışmadım, ama gidişat, 2020 hafif büyüme, 2021 hafif küçülme gösteriyor benim analizlerimde. Son çeyreğe girerken resim netleşir benim için.
İş yatırım ve diğer pek çok kurum 2020 sert daralma, 2021 sert toparlanma ile V tipi çıkış öngörürken...borsalar da şimdiden 2021 i satın alıyor modundalar...ben ise 2021 de dünyada yumuşak bir toparlanma, Türkiye de 2020 den daha kötü bir makro çerçeve bekliyorum( kur, faiz, enflasyon ve büyüme de 2020 den daha kötü bir resim)
Önemli dönüm noktalarını, beğendiğim analizleri Twitter dan da paylaşıyorum...@cautionary53
Yer İmleri