YATIRIM FONLARI VI ( & Mevduat faiz karşılığı oranları )

[Pestilence]

Evet öyle
Çünkü TDG'nin bizim CDS'lerimizle ilgisi yok.
Genelde ABD tahvil faizleri etkiliyorki onlarında oynaklığı çok az zaten.Geriye kur hareketi kalıyor TDG için.

TLE ne getirecek bakalım

[zenci42]

TDG

Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör
borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR
cinsinden Eurobond lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD “ EUR
cinsinden / USD “ EUR™a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.
-------------------------------------------------------------------

A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri
Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma paylarının değeri ise USD cinsinden ilan edilir. B Grubu
payların USD cinsinden birim pay değeri hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat
15.30™da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınır.
-------------------------------------------------------------------------------
Yabancı Tahvil, Eurobond ve Yabancı kira sertifikalarının değerlemesinde, Bloomberg veri
dağıtım ekranlarından TSI 16:30 - 17:00 arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının
ortalamasına (temiz fiyat), fon fiyatı hesaplanacak gün itibarı ile birikmiş kupon faizini
eklenmesi ile elde edilen kirli fiyat kullanılır. Bu hesaplama, tam iş günü olmayan günlerde
söz konusu kıymetın işlem gördüğü son işlem gününe ait kapanış fiyatı (temiz fiyat)
kullanılarak yapılır..
-----------------------------------------------------------------------
ÖZET: SAAT 15:30 AÇIKLANAN USD/TRY+ SAAT 16:30-17.00 ARASI ABD 10 YILLIKLAR ''kabaca'' TDG fiyat oluşumunu sağlamaktadır.(fon içinde çok çeşitli ülkeye ait tahvil vardır.abd 10 yıllıklar kabaca fikir verebilir.)

saygılarımla

[Blueberry]

Elimde FIB vardı, ekleme yapmak için yüksek. Bugün öğlen AFT'ye ufak ekleme yaptım, yarın da ekleme yapacağım.

[Blueberry]

AES alınabiliyor mu?

[zenci42]

AES alınabiliyor mu?

doluluk oranı %92 gözüküyor....alınabilir sanırım,çok özel bir durum yoksa....

[Didi]

Oph -5,23% fütursuzca düşmüş

[Eren8002]

Oph -5,23% fütursuzca düşmüş

Endeks düşüşünde agresif olduğu gibi çıkışındada agresif.Mac ise tam tersi son 10 gündür endeks çıkışını seyrediyor düşüşüne ayak uyduruyor.

SM-J710FQ cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[jmk99]

Elimde FIB vardı, ekleme yapmak için yüksek. Bugün öğlen AFT'ye ufak ekleme yaptım, yarın da ekleme yapacağım.

FIB bu ara dengesiz gidiyor...