Alıntı Originally Posted by Gueno_33 Yazıyı Oku
Arkadaşlar bu şirketin elinde ne kadar var? Geçmiş yıllardan kalan kârlar, bu çeyrek olan kar, Bedelliden gelen para...

2020 4q da 100 mio Civarında bir parası vardı diye hatırlıyorum.

Bu şirket bir finans şirketi; mamülü para. O yüzden soruyorum bu şirketin şu an kendine ait yabancı kaynakla finanse edilmeyen ne kadar nakitim var?

Bu sorunun cevabı benim için önemli bilen varsa yazarsa sevinirim.
Net rakam bulamadım ama yardımcı olmaya çalışayım hocam.

40 milyon lira vadeli ve vadesiz hesapta gözüküyor.(Şirkete ait)
9.6 milyon liralık hisse senedi.

--

Müşteriden alınan faiz gelirlerinden finansman giderlerini düşsek 3 ayda 17 milyon lira faiz geliri olur. Ayda 5.7 milyon lira. %33 ile borç verse kabaca 207 milyon lira olur. Ancak gelir gider borçlardan da gelir elde edeceğini düşünürsek eğer.. ortalama %23 ile borçlanıp %33 ile satıyorsa kabaca giderin %25 fazlası kadar gelir elde eder. 3 ayda 11.6 milyon lira gider varsa 14.5 milyon lira civarı bunun bir getirisi olur. Yani esas kendi parasının faiz geliri 3 ayda 14 milyon lira yapar.. Yine %33 ile sattıysa 170 milyon lira civarında kendi parası olabilir.. Atladığım bir şeyler olmalı mutlaka, tahminim 150 civarında kendine ait parası vardır bunu da faiz/kredi ile değerlendirse ortalama %2.5 alabilse ortalama her çeyrek 11-11.5 milyon kemiksiz faiz geliri vardır.