Alıntı Originally Posted by breakeven Yazıyı Oku
iş fonu oluşturan yabancı hisse fon gibi enstrumanlar 16.30-17.00 arası ortalamadan hesaplanıyor.
diğer tahvil türev vb gibi her enstrumanın hesaplanış yöntemide belirtiliyor.
enstrumanların belirtilen değerlemeleri sonucu bulunan toplam değer ise sizinde belirttiğiniz gibi gün sonu toplam değeri oluşturuyor. bunun toplam pay sayısına bölünmesiyle birim pay değeri oluşuyor.
Yani sizin izahnamede belirttiğiniz kısımda bunu ifade ediyor.
Yani hisse fon gibi enstrümanlar bir gün önceden mi geliyor? Çünkü abd piyasaları bildiğim kadarı ile 17.30 da açılıyor