Uzun Vadeli Yatırım

[erhanacikgoz1]

isterseniz banvt gibi orge gibi 2014 yılının afyon cımentosu gibi hisseler nasıl bulunabilir yada ben bunları nasıl bulmayı becerdim. anlatayım.

nasıl bulabildigimi öğrenmek isteyen var mı ?

[winwin]

Sevgili Erhan hocam azimli ve araştırma çalışma yapan bıkmadan usanmadan yazıp çizen degerli bir kardesimsin var ol elbette yazabilirsin bilmemek degil ogrenmemek ayıp

LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[baymetin]

Takibdeyiz Sn.erhanaçıkgoz yazın lütfen.Saygılar.

[diproyal]

isterseniz banvt gibi orge gibi 2014 yılının afyon cımentosu gibi hisseler nasıl bulunabilir yada ben bunları nasıl bulmayı becerdim. anlatayım.

nasıl bulabildigimi öğrenmek isteyen var mı ?

Evet var

[erhanacikgoz1]

iyi güzel dilekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. oh be biraz rahatladım.

Evet var

evet parayı şu banka hesabına önce yatırın hehehe

neyse pekala başlayalım.

Öncelikle biraz paraya kıyıp bir adet fast web mali analiz alacaksınız aldıgımızı varsayarak benim üyelik uzerınden anlatayım fast web veya türevi başka bir programda olabilir bir yatırımcının elinde mutlaka şirket bilancoları hakkında bilgi veren bir program olması şart oyle beleş internet sitelerinde yayınlanan fınansal raporlar birşey anlaşılmaz. anca öyle bakar karsınızda rakamları görürsünüz. o yüzden bir program şart.

Adlıktan sonra hiçbirşey bilmiyorsunuz yapmanız gereken en basit yöntem.

satış ve karlılık menusune tıklıyor hisse ismini yazıyoruz.

aşağıdaki ekran karşınıza cıkacaktır. sanki 06.2016 yılındaymısız gibi düşünün geleceği bilmiyoruz.

aşağıdakı resim şirketin bilanco karlılıklarının kaydırlmış şekilde olanını göstermektedir bize.

kaydırılmış demek sadece 3 er ayda bir elde edilen karların toplanmasıyla oluşan kar demek.

ÖRNEK

ocak şubat ve mart ayında 10 TL kar ettiniz.
Mart nisan mayıs ayında 15 TL kar ettiniz.
Haziran temmmuz ağustos ayında 10 TL kar ettiniz.
Eylül ekim kasım ayında 5 TL kar ettiniz.

Kaydırılmış karınız 10 + 15 + 10 + 5 = 40 TL dir.

şirketin acıkladıkları 4. çeyrek yani 12 aylık bilanco kaydırılmış kar ile aynı çıkar.

fakat diğer çeyrekler kaydırılmış şekilde acıklanmaz kendiniz hesaplamanız nasıl son 4 çeyreğin 3 er ayında elde edilen karları toplayarak.

fakat buradakı program zaten bunun hepsi tum çeyrekler için yapıyor ve bunuda grafik halinde gösteriyor.

peki grafikte ne görüyoruz.

Mavi sutun cirolar hep artmış. fakat net kar ve EFK (esas faaliyet karı) hep zigzaglı yükselemiyor yükselsede tutunamıyor düşüyor.

Bir şirketin ciroları artarken nasıl olurda karları artmaz bunun açıklaması şirketin aldıgı malların malıyetlerının yüksek olması olarak açıklanabilir.

ÖRNEGIN bir kalem üreticisisiniz. Tahta kalem üretiyorsunuz. tahtayı dışardan alıp işleyip kaleme çeviriyorsunuz.

bir kalem için aldıgınız tahtanın sıze geliş maliyeti 0,2 kuruş işleme maliyeti 0,1 kuruş toplamda 0,3 kuruş maliyetle üretiyor olsun. işledikten sonra satarken 1 TL ye sattıgınızı düşünelim.

her ay 100 adet kalem satıyorsunuz kırtasıyelere ve bu her seferınde artıyor gelecek ay 110 Tane sipariş alıyor öteki ay 120 tane sipariş alıyorsunuz. 100 adet sattıgınız ay kaç para kazanırsınız 100*(1 satış fiyatı-0,3 maliyeti) = 70 TL öteki ay ise karınız 77 TL olması beklenir.

Fakat aşağıdaki grafikte satışlar artmasına rağmen karlar artamamış demekki kalemi üretirken 0,3 kuruş yerine 0,4 kuruş 0,5 kuruş şekilinde maliyet artmış.

2010 - 2011 döneminde maliyetler o denle artmış ki satışlar her çeyrek atmasına rağmen şirket her defasında daha kötü bir karla veya zararına mal satmış olacakkı karlar düşmüş. BU berbat bir durum okadar mal siparişi veriliyor takır takır mal satıyor ama zararına satıyorsunuz. 2014 ila 2012 yılları arasında biraz toplarmış olsada karını arttırmayıp sadece sabitlemeyi başarabilmiş ancak sabitmeside iyi değil cunku satışlar artıyor. grafikte 2014 - 2012 döneminde satışların artışı devam ediyor lakın net kar ve EFK sadece yatay seyrediyor. YANİ !!!!!!!!!!!!!!

Aslında maliyetler her çeyrek ufakta olsa artıyor Nasıl anladık bunu satışlar artmasına rağmen karların yatay kalması sayesınde anladık. Düşünün daha fazla mal satıyor ve malıyetlerınız aynı ise daha fazla mal sattıgınız için karınızında paralel olarak artması gerekir fakat banvtte bu olmamış.

2015 dönemine gecelim aman alahım karlar düşüyor(TURUNCU PEMBE CIZGI) yani maliyetler artış hızı fazlalaşmış. eywahh!!!!!!!!!! satışlarda duraksamış artık artmıyor.(BKNZ MAVİ SUTUN) yatay kalmış. Kötü bir durum hem malıyetler artmış hemde her çeyrek artan ciro duraksama dönemine girmiş. Berbatmı berbat.


06,2016 bilancosu geldi açtınız ve bu berbatmı berbat banvt kendini düzeltmişmi diye bakıyorsunuz. geçmişi zaten yukarda analiz ettik.

ama 06,2016 da bir değişiklik var sizinde gözünüze çarptı öyle değil mi ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

net kar ve EFK marjınal bir biçimde yukarı sıçramış daha öncesinde bu kadar sert bir yukarı sıçrayış yok.

Ne oldu bu şirkete gömümü buldu demekki ürettiği kalemın maliyetini ciddi derecede düşürdü.

AAAA!!!!!!!!! bir dakika bir dakika. Ciro sutununu gördünüz mü ?

12,2014 döneminden itibaren en düşük seviyesinde yani cirolar son 1,5 yılın en kötü noktasında (son 1,5 yıla göre kıyaslandıgında)

düşünsenize artık sattıgınız malı 1,5 yıla göre çok daha az kişiye satıyorsunuz fakat bu kadar az mal satmanıza rağmen karınız ve EFK nız marjınal bir artış sergiliyor. Bu cok dikkat çekici.

Sanki patron masaya yumrugunu vurmuş teknilojimi değiştirmiş calısanların mudurun kulagını mı cekmış napmışsa bilmiyoruz. Ama BİRİLERİNİN MASAYA SERT YUMRUKLARLA VURUP BEN BU ŞİRKETİ DÜZELTECEM dediğini bilanconun 06,2016 döneminde görmemek imkansız.

PATRONU TANIMANIZA ŞİRKETİN İÇİNDE ELEMAN OLMASINA GEREK YOK BİLANCO DA PATRONUN MASAYA YUMRUGUNU VURDUGUNU GÖRÜYORSUNUZ ZATEN. GEÇMİŞ ANALİZ İLE 06,2016 ARASINDAKİ MARJINAL

DİKKAT !!!!!!!!!!!!!! MARJINAL DEĞİŞİKLİGİ GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK LAZIM.



DETAYA GİRELİMMİ ?

[erhanacikgoz1]

şöyle bir şekilde daha iyi anlarsınız.

EFK 2011 yılından bu yana tarihi zirvede.

[cafer76]

Bazi kimseler hic bikmiyor.
Bkz. Temcit pilavı

LG-H735 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

06,2016 dönemi nisan mayıs haziran dönemini kapsamasına rağmen bize bildirilme zamanı 2 ay gecikmelidir yani ağustosta bildirilir.