Temel Analiz 3.0

[Cengizak]

Drizm hocam programı aldım ve bir kaç çaışma yaptım. Geçmişe yönelik testlerde %75000 e kadar ulaştım fakat anlamadığım bir husus var. Örneğin 3 adet 5 hisseli pörtföy yapıyorum. Bir tanesi uçup giderken diğerleri sürünüyor. 5 pörtföy yapıyorum yine birisi çıkıyor. Bu pörtföyler oluşurken pörtföy 1 e TV ye göre ilk 5 i pörtföy 2 ye ikinci 5 i ve bu şekilde devam ediyor doğrumu anlıyorum? Soru çok basit geldiyse kusra bakmayın yeni sayılırım

Eğer durum buysa bir pörtföy yapmamız yeterli demek oluyor

[DRİZM]

Drizm hocam programı aldım ve bir kaç çaışma yaptım. Geçmişe yönelik testlerde %75000 e kadar ulaştım fakat anlamadığım bir husus var. Örneğin 3 adet 5 hisseli pörtföy yapıyorum. Bir tanesi uçup giderken diğerleri sürünüyor. 5 pörtföy yapıyorum yine birisi çıkıyor. Bu pörtföyler oluşurken pörtföy 1 e TV ye göre ilk 5 i pörtföy 2 ye ikinci 5 i ve bu şekilde devam ediyor doğrumu anlıyorum? Soru çok basit geldiyse kusra bakmayın yeni sayılırım

Eğer durum buysa bir pörtföy yapmamız yeterli demek oluyor

Doğru anlamışsın ve evet 1 portföy yeterli..

[DRİZM]

Halil hocayı yakından takip ediyorum. Şu anki pörtföyümü de onun 25 lisinin içinden seçerek oluşturdum. Malum cüzi sermaye 25 e bölünürse komik sayıda lotlar kalacak. Ama malum stratejiyi sonuçta bozduğum için yeterince verim alabileceğimi sanmıyorum. Açıkçası temel analizimi kolaylaştırmak için borfin almayı planlarken bu değerli başlığa rastladım ve oldukça ilgimi çekti. Sıkıntım ise bu programı hiç bilmiyorum. Sizin bulduğunuz kar marjları için excel yada numbers gibi bir dil mi kullanmak gerekiyor? Yani ben programı öğrenmek adına yıllık olarak düşünmüştüm ama dil yoksa dediğiniz daha mantıklı. Yaptığınız tek şey filtrelememi? Akif beyin stratejisini de inceledim. Kendisince yaptığı filtrelemeyi paylaşmış ama ekstra birşey varmı bilmiyorum. Birde anlamadığım geçmişe yönelik testlerde enflasyon dahil edilmediği içinmi bu derece yüksek çıkıyor? Örneğin şu an yatıracağım 100 tl geçmişe yönelik testlerde %200.000 çıkan bir sistemde 2027 yılında 200.000 olmalı anlamına geliyormu gerçekten yoksa sistemde kayıplar olacakmı?(teorik olarak) Kusra bakmayın sayı okadar yüksek ki sanki ben yanlış anlıyor gibi hissediyorum.

Edit: kusra bakmayın çok soru soruyorum ama bu sistem aselsan gibi tv si çok düşük fakat sürekli bedelsiz veren şirketleri yok mu sayıyor?

Drizm hocam programı aldım ve bir kaç çaışma yaptım. Geçmişe yönelik testlerde %75000 e kadar ulaştım fakat anlamadığım bir husus var. Örneğin 3 adet 5 hisseli pörtföy yapıyorum. Bir tanesi uçup giderken diğerleri sürünüyor. 5 pörtföy yapıyorum yine birisi çıkıyor. Bu pörtföyler oluşurken pörtföy 1 e TV ye göre ilk 5 i pörtföy 2 ye ikinci 5 i ve bu şekilde devam ediyor doğrumu anlıyorum? Soru çok basit geldiyse kusra bakmayın yeni sayılırım

Eğer durum buysa bir pörtföy yapmamız yeterli demek oluyor

Sayın Cengizak dün saat 15.55 te üstteki iletiyi, 23.43 te ise aşağıdaki iletiyi göndermiş. 8 saatlik bir dönemde artık kendi formülü var, testlerini yapıyor, sistemi hazır. En önemlisi kendi kendisinin "GURU" su ; ne bana, ne ona, ne de bir başkasına ihtiyacı kaldı.

Sadece 3 ayda 1 75 lira ve BAŞLAMA CESARETİ..Sonrası SABIR + DİSİPLİN.


www.formulanaliz.com

[Cengizak]

:D Estağfurlah hocam ne gurusu güldürdünüz beni. Bu benim huyum bilmediğim anlamadığım birşey olunca rahatsız oluyorum hastalık gibi bişey. Bu saat oldu hala uyumadım hala denemeye devam ediyorum. Sorularım birikiyor. Tek tek sormaktansa toplu olarak sormak istiyorum umarım bu sistemi ileri götürecek sorular olur beyin boş kağıt olunca yeni fikir çok oluyor Şimdilik sadece programın çok başka bişey olduğunu söyleyebilirim gerçekten model testi çok güzel bir sistemmiş. Henüz almayanlar için şunu belirtebilirim. Sistem asıl vurgunu normal şartlarda mali analizini yaptığınızda hayatta kağıdını taşımayacağınız şirketlere oynayarak yapıyor. Biz bu riski alamadığımızdan aylık %30-40 lık çıkışları kaçırıyoruz. Bu sistem ise uzun vadede getiri sağlayacak kağıtlara oynadığında indekse çok yakın değerler veriyor ve getiri olmuyor. Dolayısıyla sabaha kadar filtrelemede yapsanız (benim gibi) bu kağıtları eleyince sistemin felsefesini bozmuş oluyorsunuz. Tabii burada gyo lardan değil parkme tarzı spekülasyona daha yatkın sığ hisselerden bahsediyorum. Gerçi gyo larda dönemsel olarak garip getiriler sağlıyor anlamak mümkün değil Sistemle ilgili kafama takılanları biraz uyuyup beyni toparladıktan sonra gün içinde yazmak istiyorum. Şimdilik herkese günaydın

[Cengizak]

tekrar merhaba drizm hocamz
Gece programı bayaa bir kurcaladım ve kendimce optimum bir sisteme ulaştım fakat içinden çıkamadığım birkaç şey var.
1. Drizm hocam sitenizde sisteminizin %44000 verdiğini yazmışsınız yanlış hatırlamıyorsam daha yüksek getiti oranları çıkabiliyorken neden bunu tercih ettiniz? Sharp sayısının bununla bir ilgisi varmı?
2. Sistemi 3 aylık değil aylık çalıştırdığımda sharp sayısı artmasına rağmen getiri sabit kaldı. Sizce bu mantıklımı?
3. Sistemi haxırladım testi yaptım ve sonuçtan memnun kaldım. Bugün hisseleri toplamaya karar verdim fakat bir türlü hisse bulamıyorum programda. Bulunamadı diyor. Ne yaptıysam bulduramadım bir türlü anlamadım. Bugünü seçiyorum dünü seçiyorum 2005 e doğru gittim ama bulamadım.

4. Sistemi teknikle birleştirerek verimini artırabiliyorum. Siz de denemilsinizdir ama hiç önermediniz özel bir sebebi varmı? Uygulanabilirliği çok mu zor?

5. Karın bu kadar yüksek çıkmasını çok geçte olsa çözdüm. Kapanış fiyatından kastınızı daha yeni anladım sanırım. Sorun şu ki ne kadar uzun vadede girerseniz ortaya çıkan faydada o derece sapma görülüyor. Yani 2005-1Ç te yaptığınız kapanış fiyatından karlı satış üzerine yüzdesel olarak kar bindiğinden günümüze geldiğinizde üssel olarak artmış oluyor ama sapma payı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla uzun vadede getiri kesinlikle bukadar yüksek olmamalı. Belki yarısı belki daha azı ama yinede örneğin altına yatırımdan veya bir çok hisseye direk yatırım yapmaktan daha karlı bence. Ama test sonuçları bence çok yanıltıcı. Ben yaptığım sistemde 2008 krizinde %10 değer kaybı yaşayarak gününüzde %38000 kar sağlıyorum. Bunun ancak yarısı gerçek hayatta başarılabilmiş olsa 19000 yapar. Stabil bir sene olması açısından 2016 yılı içinde back test yaptım %30-40 arası karlılık çıktı. Süre 1 yıla indiğinden sapma payı düşmüş olacak. Yani gerçeğe yakıın bir değer ve bence yeterli. Aslında gerçek kardan kastımda buydu. Değer çünkü olması gerekenden çok uçuk olursa ne ala

6. Bunu test etmenin belki bir yolu yok yaşayarak görülebilir fakat tv ye göre sıraladığımız ilk 10 hisseyi borfinden azda olsa incelesek belki daha verimli olabilir sizce? Son çeyrek için bir deneme yapıcam sonucu manuel olarak kontrol etmeye çalışıcam işr yararsa ne ala.

Tüm hata paylarına rağmen zahmetsiz olması ve kar marjının yüksek olması nedeniyle hala tercih edilebilir. Sonuçta aynı hata payları büyümeye dayalı, fk, pd/dd tarzı diğer sistemler için de geçerli ve henüz bu sistemi geçebilen çıkmadı. Drizm hocamızında bir yazısında dediği gibi ancak buhur25 yada hey15li (bence) bu sisteme daha stabil yükselecekleri varsayımıyla alternatif olabilir. Bir de kendi malımız gibi şirket inceleriz işte işin zevki olur. Bunda herhangi bir araştırma yapmadığımızdan kumar hissiyatı vermesi normal. Bu sisteme de cengiz 5 lisi deriz artık sıkıntı olurmu acayip filtreledim

[DRİZM]

Ben queenstock programını 2014’den beri kullanıyorum. Bu geçen süre içinde programın destek merkezini toplamda 2 defa aradım.

1. Aramamın nedeni investor versiyonunda “hazır formüller” sekmesinin içinde niçin bir formül olmadığını sordum, birkaç gün sonra bir formül koydular. Bugün o sekmeni altındaki formül odur.

2. arayışımın nedeni daha ciddi idi. Bu konuyu sayın TomBombadillo hatırlattı bugün. Olay şu :

Formülünüzde TV (veya F/K; pd/dd gibi fiyattan etkilenen oranlar için de geçerli) KULLANMAZSANIZ, tüm bilançoların gelmesinden sonraki bir tarihte sistemin başlatılması gerektiğinden önceki iletilerde bahsetmiştim. Sisteme son bilançonun da girmesiyle bir sonraki bilanço gelene kadar tüm oranlar AYNI KALACAĞINDAN hisselerde değişiklik olmaz.

Fakat… işin içine TV (ve diğer fiyattan etkilenen oranlar) girince queenstockta “işler” karışmakta. Diyelim ki 01.01 de TV İÇEREN formülünüzü çalıştırdınız ve A,B,C,D,E hisselerini buldunuz, bu hisselerle portföyünüzü oluşturdunuz. Aradan 20 gün geçti ve getirinizi merak ettiniz; programı açtınız, tarihi 20.01 yaptınız ve çalıştırdığınızda sonuç %10 çıktı. Fakat asıl önemli olan şey artık listede A,C,D,F,H hisselerinin olması. Yani TV her gün kapanış fiyatına göre değiştiğinden; programı ayın 20’sinde çalıştırdığınızda formülünüz YENİ en iyileri buluyor fakat sanki “AYIN 1’inde de BU HİSSELER VARMIŞ GİBİ LİSTE OLUŞTURUP GETİRİ HESAPLIYOR.

Bu şikayeti portföy yöneticileri de yöneltmişler, sonuç olarak portföyü oluşturmak için formülü çalıştırdıklarında çıkan hisseleri EXCEL LİSTESİ OLUŞTURARAK kendileri takip ediyorlarmış. O zamandan beri ben de hisseleri formüle buldurup, takibini excelde yapıyorum.

Dikkati ve bu sayede bana açıklama fırsatı sağladığı için sayın TomBombadillo'ya tekrar teşekkür ederim.

[burdur15]

Benimde 2 sorum var. Uzaktan uzaktan İzliyorum. Şimdi sorayım artık. Sistemin getirisinin grafiklerine baktığınızda ilk yıllar getiri daha stabil iken sonlara doğru geometrik şekilde artıyor . Bunun sebebi nedir . Yani getiri 1br 2br 4br 8br 64br 4096br gibi oluyor. Bu aklıma yatmadı pek.


İkinci olarak madem bu kadar basit siz neden bu yöntemi uygulamıyorsunuz? hisseleri seçerken daha başka nelere dikkat ediyorsunuz?

İnvester sürümünü değilde yıllık 12 bin tl verip diğer sürümü kullandığımızdan yola çıkarak bu sonuca vardım.

[DRİZM]

Benimde 2 sorum var. Uzaktan uzaktan İzliyorum. Şimdi sorayım artık. Sistemin getirisinin grafiklerine baktığınızda ilk yıllar getiri daha stabil iken sonlara doğru geometrik şekilde artıyor . Bunun sebebi nedir . Yani getiri 1br 2br 4br 8br 64br 4096br gibi oluyor. Bu aklıma yatmadı pek.


İkinci olarak madem bu kadar basit siz neden bu yöntemi uygulamıyorsunuz? hisseleri seçerken daha başka nelere dikkat ediyorsunuz?

İnvester sürümünü değilde yıllık 12 bin tl verip diğer sürümü kullandığımızdan yola çıkarak bu sonuca vardım.

Formülün yıllara göre getirileri şöyle :
2005 (%168.74), 2006 (% 18,49), 2007 (%32,55), 2008 (%-33,75), 2009 (%212.61), 2010(%135,08), 2011 (% 20,47), 2012 (%72,42), 2013 (% 24,99), 2014 (%151,16), 2015 (%24,15), 2016 (%55,62), 2017 (%47,36). Buradan kendiniz de hesaplayabilirsiniz.

Kendim kullanmadığım bir programı size niye önereyim, bu kadar hakim olduğum bir programı benim kullanmadığımı size düşündüren nedir? Yok öyle bir şey ; 2014'ten beri oğlumun geleceği için oluşturduğum bir formülüm var ve oğlumun portföyünü bilfiil queenstocksta hazırlanmış bir formülle yönetiyorum. Zaten GERÇEK getirileri görmeseydim, işe yaradığına inanmasaydım paylaşmazdım, kendim de kullanmazdım.

Professional versiyonu topikte gelen soruları daha rahat yanıtlayabilmek için aldım, yoksa benim kullandığım formül de investorda yazıldı.

Hisse seçerken hiç bir şeye dikkat etmiyorum, ama dikkat edilmesi gereken "bir kaç şey"biliyorum; bunlar getiri arttırıcı türden şeyler. Ama ben burada size ne anlattıysam AYNISINI YAPIYORUM. En basit örnek olarak yukarıda sayın TomBombadillo'nun uyarısıyla dikkat çektiğim programın zaafını aynen anlattığım şekilde hallediyorum yani günü geldiğinde programı çalıştırıp çıkan hisseleri excel tablosuna atıp bir dahaki satma zamanına kadar tutuyorum.