GOODY - Goodyear

[ft-2]

--buralarda sat al /al-sata girmek çok riskli bence...cesaret edene de helal olsun diyelim...

[makulyatirimci]

hocam son 10 yıla bakarsak genel olarak favoku net kara aktaramamış şirket. nedir bunun sıkıntısı? bim mi bu %20 favok %4 net kar marjı var.

[ft-2]

--brüt kar marjı 2017 ilk 9 ayda 12.7 iken, 2023 ilk 9ayda 19.3 yükselmiş...
--favök marjı ise ayni dönemlerde 10.7 den 15.3 e yükselmiş...

--BRİSA da ise 2017 de brüt kar marjı 26.5; favök marjı 14.9 iken 2033/9 aylıkta: brüt kar marjı 32.67; favök marjı 22

--brisa ile arasındaki ciro farkı ise yaklaşık %21

--piyasa değeri brisa=26.50; goody=5.80

fd favök= goody 2.87; brisa 7.10

otomotiv yan sanayiinin aşırı primli bfren ve fmzip çıkarıldığında bile fd/favök 17.32 olduğuna göre brisa da belirgin ucuz gözüküyor..goody ise bedava gibi...

kimya sektöründe de ortlama fd/favök 15-16 gibi... brisa fd/favök 12 yi hak ediyor..goody de en az 9-10 u..

bakalım piyasa ne zaman fiyatlayacak, yoks hep ucuz mu kalacak???

hocam son 10 yıla bakarsak genel olarak favoku net kara aktaramamış şirket. nedir bunun sıkıntısı? bim mi bu %20 favok %4 net kar marjı var.

2023 ekim ayından beri, bu konularda çok fazla yazım var...eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız faydası olabilir..

kısaca, 2020 yılı öncesi ihracatı yüksek, brüt kar marjı düşük, finansaman gideri pek olmayan, makül olmayan miktarda temettü veren vasat bir şirket imiş...

son 3-4 yıldır, ülkede otomotiv miktarının artması, kamyon otobüs-ticari araç trafiğinin artması ile satışları ağırlıklı olarak yurt içine yönelince (%35-50 ihracat kalanı yurt içi) bürt kar marjı artmaya başlamış...son yıllarda yapılan modernizasyon yatırımlarıyla da brüt kar marjı artmaya devam edecek gibi..

şu an brüt kar marjı %20 lerde; brisada %30-33 lerde... brüt kar marjı 1-2 yıla kadar %25-30 aralığına geleceğini düşünüyorum..ivme o yönde...

son iki yıldaki yatırımları nedeniyle kur farkı ve faiz giderindeki artış, ve vergi cezası nedeniyle net kar düşük olsa da bu durumun 2-3 çeyrek sonra şirkete pozitif yönde yansıyacağı bence kaçınılmaz (faiz ve kur farkı geliri olacak)...

[ft-2]

son 4 çeyreğin kar rakamlarının toplamı=247.508

206.398
-186.614
369.349
-141.625

önümüzdeki dönem 400 milyon TL net kar getirebileceğini düşünüyorum...

bu durumda son 4 çeyreğin toplamı yaklaşık 790 milyona çıkıyor; hadi ben yüzde 20 yanıldım diyeyim..710 milyona düşsün...

bu durumda f/k=7 ye düşer...

[ft-2]

son 4 çeyreğin kar rakamlarının toplamı=247.508

206.398
-186.614
369.349
-141.625

önümüzdeki dönem 400 milyon TL net kar getirebileceğini düşünüyorum...

bu durumda son 4 çeyreğin toplamı yaklaşık 790 milyona çıkıyor; hadi ben yüzde 20 yanıldım diyeyim..710 milyona düşsün...

bu durumda mevcut fiyatta kalırsa f/k=7 ye düşer...

böyle bir kar geldiğinde hisse değeri %50-100 arasına hızla yükselir....

2024/2.çeyrek sonrası ise son 4 çeyreğin ortalaması,
206+300+400+500= yaklaşık 1400 milyon TL kar gelebilir...

bu durumda 8 fk ya göre piyasa değeri 4.2 milyar TL; 10 f/k ye göre 5.2 milyar Tl ye çıkabilir...

olmayacak bir şey değil;

böyle bir potansiyel hangi hissede var??

--uçuk bir şey değil...şirketin 4 çeyrek cirosu( yıllık) 700-750 milyon dolar; halka arz edilen şirketlerin piyasa değeri cironun 3 katı...

--700 milyon doların 2 katı= 1.4 milyar...=5.2 milyar...

[ft-2]

son 4 çeyreğin kar rakamlarının toplamı=247.508

206.398
-186.614
369.349
-141.625

önümüzdeki dönem 400 milyon TL net kar getirebileceğini düşünüyorum...

bu durumda son 4 çeyreğin toplamı yaklaşık 790 milyona çıkıyor; hadi ben yüzde 20 yanıldım diyeyim..710 milyona düşsün...

bu durumda f/k=7 ye düşer...

böyle bir kar geldiğinde hisse değeri %50-100 arasına hızla yükselir....

2024/2.çeyrek sonrası ise son 4 çeyreğin ortalaması,
206+300+400+500= yaklaşık 1400 milyon TL kar gelebilir...

bu durumda 8 fk ya göre piyasa değeri 4.2 milyar TL; 10 f/k ye göre 5.2 milyar Tl ye çıkabilir...

olmayacak bir şey değil;

böyle bir potansiyel hangi hissede var??

--uçuk bir şey değil...şirketin 4 çeyrek cirosu( yıllık) 700-750 milyon dolar; halka arz edilen şirketlerin piyasa değeri cironun 3 katı...

--700 milyon doların 2 katı= 1.4 milyar...=5.2 milyar...

şirket; net zarar açıkladığı 2022 4. çeyrek ve 2023.2.çeyrekte 250 ve 528 milyon TL FAVÖK elde etmiş...

şirketin FK ornının yüksek olması son 4 çeyreğin ikisinin net zararı nedeniyle, 2024 2. çeyreğinde ise son dört dönem karlı olduğunda (olmaması için bir sebep yok), f/k oranı maküle dönecektir...

2022/4. çeyrekte FAVÖK neden düşük gelmiş?...biraz yakından bakalım..

[Pejo]

Enflasyon muhasebesi şirketi ne yönde etkileyebilir? Sanırım kimse, hiçbir şirkette tam olarak bilemiyor. Belki şirket muhasabecileri bile hesaplarınca öğrenecekler.

FIG-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ft-2]

Enflasyon muhasebesi şirketi ne yönde etkileyebilir? Sanırım kimse, hiçbir şirkette tam olarak bilemiyor. Belki şirket muhasabecileri bile hesaplarınca öğrenecekler.

FIG-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

1-Duran Varlıklar / Özkaynaklar oranı yüksek olanlar
2-Stok Tutma Süresi kısa olanlar
3-Finansal Borç / Aktifler oranı yüksek olanlar

olumlu etkilenmesi bekleniyor.

goody=
1. şık düşük,
2. şık ne kısa ne de uzun,
3. şık düşük

bilançolarında yoğun miktarda parasal varlık taşıyan şirketlerin düzeltme sonrasında zarar yazması bekleneceği için net karında gerileme gözleneceği ve bununda F/K oranını artıracağı düşünülebilir. (goody için sorun oluşturmuyor)