Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Temel Analiz programı alıyoruz yıllık, rakiplerinde olan bazı filtrelemelerin burada da olmasını istiyoruz. Siz gidiyorsunuz Matriksçiliğe heveslenip asıl işinizle ilgili hiç bir isteğe cevap vermiyorsunuz. Fintables'a Boykottt...

@fintables

@YUNInvest

@ekrembk

[deva-i dert]

Ben kendi filtrelememi kendim yapacaksam, size ne ihtiyacım var..

[deva-i dert]

Yarısı kapanıştan 5 dakika öncesi, kalan yarısı da Teorik Eşleşmede olmak üzere nakdin tamamıyla 167.26 ortalamayla TUPRS alımı yaptım. Keşke ilk yarısını da kapanışta alsak 167.00 ortalama olacaktı. Yarın sabah açılış saatlerinde kâr-zarar realizasyonu yaparız.




Şansımız yaver gider, mavi çizgi destek noktası olarak çalışırsa belki kâr beklentimiz de artabilir. Hayırlısı bakalım.

[deva-i dert]

Şimdilik düşüşlerin hiç birinden darbe almadan, her gün ufak ufak olsa da portföyü artırarak gidiyoruz bu şekilde. Bir gün aldığımız fiyatın altında satıp realizasyon yapacağımız günler de gelecek elbet. Ama düşen borsada en azından bileşikte % 4,5'a yakın artı gelir sağladık son bir haftalık süre içerisinde. Buna da şükür diyelim.

[deva-i dert]

Teorik Eşleşmede 168,40'dan sattım TUPRS'ları.. Muhtemelen erken satış olmuş olacak ama sabah biraz işlerim var ilgilenemeyeceğim için erken davrandım. % 0,67 civarı günlük kâra ok demiş olduk.

[deva-i dert]

Teorik Eşleşmede 168,40'dan sattım TUPRS'ları.. Muhtemelen erken satış olmuş olacak ama sabah biraz işlerim var ilgilenemeyeceğim için erken davrandım. % 0,67 civarı günlük kâra ok demiş olduk.

Evet 170,60'a kadar çıkmış saat 10:15'e kadar.. Yani bir 10-15 dk bekleme şansım olsa daha iyi bir fiyattan da satılabilirmiş. An itibariyle (11:17) ise benim sattığım fiyat civarında işlem görüyor. TUPRS genel itibariyle düşüş trendinde iken ilk saatleri iyi fiyatlayıp, sonrasında aşağılara süzülüyor.. Yatayda iken de genelde durum böyle.. Çıkış trendinde gün içi sabah gördüğü fiyatların üstünde seyir izleyebiliyor. Ama genel itibariyle, iyi yönetilebilirse "kapanışta al-açılış saatlerinde sat" stratejisi güzel bir scalping /day trading (ismini nasıl tanımladığınızın çok da önemi yok) imkanı sunuyor.

Bu disiplinle işlem yapabilecek ve şartlar ne olursa olsun, terste kalmış olsanız bile sabah mutlaka belli saatte satarsanız anlamlı kazançlar elde edersiniz.. Ortalama % 0,30-0,60 arası günlük kazançlara burun kıvıranlar için şunu söyleyeyim:

günlük % 0,30 ortalama bileşik kazançla yılda % 111,46
günlük % 0,40 ortalama bileşik kazançla yılda % 171,28
günlük % 0,50 ortalama bileşik kazançla yılda % 247,95
günlük % 0,60 ortalama bileşik kazançla yılda %346,16

toplam bileşik kazanç elde edebilirsiniz.

% 0,10'luk farkların bile yılda ne kadar büyük bir fark oluşturduğunu da görebiliyorsunuz. Bunun uygulanabilir bir sistem olup olmadığı konusunda kafasında tereddütler olanlar vardır illa ki.

Geçtiğimiz yıllarda 1 yılı aşkın bir süre sırf bu yöntemle işlem yaptığım dönemler oldu.. Kendi tecrübelerimden şunu aktarayım:

- Sisteme sadık kalabildiğiniz her gün ciddi artıdasınız, isterse o gün negatif bölgede olun.

- Başarısız olunan örnekler genelde sizi tatmin etmeyen bir açılış görüntüsü ortaya çıktığında "biraz daha bekleyeyim, satmayayım" filan gibi cümlelerle güne devam ettiğiniz günlerde oluşuyor.

- Bir diğer başarısız örnekler ise (arada istisnai durumlar çıksa da) "biraz daha erken alayım, iyi düştü, daha iyi bir marj yaparım" diye kapanış yerine önceden alımı tercih ettiğiniz günlerde oluşuyor.


Yazdığım rakamların afaki olduğunu düşünenler var ise, İş Yatırım'ın sitesinde her bir hisse senedi için istediğiniz tarihler aralığında açılış ve kapanış fiyatları var, bunları excel'e indirip excel'de bileşik getirinin nasıl olduğunu hesaplayabilirsiniz. Basit getiri hesaplamayın, çünkü bu iş bileşik getiri ile doğru sonuç verir.

İkinci husus bu işlemleri yapacağınız hisseleri iyi belirlemeniz lazım.

- Sığ hisselerde çok fazla kazanç ya da çok fazla kayıp söz konusu olabilir.
- Sığ hisselerde portföyünüz büyükse yine size bu marjı kazandırmazlar, zira gerektiği zaman satıcı, gerektiği zaman alıcı bulamayabilirsiniz.
- Sığ olmayan her hissede de aynı fiyat karakteri olmayabilir. Mümkünse 5 dakikalık ve 1 dakikalık grafiklerinde şirketlerin açılış ve kapanış saati hareket karakterlerini iyi incelemeniz lazım. Mesela THYAO'da çalışan sistem belki BIMAS'ta çalışmayabilir. Her tahtanın hareket tarzı farklı olabilir. Bunları biraz zaman ayırıp detaylı incelemeniz gerekli.


(1 yıl için ortalama 250 iş günü olduğu varsayılmıştır)

[deva-i dert]

TUPRS nerdeyse dünkü kapanış fiyatlarına geldi, belki aşağısına bile sarkabilir gün içerisinde.

TUPRS için swing trading yapmak isteyenler için birinci grafikteki mavi iki çizgi arası iyi bir toplama bölgesi olabilir. Belki oralara kadar düşmeyebilir de. Ancak düşüşün durduğu ya da belli bir bölgede destek bulduğu henüz belli değil.

Fibo çizgilerine bakarsanız yıl başında başlayan yukarı yönlü hareketin aşağı yukarı %50'si civarı geri çekilme olmuş zaten.. Normalde bu kadarlık bir geri çekilme aslında bir tepki hareketini doğurur.

Yani bu bölgeler ya da biraz aşağısı aslında iyi bir toplama bölgesi olabilir, en azından bir tepki hareketi için. Kademeli alım yapmak isteyenler bir kısmını buralarda bir kısmını biraz daha aşağılarda alabilir. Tabii ki kademeli alım yerine ben heikin ashi ile dönüş sinyali aldığınızda işlem yapmanızı tercih ederim, swing trading düşünüyorsanız. Dönüşü, trend takibini, stop loss'u, iz süren stop loss'u hep birlikte tek hamlede uygulayabileceğiniz bir method olur heikin ashi ile trend sürmek. Aynı şeyleri tekrarlıyor olsam da bundan vazgeçmediğim dikkatinizi çekmiştir belki.

Ya da dilerseniz, trend hakkında net bir fikriniz yoksa, her gün benim yaptığıma benzer işlemler de deneyebilirsiniz portföyünüzün bir kısmı ile ve bu işin olup olmadığını, sizin için çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz.

[deva-i dert]

Heikin ashi kullanımında kafası karışan, ne zaman hangi aksiyonu alması gerektiğini bilemeyen varsa, üç aşağı beş yukarı benzer sonuçlar alabileceğiniz çok basit bir yöntem daha göstereyim.

Günlük periyotta işlem yapacaksanız 1 günlük hareketli ortalama (HO) ile 2 günlük hareketli ortalama (HO)ların kesişimine göre işlem yapın. Aşağı yukarı heikin ashi ile aynı zamanlı alım satım sinyalleri alırsınız.

AL SİNYALİ: 1 Günlük HO 2 Günlük HO'yu YUKARI kesecek.
SAT SİNYALİ: 1 Günlük HO 2 Günlük HO'yu AŞAĞI kesecek.

Periyot içi içi sinyalleri baz almayacağız. Günlük periyot kullanacaksanız her gün kapanış sonrası durum değerlendirmesi yapılacak.



Dip ve tepeye daha yakın işlem yapabilmek niyetiniz varsa bu sefer 1 günlük değil 4 saatlik periyot kullanabilirsiniz.

Bu mantığı day trading için de kullanabilirsiniz ama çok küçük periyotları kullanmanız gerekli.


Tüm bunları yazdıktan sonra, bir daha bu konuya girmemeyi düşünüyorum. Bilenlerin zaten bu bilgiye ihtiyacı yok. Bilmeyenler için de yığınla değişik yöntemler anlattım. Önce hangi şirket ya da şirketlerde işlem yapacağınızı belirler, sonrasında ise hangi yöntem fıtratınıza, zamanınıza, mantığınıza uygunsa onu uygularsınız.

Emeksiz kazanç olmaz. Başkalarından teknik analiz, başkalarından finansal analiz, başkalarından şirket ya da portföy seçimi yöntemi beklemeyin. En basit şu yöntemleri bile uygulasanız, zaten iyi bir kazanç sağlarsınız. Bunları uyguladıkça, hem kendinize güveniniz artacak hem de gerekirse daha sofistike yöntemler keşfedeceksiniz.

Unutmayın kimseye ihtiyacınız yok. You are on your own.