11.serbest fon.
Fonun Yatırım Dönemi 11 Nisan 2022 - 29 Nisan 2024
Süresi: 749 gün
Fonun satış tarihi 4 - 8 Nisan 2022 tarihleri arasıdır.
Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu
maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden,
10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
Fon katılma payları bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilecektir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin 6.8 Nolu maddesinde yer almaktadır.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet
B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı TLdir.
Fondan çıkışlar ayda iki defa yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için
talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fon pay fiyatı ayda iki
(2) defa olmak üzere her ayın ikinci günü (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) ve onaltıncı
günü (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) hesaplanır ve aynı günlerde ilan edilir.
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından
yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı dikkate alınarak bulunan katılma payı toplam iade tutarı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1 (yüzde bir)'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulanlardan komisyon alınmaz
https://www.qnbfp.com/izahname/Onbir...n_Izahname.pdf
Tabi en nihayetinde serbest yatırım fonu.Yani kesin getiri diye bir şey taahhüt edilmiyor.
Yer İmleri