OTKAR - Otokar

[mercek2]

ï‚· OTKAR 4Ç20 finansalları… OTKAR 4Ç20’de 240 mn TL’lik konsensus beklentilerinin üzerinde 298 mn TL net kar açıkladı. Şirketin cirosu yıllık
bazda 110% artarak 1,159 mn TL’ye ulaşırken konsensus beklentilerini de 4% aştı. OTKAR, 4Ç19’da 10.4% olan FAVÖK marjını da bu çeyrekte
24% seviyesine çıkard

bu verileri ters işlemle ky yi avlamaya çalışan büyükler umarım ellerindekini de kaptırır arkasından bakarlar şu abd deki ky gibi küçük yatırımcı birleşebilse bu spekler kan aglardı herhalde
şu bir gerçek 3 aylıklarda da aynısını yaptılar çogu hisse bilanço güzel geldi beklenti bitti havasında biraz aşagı çekim 3-5 gün sonra çok hisse tavan yaptı onlardan biri de egegübreydi elimde oldugu için biliyorum kısmet sabır diyelim

[kartopu]

şirketin dönen varlığı 3 milyar 178 milyon kısa ve uzun vade toplam borç 3 milyar 326 milyon dönen varlıkların toplam borçlarını karşılama oranı 1.04,5 seviyesinde oran gayet iyi seviyelerde bazı şirketlerde bu oran 1,5 / 2 seviyelerinde otokar gibi kazanan şirketler bu seviyeleri daha aşağı bir in altına çeker yalnız şirketi duran varlıkları çok düşük kaç senedir yeniden değerleme yapmamışlar eğer yeniden değerleme yapsalar şirketin gerçek değeri meydana çıkar bugün ki duran varlıklar değeri ile sadece arsasını bile satmazlar veya alamazlar
yatırım tavsiyesi değildir .

[foton]

halk yatırım


Otokar için 364,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 415,30TL olarak revize ediyor, ‘SAT’ tavsiyemizi ‘TUT’ olarak
güncelliyoruz. Otokar cephesinde şirketin normalleşmenin genele yayılmasıyla, ertelenmiş talebin de desteğiyle operasyonel
performansını hem ticari hem de askeri araç segmentinde pekiştireceğini düşünüyoruz. Ticari araç tarafında, Gürcistan ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi otobüs teslimatlarının bu yıl tamamlanması beklenirken; IVECO siparişlerine yönelik üretimin 4Ç21’de
başlaması planlanıyor. Ayrıca, yurt içinde bu yıl büyükşehir belediyelerinin de otobüs alım ihalelerini gerçekleştirmesini bekliyoruz.
Ek olarak, yılın ikinci yarısında turizmde öngörülen olası toparlanmanın otobüs satışlarında destekleyici olacağını düşünüyoruz.
Askeri tarafta ise, devam eden 8x8 zırhlı araç ihracat projesine yönelik teslimatların 2021 yılında da devam edeceğini, bunun
yanında yeni siparişlerin de söz konusu olabileceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda güçlü gelen 4Ç20 finansallarının ardından 2021
yılı öngörülerimizi revize ediyoruz. Satış gelirleri tahminimizi 4,18 milyar TL seviyesinden 4,55 milyar TL seviyesine revize
ediyoruz. FAVÖK cephesinde pandemi döneminin getirdiği maliyet avantajlarının yeni normalle sürdürülerek operasyonel karlılığın
güçlü seyrinin devam etmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Böylece 848 milyon TL seviyesindeki FAVÖK tahminimizi 932
milyon TL olarak güncelliyoruz. Net kar tahminimizi de, iştirak gelirleri cephesinde güçlü artışların devam edeceği öngörüsü ve
şirketin vergi teşviklerinin olumlu yansımalarına yönelik beklentilerle 671 milyon TL’den 830 milyon TL’ye revize ediyoruz. Net
borç ve benzer şirket çarpanları modelimizi güncellememize ek olarak, modelimizi bir yıl ileri taşımamız neticesinde Otokar için
364,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 415,30TL olarak revize ediyor, ‘SAT’ tavsiyemizi ‘TUT’ olarak güncelliyoruz.
Tahminlerimize göre Otokar hissesi 16x olan 2021T F/K çarpanı ve 11,9x olan 2022T F/K çarpanları ile küresel benzerlerine göre
sırasıyla %19,8 ve %31,3 iskonto sunmaktadır.

[foton]

hy 2021 kar tahminini 830 mil. tl ye revize etmiş durumda, otokar yatırımcıları bilginiz olsun

[foton]

Ahmet mergen hoca 600 görürmü görür neden olmasın diyor.🤔

[cengiz]

Hisseye bunu yapacakları belliydi ne yapalım bekleyelim mi yoksa çakallara yem mi olalım.
Tabi beklerken ortalamayı düşürmek için pusuya yatalım.

[keko]

sermayesi düşük ve üzerine kar eden hisseler bu yıl kartonun bedelsiz vermesi ile kıymete bindiler..karton sayesinde bu hisseler tekrardan hatırlandı...bence çok da güzel oldu...sermayesi düşük olan hisseler altın değerine geldiler...açıkçası ben de bu rüzgardan egegübre ve jantsadan iyi kazandım...şimdilik de kancayı bir bebek hisse olan gedzaya attım...

gedza 11,6 milyon tl lik düşük sermayesi ile üç çeyrekte 17 milyon kar yapması ile , döviz fazlası ile ,ihracatçı yapısı ile düzelen finansalları ile ve en önemlisi de bu yıl içinde toplamda yapacağı devlet teşvikli 50 milyonluk yatırımları ile göz kamaştırıyor...bu yatırımlardan 39 milyonluk kısmı otomotiv sektörüne yönelik..bu yatırım ile otomotiv plastik aksamları üretecek ve yepyeni bir sektöre el atmış olacak...ayrıca madenler ile ilgilenen bir de iştiraki var...bu yatırımları bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyor..bu yatırımlar ile birlikte cirosu ve karı katlanacaktır...ayrıca bu yıl içinde sermaye tavanı süresi doluyor...eğer süreye uyacak olursa sermayesini 11,6 milyondan 35 milyona bedelsiz olarak artırması lazım..

bu güzel beklentiler ile güzel çıkması lazım...ama hisse toplu...orda birileri ağalıklarını ilan etmişler...baskı ile suni olarak hisseyi zapt etmeye çalışıyorlar...geleceğin konyası ,egeeni ,jantsası ,alcarı ,egegübresi olarak görünüyor bana...tek sorun ordaki küçük ağa...

bu tür kaliteli hisselerde cefa çekmeden sefa çekilmiyor....tıpkı karton ve konyada çekilen cefalar gibi...neyse dostlar ben biraz derdimi açtım burayı da işgal ettim kusura bakmayın lütfen..

ben hepinize başarılar diliyorum...umuyorum ki otokar da hakketiği yere çıkar...

[kartopu]

https://www.youtube.com/watch?v=560qK_9kchA
Ahmet mergen hisse analizleri otokar 26 / 27 nci dakikada . y t d