ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası
NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
........................... ............ ...... 30.Eyl.21 ...... ................ 31.Ara.20
Kasalar ....... ..... ................. ..... .. 11.084 ...................... 12.787
Bankalar ..... ........ ..................... 384.765.931 ................. 87.334.071
- Vadesiz TL Mevduat ..... ........ ....... 3.372.237 .................. 774.695
- Vadesiz Dövizli Mevduat ...... ...... 196.943.052 .................. 52.877.640
- Vadeli TL Mevduat ...... ........ ........ 6.037.321 ................... --
- Vadeli Dövizli Mevduat ...... ....... 178.413.321 .................... 33.681.736
Toplam .................... ................ 384.777.015 ................... 87.346.858
.
yatırım tavsiyesi değildir.
Lütfen Tavsiye yi SPK' nın onay verdiği kuruluşlardan alınız
Yer İmleri