OTKAR - Otokar

[mzffr]

Hem parlak olmayan hatta kötü tablolar hem de beklenti altı rakamlar. Otokar gibi bir şirketin böyle tablolar açıklaması şaşırttı doğrusu.

Ortalama hasılat beklentisi 1.75 milyar iken gerçekleşen 1.47 milyar olmuş. Ayrıca ortalama net kâr beklentisi 216 milyon iken ve hatta minimum beklenti 155 milyon iken gerçekleşen 57 milyon olmuş. Yani minimum beklentinin bile altında gelmiş. Öyle ki 189 milyonluk "özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar" kalemindeki gelir olmasa zarar bile yazacakmış gibi duruyor. Nakit akışı da bir hayli bozulmuş.

Neden böyle oldu bilmiyorum, şirketi yakından takip edenler açıklama getirebilirler belki ama kanımca gerçekten rezalet tablolar. Son çeyrekte de bu gidişat devam ederse hisse çok daha aşağıları görebilir diye düşünüyorum.

Yazdıklarım deli zırvası olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin.

Savunma sanayi tarafındaki beklediğimiz ihracat projelerinin gelmemesi tüm yatırımcılarda bıkkınlığıa yol açtı. Doğal olarak kar marjları düştü. Uluslararası tüm ticari ve savunma sanayi fuarlarına katıldığı için pazarlama giderleri de yüksek. Yurtiçine son 5 senedir neredeyse hiçbir zırhlı satışı yapamaması da büyük sıkıntılardan. TSK son 5 yılda 1-2 milyar dolar bedelli askeri araç aldıysa büyük kısmını yandaş BMC'den yaptı. Gerçekten iktidar değişmeden yurtiçinden hiçbir iş alamayacak gibi görünüyor. Bizim gibi maliyeti çok düşük olanlar zaten taşımaya devam ediyor ancak ne kadar kötü bilanço açıklarsa açıklasın Konya gibi Egeen gibi bedelsiz potansiyeli yüksek tahtalarla paralel hareket etmeyi de bırakması işin tuzu biberi oldu. Eskidem en azından bedelsiz hareketi olduğunda biz de vir %50 koyardık. Ben seçim sonuçlarını görmeden pozisyonumu değiştirmeyeceğim ancak taze nakit girişi olması için yeni bir hikaye şart.

[1prometheus]

Savunma sanayi tarafındaki beklediğimiz ihracat projelerinin gelmemesi tüm yatırımcılarda bıkkınlığıa yol açtı. Doğal olarak kar marjları düştü. Uluslararası tüm ticari ve savunma sanayi fuarlarına katıldığı için pazarlama giderleri de yüksek. Yurtiçine son 5 senedir neredeyse hiçbir zırhlı satışı yapamaması da büyük sıkıntılardan. TSK son 5 yılda 1-2 milyar dolar bedelli askeri araç aldıysa büyük kısmını yandaş BMC'den yaptı. Gerçekten iktidar değişmeden yurtiçinden hiçbir iş alamayacak gibi görünüyor. Bizim gibi maliyeti çok düşük olanlar zaten taşımaya devam ediyor ancak ne kadar kötü bilanço açıklarsa açıklasın Konya gibi Egeen gibi bedelsiz potansiyeli yüksek tahtalarla paralel hareket etmeyi de bırakması işin tuzu biberi oldu. Eskidem en azından bedelsiz hareketi olduğunda biz de vir %50 koyardık. Ben seçim sonuçlarını görmeden pozisyonumu değiştirmeyeceğim ancak taze nakit girişi olması için yeni bir hikaye şart.

Evet iktidarın değişmesi bu hisse üzerinde önemli etki oluşturur. büyğk cşrolaea ulaşma olanağı oluşabilir. Ürün kalitesi daha iyi olmasına rağmen tercih edilmiyor, diğer yerlerdeki teneke araçlara büyük paralar verilip alınması tercih edilebiliniyor. Secimler yakın bakalım ne olacak..

[exmarine]

endeks herkese kazandırdı,borsacı dede 90 binini 18 milyon yaptı,brsan yatırım 400 den hareketle 800 e vuru,çelebi bir kaç üne o da geçer,sasa bölündü parçalandı yine uçtu,hektaş,thy,tüpraş,konya 600 en 2,500,eeen 800 den uzaya......saymakla bitmez.herkes göbeğini kaşıyor.ne fk ne pdd ..ne bilanço,.....
bundan sonra bilançoların sonu..endeksde ne olur bilinmez ama geçmişe bakmak la geleceği anlarız...bu süreçte bankalar ve otokar işin kaybedeni...sanırım rafa koyacağım...araya da bir naftalin...ne olur ne olmaz güvelenmesin..
zira 2023 zor bir yıl olacak.....

[exmarine]

[IMG][/IMG]
karar sizin

[Dvk_Psh]

Otakar satıp aldığım thy leri sattıktan sonra tekrar alacağım daha kıvama gelmemis,
rasyonel davranmışım

[exmarine]

[IMG][/IMG]
çıkmadık canda umut hep vardır...
hoca okur okur en sonunda der ya......isimleri unutulmuş,kabirleri yok olmuş...
550 üzerinde bi umut

[Cok]

Fort -4 otokar +4


Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi

[foton]

otokarda ekim satışları mükemmel geldiği için hareket başladı.