Originally Posted by
Türkşad
Evet YÜNSA ...2017 mart ayın da hisse 2.46 civarı iken,haftalık da dipte oluşan,
ikili dip,dörtgen ve fincan formasyonu ile dikkatimi çektiğinden temel olarak
incelemeye alıp portföye dahil ettiğim şirket...
Şirketin çerkezköy organize sanayi de ki fabrika ve arazisine bölgede ki sanayi
arsa fiyatlarını araştırarak,biraz iskonto uygulamış ve 78 milyon dolar değer biçmiştim.
şirketin marka değeri,pazar payı ve mevcut stoklarına 40 milyon tl değer biçmiştim.
Dolar kuru 3.63 idi.Şirketin toplam değerini 320 milyon tl civarı hesapladım.
fakat o dönem şirketin 120 milyon borcu vardı.Toplam değerden borç
düşülünce 200 milyon tl bir değer çıkıyordu.Şirketin 2017 mart ayın da ki
piyasa değeri 70 milyon tl civarı idi.Yani bir'e üç civarı bir prim potansiyeli vardı.
O dönem de şirket zarar açıklıyordu.Yine incelemem de rasyolarının ilerleyen
süreç de iyiye gideceğini ve SACRO nun bilmiyorum dediği beklenti sebebiyle portföye
dahil ettim 2017 mart ayın da. Hisse bugün kü kapanışı ile benim beklediğim
piyasa değerine geldi sayılır.Sacro nun bilmiyorum dediği beklentisin de maalesef hiç
bir ilerleme yok.Beklenti devam ediyor ama gelişme yok.Şirket beklenti de ilerleme olmaması ve hesapladığım
piyasa değerine gelmiş olması sebebiyle şu an için ben de nötr+negatife dönüyor.
Şirketin olumlu tarafı ise şirketin rasyoları düzelmeye başladı ve hisse senetleri toplu...
Şirket kar üretmeye başladı ve borçlarını 105 milyona indirdi.
Beklenti devam ediyor ama mevcut ülke ve dünya konjoktöründen dolayı bir gelişme yok.
Hisse sahipli....Bundan sonrası hisse benim için nötr...Hisse toplu olduğu için
isterlerse fezaya da sürerler,canları isterse hacılar yokuşuna geldik bu yeter artık da
diyebilirler...
Sakın ola ki elin de olanlar var ise benden etkilenmesin.Yazdıklarım şirketle ilgili yaptığım çalışma
sonucu, kendi şahsi değerlendirmelerim olup,hiç kimse için alım satım ve yatırım tavsiyesi değildir.
Yer İmleri