Arama sonucu : 1445 madde; 1 - 8 arasý.

Konu: KONTR - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Þ.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. abd yatýrýmý gerçeklestiðinde burada hisse fiyatý 300 görünür mü

    Bu soru tam da hikâyeyi fiyatlayan borsa mantýðýnýn kalbine gidiyor.

    Kýsa cevap:
    Evet, bazý koþullar oluþursa hisse fiyatý 300 TL olabilir. Ama sadece ABD yatýrýmýyla deðil; o yatýrýmýn yanýnda birkaç olmazsa olmaz daha gerekir.

    Þimdi bunu biraz açalým:
    1. 300 TL ne demek?
    Mevcut fiyat: 27,30 TL

    300 TL hedef: ~11 kat yükseliþ

    Bu, þirketin piyasa deðerinin bugünkü ~18 milyar TL 200 milyar TL ye çýkmasý anlamýna gelir.

    300 TL Olmasý Ýçin Gerekli 5 Ana Þart:
    1. ABD Yatýrýmý Gerçekleþecek ve Üretime Geçecek
    UL sertifikasý alýnmýþ olmalý.

    Üretim baþlamýþ ve satýþ geliri yaratýyor olmalý.

    ABD pazarýna düzenli satýþ + yüksek kârlý kontratlar gerekiyor.

    2. FAVÖK Marjý %25+ ve Ciro 1,5 milyar USD+
    Pomega ve EPC iþleri toplamda çok güçlü kârlýlýk getirmeli.

    Kârlýlýk sürdürülebilir olmalý (yani sadece tek seferlik iþ deðil).

    3. Net Borç çok düþük olmalý (tercihen 0'a yakýn)
    Borç baskýsý hissedar getirisini azaltýr. Kaldýraç azaldýkça çarpanlar büyür.

    4. Piyasa güveni yüksek olmalý
    Yatýrýmcýlar, þirketin sadece büyüyeceðin deðil, büyümeden kâr edeceðine de inanmalý.

    Yeni sermaye ihtiyacý kalmamalý. Halka arz ya da bedelli konuþulmamalý.

    5. Piyasa çarpaný yüksek olmalý (EV/FAVÖK 20x)
    Bu çarpan, çok yüksek büyüme þirketleri için mümkündür.

    Tesla, Nvidia gibi hisseler bu çarpanlarla fiyatlandý zamanýnda.

    Simülasyon: Bu Þartlar Olursa
    | Ciro | 1,5 milyar USD | | FAVÖK Marjý | %25 | | FAVÖK | 375 milyon USD | | USD/TRY | 35 | | FAVÖK (TL) | 13,1 milyar TL | | EV/FAVÖK | 20x | | Firma Deðeri (EV) | 262 milyar TL | | Net Borç | 0 | | Hisse Sayýsý| 650 milyon |

    Hisse deðeri = 262 milyar / 650 milyon = ~403 TL

    300 TL mümkün, hatta üstü bile mümkün. Ama sadece ABD fabrikasý deðil, onun yanýnda birkaç tane daha yýldýz parlamalý.
    Son düzenleme : carizma; 25-04-2025 saat: 20:49.

Yer Ýmleri

Yer Ýmleri

Gönderi Kurallarý

  • Yeni konu açamazsýnýz
  • Konulara cevap yazamazsýnýz
  • Yazýlara ek gönderemezsiniz
  • Yazýlarýnýzý deðiþtiremezsiniz
  •