Şimdi şirketin borçların döndürüp döndüremeyeceğine bakalım...

2018/6 aylığa göre şirketin kısa vadeli borçları 518 milyon (2018/3:507 milyon tl)

Biz bundan ticari borçları ,çer çöp borcları düşerek sadece el mecbur ödemesi gereken Finansal borçlara odaklanalım...
O da 422 milyon tl
Bu şirketin 1 yıl içinde 422 milyon nakit paraya ihtiyacı var...
Bakalım elimizde ne var?
Şirketler nasıl nakit üretebilir inceleyelim...

Nakit Kaynakları
1)KASA:Nakit ve Nakit benzeleri:67 milyon tl:Gayet güzel...
2)Faaliyet Karı:Bu kurlarla ben yıl sonu 159 milyon tl bekliyorum...
2)Amortisman:56 milyon tl .(Yatırımlar bitti gibi 16 milyona kadar düşmüş...)
3)Stoklar:Elektrik sotoklanabilen birşey değil...Stok yok ki zor günlerde satıp nakde dönelim
4)Ticari Alacaklar:Kısa vadeli Ticari alacaklar 42 milyon tl görünüyor.Müşterilerimizin gırtlağına çökelim 15 milyon tl cash para alalım..
5)Ticari Borçlar:Ödemiyoruz lem varmı itirazın diyelim;10 milyon tl de burdan yazalım..

Şimdi tek tek toplayalım
67+159+56+15+10=307 milyon tl

Bize ne lazımdı?
422
422-307=115 milyon tl ek kaynağa(nakde) ihtiyacımız var...

Ya bankalardan borç alacak
Ya Aydıner İnşaat borç verecek
Yada santrallerden birini satacağız...

Önemli Not1:Bu bilanço 30/06/2018 kurlarına göre hazırlanmıştır...Kur o tarihten sonra ciddi arttı..Muhtemelen 3ç bilançosunda sadece kısa vadeli finansal borçları 500 milyon tl civarılarında görebiliriz...O zaman işler biraz daha zorlaşabilir
Önemli Not2:Kısa vadeli borç:1 yıldan az sürede ödenmesi gereken borç...

saygılar/başarılar