DURDO - Duran Doğan Basım

[kingsailor]

Doğru bence..

benim hesaplarıma göre de geçen donem sonu 60 milyon olan yabancı para cinsinden olan yukumlulukler birinci çeyrek sonu 65 milyon olacak

31 aralık itibari ile şirketin 3 ay içinde ticari ve finansal olarak odemesi gereken 61 milyon mevcut..Kurdaki artış bunu 64 milyon civarına taşıdı...buna karşın 54 milyon alacağı mevcut...10 milyonda para var kasada...dönem içinde 15 - 20 milyon arası faaliyet karı yazacak...bu anlamda bu dönem için kredi riskine maruz kalmıyor gibi..

[kingsailor]

Asıl sıkıntı kurşardaki yuzde 5 değişim şirkete 5 milyon civarı yük getiriyor...Yüzde 20 enflasyona göre çeyreklik bazda kurların yuzde 5 artması zaten olağan beklenti ki son çeyrek te kurlar bu duzeyde arttı..

15 milyon çeyreklik faaliyet karnın 5 milyonun kur farkına kurban gitmesi maalesef hiç iyi değil..Bu şekilde bu borcu sıfırlaması çok uzun sürer...

Bu borçlarla baş edebilmek için min. çeyreklik 20 milyon faaliyet karı yazması lazım şirketin..