GUBRF - Gübre Fabrikaları

[Future1905]

1)kardeşim burası borsa burada her zaman 2+2=4 değildir sizin yaptığınız hesaplamalara göre rtalb 2 liradan 50 liraya yükselemez bryat 60 liradan 660 lira olamaz halka arz olan hisseler halka arz olduğu fiyatın 5 katına çıkıyor 1 ay içersinde veya tersten düşünün halkbank 0.31 pd/dd koca garanti bankası 0.50 den thyao 0.30 değerden işlem göremez bırakın altını bakırı petrolu iddia ediyorum açın bakın 550 tane hisse senedinden 10 tanesi hariç hepsine bakın 1 yıllık getirisi yüzde500 den aşağı olan hisse yok zaten maden altın olmasaydı bu hisse gene 30-40 liradan işlem görecekti
2)Hisseyi alın veya almayın beni ilgilendirmez yukarda arkadaş vioptan takaslardan filan bahsetmiş ona bir cevap gibide olsun bu madde bu hissede açığa satış yapabiliyorsunuz beyler bayanlar madem o kadar eminsiniz şiştiğinden basın şortu o zaman burada neden yaygara yapıyorsunuz ama size çok ilginç birşey soyleyeyim saniye saniye takas analizi yapan biri olarak 2 gündür açığa satış neredeyse 0 birtek bugün 120 bin lot civarı açığa satış oldu oda rekor işlem hacminde 0 sayılır
3)altın madeni ile başlamışsın takas analize girmişsin sen kar oranı yüzde 70 diyorsun yarısı olsun boşver kabaca 50 milyar tl nin yarısı gitsin 25 milyar kalsın borsanın en büyük kar açıklayan şirket kchol oda 7 milyar TL yıllık daha devamını yazmıyorum

not siz istiyorsunuz ki defter değerinden düşük hisse fiyatı olsun hem maden olsun hem hikayesi olsun hem prim yapmamış olsun hem daha toplanmaya yeni başlanmış olsun

hem ayranım dökülmesin hem gtm sklmesn

Yok evladım öyle bir hisse şuanki borsada 4 yıl önce gelecektiniz o zaman hisselerde pd/dd oranları maksimum 1.5 liraydı

Şuan bambaşka bir dönemdeyiz ve bu dönemin bambaşka kuralları var

Son not bu yoruma bakıp hisse alım satım yapmayın ben yatırımcıyım bugün tavan oldu yarın taban olur belki ben bilmem taban olursa dahada alırım tavan olursa beklerim daha öncedende dedim ben yatırımcıyım

[salfi]

Gübretaş ın altın madeni konuşuluyorken asli işi gübre üretimi gözardı ediliyor. Kendi işinde bu yıl karlılığı çok iyi.

SM-J810F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[R-E-X]

Gübretaş ın altın madeni konuşuluyorken asli işi gübre üretimi gözardı ediliyor. Kendi işinde bu yıl karlılığı çok iyi.

SM-J810F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Madenin cikarilip paraya donusmesi 3 yildan once zor...bu sure zarfinda hep gider olacak ve bu gider 3 milyardan asagi olmaz...3 yil bunu gubretasin karsilayacak gucu yok para bulsa bile....parayi devlet 3 yil odemesiz seklinde verirse olur....madenler devletindir ruhsati alan sadece isletim hakkini alir...gubretasin mali gucu yoksa rodovans ile baska birine isletim hakkini devreder....kozaa ile olmustu daha olmaz...bu isle ilgilenen eti maden var devlet kurulusu...eti maden isletim hakkini rodovans ile alir..eti madenin taseronuda kaymagini yer yani cengiz holding...gubretas ne kazanir %2 pay alir belki bu artirilir...onun haricinde guzel hikaye cikti yuksek bedelli ile kasasina para koyar...2 sene once bedelli yapsaydi elde patlardi ama suan %500 ve uzeri bedelli icin gun dogdu...kisaca isin ehline isi verirler gubretas gubre uretmeye devam eder....mazi dagi fosfat madeni kiymetli maden hic bakmadilar cengiz holding kelepir aldi ihya etti devlet destegi ile...gubretas kafasi iranda yatirim yapti zamaninda karli yatirim %45-50 kapasite kullanim orani ile calistiriyor razi fabrikasini...daha kendi isini duzgun yapamiyor yillarin kurulusu...aslinda ozellesmesi lazim...

[salfi]

Borsa gerçeği ile alakalı değil bu yorum. Şu an bu hisseye aşırı talep var mı var, uzun soluklu bir süreç olduğu da ortada, yatırımci daha ne istesin. Piyasada ne alakasız hisseler 50 ye 100 e katlamış. Ayrıca bist 30 hissesinden bahsediyoruz, sıradan bir yatırım hissesi değil. Ytd

Öncelikle hepinizi selamlıyorum maksatım kimsenin al sat olarak görmesi değildir. Günlerdir hareketlerini takip ettim bugün değerlemem bitti ve hareketlerini beğenmediğim için hisseleri elimde tutarak viop üzerinden Ocak vadede çıkış yaptım. Günlerdir elimde hisse olduğu halde fiyatlamanın abestliğini çeşitli mecralarda bildirdim. Bunu yazmakla ilgili her hangi bir çıkarım yoktur foruma yeni girdim daha çok viop ile ilgili bilgi edinmek için ama spot piyasa borsa değerleme teknik ve temel konuda bilgime güvenirim. Şimdi tarafsızca hisseyi gözden geçirmeye çalışacağım.
1) F/K PD/DD uçmuş gözüküyor ama tabiikide bilançolarda maden getirisi olmadığı için şirketin PD/DD ve F/K değerlerinden dolayı hisseyi çöp olarak değerlendiren arkadaşlar yanılıyor görece küçük bilançosu olan bir şirkete böyle büyük bir değer girmesi tabiikide bu Değerleri bozacaktır.
2) 1. Maddeye şerhim şu yöndedir. Fiyatlamanın 1900 dolar/ons üzerinden ve maliyetler gözetilmeden yapılmış olması. Yani şunu düşünmeyin 6B dolarlık bir maden = 6B bir eder değil. Şirketin mevcut özsermayesi 800M TL dir yani yaklaşık 1.1B DOLAR O zaman kaba bir hesapla hiç gidersiz 2 yıl sonra başlanacak maden faaliyetini maliyetsiz tamamlasa bile kağıt üzerinde 7.1B dolar paranız var. Bu da hisse başına 160 TL eder. Bu ederinin maksimumu. Yani konuşulduğu gibi hissenin 500 TL yada 1LoT=1Gr altın olma durumu gerçekçi gözükmüyor.
3) Peki değerleme yapacak olursak giderler çıkıldığında elindeki Altın madeninin şirkete getirisi ne olacak? Burada teknik birkaç detaya vakıf olmakta fayda var. Öncelikle madenlerin Au gr/ton ve tahmini maden işletme için o bölgede en az kaç gr/ton çıkması gerektiği. 7-9 Aralık’ta verilen rapor incelendiğinde 2,5 gram üstü tüm altın oranları işletmeyi kar ettiriyor. Uzun süredir maden fizibilitesi yapan bir dostuma danıştığımda yaklaşık hesapla 2.5gr/ton gider 8gr/ton gelir yani aşağı yukarı %70 civarı bir kar payı olacak gibi düşünülebilir dedi. (Bunun içinde devlet payı olarak geçen miktar yok o konunun hukuki karşılığını duyum değil teknik olarak bilen bir arkadaş varsa bizi aydınlatabilir.) Bu durumda tüm maden miktarı olan 6milyar USD EN İYİ İHTİMALLE %70 kar payı ile üretime dönecek gibi duruyor.
4) Altın fiyatı beklentilerinin hisse üzerindeki etkisini göz önüne alıyor musunuz? Bir doktor olarak size şunu söyleyebilirim ki yakın dönemde(1 yıl gibi bir süreç) aşılama tamamlanacak ve bu durumda Altın gibi risk iştahının azalmasından fayda gören değerli madenlerde hafif bir geri çekilme olabilir mesela 1400-1600 bandı. Bu durumda 6Milyar dolar değer biçilen madenlerin ederi 4.5-5Milyar dolara inecektir bu durum da hisse başı Max hedefim olan 160TL nin 120-135TL ye gerilemesi demek olur. Tabiiki altının değerinin artması durumunda bunun tam tersi söz konusu.
5)Yavaş yavaş can alıcı maddelere geldik. Şirketin hisseleri 3 TL den toplanmış çok kuvvetli bir trend üzerinde toplama bitikten sonra büyük hissedar tarafından hiç hisse çıkılmadan 50 TL bandında gelinmiş. Burada hisseyi alan kişiyi suçlamayan arkadaşlar olmuş ama hisseleri maalesef KY lar bir yerden bir yere götüremeden haşat ediyorlar hatta hissedarın tuttuğu traderlar bile bazen tahtayı haşat ediyorlar beceriksizce. Neyse asıl konuya döneyim. Maliyeti 3-6 TL olan hisselerin ederi söylendiği gibi 100M TL ise mevcut durumda 2M hisse satarak maliyet 0 a çekilmiş durumdadır. Bundan sonra tahtacı istediğini yapar Torununa da bırakır. Günlerce tabana da yığabilir. Yani hissenin ederini tahmin edebilmekte giderini ne siz ne ben ne de aracı kurumlar bilebiliriz.
6) Önemli bir diğer konu da KY algısı. Bakın borsada bunu sürekli yapıyorsunuz. Bir hisse eğer konuşulmaya başlandıysa mal okutuluyordur. Adamlar KAP haberi düştü almadıkları hisseyi NTV/CNN/ATV/BLOOMBERG de görüpte mi milyon milyon almaya başladılar azıcık çalıştırın saksıyı. Benim gibi orta ölçek biri bile o raporu açtırıp bir bilene okuttuysa onlar raporu yazan firmaya adamlarını göndermiştir zaten KAP a düşmeden önce sonuçta rapor yeni değil KOZAL ın fizibilite raporunun hakları satın alındı.
7) Bu tür haberler ulusal medyaya çıkarken bir reklam gibi düşünün. Neden KAP da çıkınca haber olmadı da şimdi oldu diye, ya da neden bu adamlar kapta çıkınca almadı da şimdi tavana kitliyorlar diye. Neden mi çünkü hisseler kendilerinde. Sadece %8.66 gibi düşünmeyin malum şehirde çaycısından hademesine herkes bir şekilde hisseyi edinmiş durumda ve kimse onlara satın demeyecek onlar zaten uzun süreli ortaklar oldular. Yani dolaşımdaki hisseler azalmış onun için gün içinde satıcı tüketilip direk tavana kitlenir böyle durumdaki hisseler. O hacimlerede kanmayın %70 i karşılıklı işlemler. AKD incelerseniz maliyetlerden hepsini çok rahat farkedersiniz.
8) Başka bir önemli konu da hissenin VİOP ayağı daha %100 hakim olduğumu söyleyemem ama oradaki Aralık vade kontratlarda fiziki teslimde de eldeki hisselerin satılması için bir fırsat bugün itibari ile 8729 açık pozisyon mevcut yani 872900 lot da oradan satılmış olunacak. Diğer vadelerde de mevcut poz var.
9) Son olarak bugünü değerlendirmek isterim. İşlemlerin %19.67 si tavanda gerçekleşmiş 8.4m lot bu da demekki tavan bozup tavan kitledikçe hisse değişimi olmuş. Bunu çarşamba takaslarda görürüz karşılıklıysa zaten. Bugün karanlık odada tavana gelen lotlar Yarın için de tavan açtırma ihtimali yaratıyor ama oradan da satarlar mı satabilirler sonuçta oyun şöyle işliyor bir fiyattan açtın malı alan olursa sat kurtul yok alan olmazsa sen onlarınkini al yukardan alacak olan zaten çıkar. Örneğin 47 den dokunmaya korkan KY nin 3-4 tavan sonra tavanda sıraya girmesi gibi.

Sonuç olarak söylediklerim al sat tut demek değil kendi pozisyonumu söyledim ki art niyet olarak görülmesin. Şuan hissem yoktur alma niyetim yoktur. Elinde olanlar içinde sat demem ama bir dost tavsiyesi olarak ana paranızı garantiye almanızda bir sakınca yoktur fırsatlar borsa bitmez demekte vicdanen içimi rahatlatır.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

SM-J810F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[R-E-X]

Dr.trend tebrik ederim..rtalb örnegi var yakin zamanda..insanlarin hosuna gidiyor tavan serisi normaldir sonrasida taban serisi oluyor...su donem yabanci girisi niye yok mesela degil mi kor mu bunlar...100 ton altin rezervi var diyorlar dersaneci aliyor ama yabanci goremiyor cok ilginc geliyor...yada yabanci ortada bir dumen goruyor dumenin icine atmiyor kendini..soru isaretleri ister istemez olusuyor...yabanci yatirimci payi %7.7....

[Dr.Trend]

Dr.trend tebrik ederim..rtalb örnegi var yakin zamanda..insanlarin hosuna gidiyor tavan serisi normaldir sonrasida taban serisi oluyor...su donem yabanci girisi niye yok mesela degil mi kor mu bunlar...100 ton altin rezervi var diyorlar dersaneci aliyor ama yabanci goremiyor cok ilginc geliyor...yada yabanci ortada bir dumen goruyor dumenin icine atmiyor kendini..soru isaretleri ister istemez olusuyor...

Teşekkür ederim tebrik için. Hocam kağıdın büyük ortağı bir şekilde hisseleri almış tutmuş bu gerçeği kabul etmek lazım fiyat aşağı da yukarıda büyük sahip ne derse o yönde gider. Yabancı olmadan pandemi dibinden çıktık daha da gidecek gibi duruyor teknik 15 yıllık trendin üst bandını kırdık gidiyoruz. Bazen yabancı sonradan dahil oluyor sonuçta dolar bazında ucuzuz onlar için önemli olan kurun karlarını koruyacak düzeyde sabit kalması. Ama yabancı hiç bir zaman hissenin son Sahibi olmaz.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[Dr.Trend]

Cevap vermediğim yorumlara cevap vermiyorsam:
Ya dayanaksızdır, tartışmak zaman kaybıdır.
Ya subjektiftir, ne dersem diyeyim inanmayacaktır.
Ya küfürbazdır, seviyesine inmeye değmez.

Tek diyeceğim şu hisse gitmez demedim biz kendimizce ederini tahmin ederiz ama giderini (nereye gideceğini) tahta Sahibi bilir dedim.

Örnek verdiğiniz hisselerin 25 kat gitmesi bununda gideceğini göstermez, ki olaki gidecek olsa bile baktığınız yere göre değişir. Temmuz 2019 dan bakarsan zaten 35 kat gitmişiz. Herkes kendi ederini hesaplar. Ben bakış açımı yazdım. Hisseyi zaten bugün sattığımı söyledim. Short yapılacak teknik bir görüntü olmadığı için Short yapılması saçma olur. Her şişen hisseyi shortlasaydım paramı 3 hissede batırırdım. Gün gelecek Shortu da basacağım ama o gün bugün değil teknik zaten onu söyleyecek merak etmeyin.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[rau]

Teşekkür ederim tebrik için. Hocam kağıdın büyük ortağı bir şekilde hisseleri almış tutmuş bu gerçeği kabul etmek lazım fiyat aşağı da yukarıda büyük sahip ne derse o yönde gider. Yabancı olmadan pandemi dibinden çıktık daha da gidecek gibi duruyor teknik 15 yıllık trendin üst bandını kırdık gidiyoruz. Bazen yabancı sonradan dahil oluyor sonuçta dolar bazında ucuzuz onlar için önemli olan kurun karlarını koruyacak düzeyde sabit kalması. Ama yabancı hiç bir zaman hissenin son Sahibi olmaz.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Benımde adil fiyet yahut eder fiyat yorumun takıldım 2 veya 3 yıl sonra cıkmsı gereken madenı şimdiye iskonta edersek zaten maks 70 80 arası yapar lakın haberın geliş şekil sanki kamu ile beraber manipülasyon var gibi geliyo bana