Originally Posted by
mzffr
Toplam kısa vadeli ve uzun vadeli borçların toplamı 6,6 milyar TL. Şirket halka arzdan 42,5 milyon TL ile 49,5 milyon TL arası gelir elde edecek. Patronlar ise halka arzdan 892,5 milyon ile 1 milyar 40 milyon TL arası gelir elde edecek. Şirketin özsermayesi tükenmiş durumda. Gerçekten SPK bu şirketin halka arzına nasıl izin veriyor anlayabilmiş değilim. Hadi halka arza izin veriyorsun bari patron satamasın tüm halka arz geliri şirkete enjekte edilsin. Şirket; 31 Aralık 2018 tarihinde vadesi gelmiş kredi borçlarını ödeyememiş. Kredi refinansman süreci Temmuz 2019'da sonuçlanmış. 31 adet risk yazılmış. %50 yerli küçük yatırımcıya + %30 yerli kurumsal yatırımcıya + %20 yabancı kurumsal yatırımcıya tahsisat var. 6 ay bedelli sermaye artırımı yok. Sırasıyla 2018'de 1,5 milyar TL, 2019'da 600 milyon TL, 2020'de 550 milyon TL zarar yazmış. Şirket gelirlerinin %89'u döviz bazlı. Galiba tek olumlu taraf bu. Aydem Holding garantör olmak koşuluyla 2019 yılında tüm kredi verenlerle 4,6 milyar dolarlık finansal yeniden yapılanma gerçekleştirmiş. Herhalde bu uçuk kaçık borçlara yatırımlar nedeniyle ulaşmışlardır. Halka arz eden pay sahibinin ise 415 milyon USD borcu var. Halka arzdan gelecek paranın bir kısmı ile borcunu kapatacakmış tahminen. 12 milyar TL'ye yakın sabit kıymeti var. Neredeyse bütün HES'ler RES'ler ipotekli. Şirketi yönetenler okumuş ve kariyerli profesyoneller. Konularına hakimler. Şirket batırılamayacak kadar büyük zaten. Türkiye iyi olursa şirket iyi olur. Borçlar azalır, temettü üretmeye başlar. 5 sene olsa asla halka açamazlardı ama şimdi yoğun talep gelir bu şirkete de kesin.
İzahnameyi okumaya üşenenlere hap şeklinde bilgiler vermeye çalıştım.
Yer İmleri