Yatırım Fonları IX

[Tbey35]

Yabancı fonların hesaplama yöntemi hakkında iş bankası MT ni aradım. Bilmiyorum dedi. İş yatırım dan bir arkadaşı aradım cevap veremedi. Kap dan fon (IJC) izahnamesini indirdim. Orada yazıyor. Anladığım bir gün geriden gelmiyor. Tam tersi gün sonu verilerine göre hesaplanıyor. ilgili madde:

Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu iş günüdür.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

[coltrane]

Yabancı fonların hesaplama yöntemi hakkında iş bankası MT ni aradım. Bilmiyorum dedi. İş yatırım dan bir arkadaşı aradım cevap veremedi. Kap dan fon (IJC) izahnamesini indirdim. Orada yazıyor. Anladığım bir gün geriden gelmiyor. Tam tersi gün sonu verilerine göre hesaplanıyor. ilgili madde:

Fon’un birim pay deÄŸeri, fon toplam deÄŸerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu deÄŸer her iÅŸ günü (Borsa Ä°stanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduÄŸu iÅŸ günüdür.) sonu itibariyle Finansal Raporlama TebliÄŸi’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

Merhabalar, IPJ 16.30-17.00 arası ortalama bloomberg fiyatını alıyor ama borsa 17.30da açılıyor. Premarket fiyat almıyorsa bir gün geriden geliyor olmalı ki dün borsada ciddi yükseliş vardı, kur da yüksekti.