
Originally Posted by
€vrén
Pardon hesap hatası oldu. TEFAS'ta görüntülenen veriler kapanışın bir gün sonrasının tarihi ile yayınlanıyor. Yani 31.05.2022 fon kapanış büyüklüğünü TEFAS'taki 01.06.2022 verisine göre hesaplamak gerekiyor. 30.06.2022 büyüklüğünü de TEFAS'taki 01.07.2022 verisine göre hesaplamak gerekiyor. Buna göre düzeltilmiş hesapla pay sayısı değişmemiş görünüyor.
31.05.2022 MAC
Fon büyüklüğü 474.491.016 TL
TRCAS ağırlığı %5,10
TRCAS büyüklüğü 24.199.042 TL
31.05.2022 TRCAS kapanış fiyatı 6,72 TL
Tahmini 3.601.048 adet TRCAS
30.06.2022 MAC
462.882.162 TL
TRCAS ağırlığı %5,95
TRCAS büyüklüğü 27.541.489 TL
30.06.2022 TRCAS kapanış fiyatı 7,65 TL
Tahmini 3.600.194 adet TRCAS
Geçen ayın portföy dağılım raporunda da 3.600.000 lot görünüyor TRCAS. Bir değişiklik olmadı anlaşılan.
Yer İmleri