Alıntı Originally Posted by deva-i dert Yazıyı Oku
Yok zaten 705 Milyon sırf nakit var ve bunun acil bazı ihtiyaçlar haricinde büyük kısmının döviz olduğunu düşünüyorum. Ticari alacaklar ise 1,2 Milyar, onlar da dövizdir, çünkü tüm projeleri döviz bazlı yapıyorlar. (Elbette ticari borçların da önemli bir kısmı döviz bazlı olabilir.) Enseyi karartacak bir durum yok. Sinek küçüktür, ama mideyi bulandırır hesabı buradaki durum. Fiyatı salabilirler bunu kullanıp, benim kısa vade endişem bu aslında.

Sonuçta Net Finansal Borç da -685 Milyon TL, yani 685 Milyon Net Nakitte şirketin Finansal durumu.
Ticari alacak 1221. ticari borç 643, onun dışında finansal borç göremedim bilançoda banka kredi vs yok hocam neyin finansal borcu bu 685 milyon.