Temel Analiz 3.0

[yeppa]

Drizm hocam siz bizzat ne kadar kazandınız o önemli?

Mi A1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[kont314]

Yani yüzde 2900 civarı bir getiri elde etmek aslında zor değil yani . Ben borsaya girdiğimde kendime koyduğum hedef yıllık %26 getiri sağlayarak aylık minimum %2 3 civarı bir getiriye denk geliyor . 3 yılda parayı 2 ye katlamaktı Buda 16 yılda tahmini 32 kat kazanç demek yani %3200 bir getiri sağlamaktı. Bakalım becerebilecek miyiz ?


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[DRİZM]

Sayın yeppa ;

insan karşısındakine DEFALARCA hem yazılı hem de sözlü olarak olabilecek en basit şekilde bir konuyu açıklamaya çalışırken, karşısındaki tarafından anlaşılmadığını farkettiğinde biraz ısrarcı olabiliyor. Konuştuklarım anlaşılmamış olabilir ama defalarca yazdıklarımı OKUMA ZAHMETİNE KATLANMADAN (zira anlamamak için son derece derin bir aptallık seviyesi gerekir) saçma sapan yanıtlar verilmesi durumunda oluyor böyle şeyler...

Getirimin kendi kullandığım formülle uyumu için benim getirim %10-20 arası GERİDE kalıyordu bir süredir....

Saygılarımla.....

[yeppa]

Sayın yeppa ;

insan karşısındakine DEFALARCA hem yazılı hem de sözlü olarak olabilecek en basit şekilde bir konuyu açıklamaya çalışırken, karşısındaki tarafından anlaşılmadığını farkettiğinde biraz ısrarcı olabiliyor. Konuştuklarım anlaşılmamış olabilir ama defalarca yazdıklarımı OKUMA ZAHMETİNE KATLANMADAN (zira anlamamak için son derece derin bir aptallık seviyesi gerekir) saçma sapan yanıtlar verilmesi durumunda oluyor böyle şeyler...

Getirimin kendi kullandığım formülle uyumu için benim getirim %10-20 arası GERİDE kalıyordu bir süredir....

Saygılarımla.....

Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum.

İş dünyasında böyle şeyleri sık sık bizim de yaşadığımız oluyor.

Eger sizin getiriniz formülle uyum gösteriyor ise başka bir şey söylemenize gerek yok. İnşallah aynı şekilde devam eder

Mi A1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

tmmdır.

Değerlendırme ORANLARI kısmı büyük bir ihtimalle hepsi repaint riski barındırıyor. Orayı şimdilik geçelim.

benim dahja önceden en cok onem verdiğim 3 rasyodan baslayalım



Esas faaliyet karı büyüme %
Net kar büyüme %
Net satış büyüme %

%20 ve üzerinde büyüme girelim hepsine. çıkan sonuçları resımleyelım. sıralamayı ise 3 farklı kombınansyondada ayrı ayrı yapalım bildiğim kadarıyla sıralamayı sadece 1 rasyoya gore yapabılıyoruz.

fakat biz 3 unude yapalım ayrı ayrı performans farkını görelim. bilancoyuda yayınlanma tarıhıne ayarlayalım.

bunları bır yayınlayalım ben üstünden bir kaç test yaparım

[DRİZM]

tmmdır.

Değerlendırme ORANLARI kısmı büyük bir ihtimalle hepsi repaint riski barındırıyor. Orayı şimdilik geçelim.

benim dahja önceden en cok onem verdiğim 3 rasyodan baslayalım



Esas faaliyet karı büyüme %
Net kar büyüme %
Net satış büyüme %

%20 ve üzerinde büyüme girelim hepsine. çıkan sonuçları resımleyelım. sıralamayı ise 3 farklı kombınansyondada ayrı ayrı yapalım bildiğim kadarıyla sıralamayı sadece 1 rasyoya gore yapabılıyoruz.

fakat biz 3 unude yapalım ayrı ayrı performans farkını görelim. bilancoyuda yayınlanma tarıhıne ayarlayalım.

bunları bır yayınlayalım ben üstünden bir kaç test yaparım

01.01.2005-27.03.2018 tarihleri arasında BİST TÜM den kriterlere uyan hisselerden oluşturulan İLK 10 HİSSEYİ İÇEREN portföyün 3 AYLIK DÖNEMLERDEKİ performansına bakıldığında EN İYİ GETİRİ ; seçme kriteri olarak NET KAR BÜYÜME kullanıldığında elde edilen % 8200 oldu. AYNI ŞARTLARDA portföy hisse adedi 5 alındığında ise NET KAR BÜYÜMESİ ile getiri %15600 civarına yükseldi….

Yatırım dönemi 1 AYLIK olarak değiştirildiğinde NET KAR BÜYÜMESİ 10 hisselik portföyde %10.686 ; 5 hisselik portföyde ise %8.500 getiri sağladı.

BİST TÜM den bazı endekslerin ÇIKARILMASI ile testler tekrarlandı, fakat getirilerde bir iyileşme GÖRÜLMEDİ.

[erhanacikgoz1]

01.01.2005-27.03.2018 tarihleri arasında BİST TÜM den kriterlere uyan hisselerden oluşturulan İLK 10 HİSSEYİ İÇEREN portföyün 3 AYLIK DÖNEMLERDEKİ performansına bakıldığında EN İYİ GETİRİ ; seçme kriteri olarak NET KAR BÜYÜME kullanıldığında elde edilen % 8200 oldu. AYNI ŞARTLARDA portföy hisse adedi 5 alındığında ise NET KAR BÜYÜMESİ ile getiri %15600 civarına yükseldi….

Yatırım dönemi 1 AYLIK olarak değiştirildiğinde NET KAR BÜYÜMESİ 10 hisselik portföyde %10.686 ; 5 hisselik portföyde ise %8.500 getiri sağladı.

BİST TÜM den bazı endekslerin ÇIKARILMASI ile testler tekrarlandı, fakat getirilerde bir iyileşme GÖRÜLMEDİ.

Şimdi 1 aylık yaptıgında neye göre hisseyi değiştirdi ? bilancoya gore degıstırıyor degılmı fakat bılancolar hemen hemene aynı zamanlarda gelır.

1 aylıkken getiriler ile 3 aylık getırıler arasında nısbeten yakın değerler olması gerekır dıye düşünüyorum.

Neyse bunu programa bakınca bende ayrıca ıncelerım sıze ıs cıkarmayalım sımdı.

Ozman şimdi Bunun adına EFK SATIŞLAR NETKAR > %20 ismini koyalım 5 hisselik olanın seçtiği hisseleri 3 aylık olacak sekılde resmını cekıp atıver abi kayıtlı dursun 3 ay sonra tekrar bakarız repaintlik bir durum varmı diye.

ŞİMDİ İKİNCİ PORFOYE STRATEJİYE GEÇELİM. SİZLERİNÖNERİSİ VARSA ONLARIDA PORTFOY YAPALIM. HEP 5 li üzerinden gidelim bence 10 a cıkmayalım takıpğte zorlasacak otekı turlu.

2. stratejiyi yazıyorum sana zahmet abı.

İSMİ UYV BÜYÜME PORFOYU OLSUN.

AYNI ORANLARIN YILLIK OLANLARINI BAZ ALALIM FARKLI KOMBINANSYONLARLA YINE TEST ET SONUCU AKTARIRISIN ONA GORE BIR TANESINI SEÇELİM HİSSE DEĞİŞİMİNİ 3 AYDAN DAHA FAZLASINI TEST ETME EN FAZLA 3 AYLIK PERIYOTTA DEGISTIREBILSIN.

AYRICA BUNLARI NIYE ISTIYORUM AYNI KRITERLERIN FARKLI SEKILLERI BUTUN GETIRIYI NE DERECE ETKILEYEBILIYOR ONA BAKACAGIM.

3. STRATEJİ. ÖZ SERMAYE NİN ESAS FAALIYET KARI ILE BÜYÜTEN HİSSELER

ÖZSERMAYE KARLILIGI DÖNEMLIK OLAN %20 üzeri
ESAS FAALIYET KARI DÖNEMLIK OLANI %20 üzeri

3. stratejide bu olsun 2 sını kobıne edersın hangısı ıyı ıse 5 hısselık ayrıca bu rasyonun ıcıne NET KARI DÖNEMLIK %30 dan büyük OLMAYANNNNNNN seklınde ayarlayıp bır kombınansyon daha yapabılırmısın boylece arsa satışı yapıpda yukselen hısseler elenmiş olur. NET KARI %30 dan BUYUK OLMAYANLARI FILITRELE SECENEGINI DIGER 2 STRATEJIYEDE UYGULAYARAK SONUÇ IYILESIYORSA BURADA YAYINLARSIN.

SANA ZAHMET ;)

[DRİZM]

Şimdi 1 aylık yaptıgında neye göre hisseyi değiştirdi ? bilancoya gore degıstırıyor degılmı fakat bılancolar hemen hemene aynı zamanlarda gelır.

1 aylıkken getiriler ile 3 aylık getırıler arasında nısbeten yakın değerler olması gerekır dıye düşünüyorum.

Neyse bunu programa bakınca bende ayrıca ıncelerım sıze ıs cıkarmayalım sımdı.

Ozman şimdi Bunun adına EFK SATIŞLAR NETKAR > %20 ismini koyalım 5 hisselik olanın seçtiği hisseleri 3 aylık olacak sekılde resmını cekıp atıver abi kayıtlı dursun 3 ay sonra tekrar bakarız repaintlik bir durum varmı diye.

ŞİMDİ İKİNCİ PORFOYE STRATEJİYE GEÇELİM. SİZLERİNÖNERİSİ VARSA ONLARIDA PORTFOY YAPALIM. HEP 5 li üzerinden gidelim bence 10 a cıkmayalım takıpğte zorlasacak otekı turlu.

2. stratejiyi yazıyorum sana zahmet abı.

İSMİ UYV BÜYÜME PORFOYU OLSUN.

AYNI ORANLARIN YILLIK OLANLARINI BAZ ALALIM FARKLI KOMBINANSYONLARLA YINE TEST ET SONUCU AKTARIRISIN ONA GORE BIR TANESINI SEÇELİM HİSSE DEĞİŞİMİNİ 3 AYDAN DAHA FAZLASINI TEST ETME EN FAZLA 3 AYLIK PERIYOTTA DEGISTIREBILSIN.

AYRICA BUNLARI NIYE ISTIYORUM AYNI KRITERLERIN FARKLI SEKILLERI BUTUN GETIRIYI NE DERECE ETKILEYEBILIYOR ONA BAKACAGIM.

3. STRATEJİ. ÖZ SERMAYE NİN ESAS FAALIYET KARI ILE BÜYÜTEN HİSSELER

ÖZSERMAYE KARLILIGI DÖNEMLIK OLAN %20 üzeri
ESAS FAALIYET KARI DÖNEMLIK OLANI %20 üzeri

3. stratejide bu olsun 2 sını kobıne edersın hangısı ıyı ıse 5 hısselık ayrıca bu rasyonun ıcıne NET KARI DÖNEMLIK %30 dan büyük OLMAYANNNNNNN seklınde ayarlayıp bır kombınansyon daha yapabılırmısın boylece arsa satışı yapıpda yukselen hısseler elenmiş olur. NET KARI %30 dan BUYUK OLMAYANLARI FILITRELE SECENEGINI DIGER 2 STRATEJIYEDE UYGULAYARAK SONUÇ IYILESIYORSA BURADA YAYINLARSIN.

SANA ZAHMET ;)

1….. EFK-SATIŞLAR-NET KAR portföyündeki 5 hisse HDFGS / KARTONSAN / KLGYO / KRDMB / KRDMD .

2…. UVY BÜYÜME PORFÖYÜ nde BİST TÜM de EN İYİ PERFORMANS , seçim kriteri ESAS FAALİYET KAR BÜYÜMESİ % (YILLIK) kullanıldığında 10 HİSSELİK PORTFÖYDE elde edilen % 3647 oranındaki getiri oldu. (01.01.2005-27.03.2018 tarihleri arasında)

3….. 3 NOLU STRATEJİDE en iyi sonuç , BİST TÜM de, seçim kriteri ESAS FAALİYET KAR BÜYÜMESİ % kullanılarak oluşturulan 5 HİSSELİK PORTFÖYDE elde edilen % 11.371 lik getiri oldu.

4….. 3 nolu stratejiye NET KAR BÜYÜME % < 30 kriterinin eklenmesi, oluşturulan 5 hisselik portföylerdeki getirileri % 750 (yazıyla yediyüzelli ) düzeyine geriletti.

Ben bu topikteki paylaşımları SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ olarak görüyorum, sanırım yararlananlar vardır...