HALK Cafe - I

[TRENDHOUND]

O zaman; Başkanlık seçimindeki beklentinize göre stratejiniz şu olmalı:

RTE'nin Başkanlığı kazanacağına inananlar eldeki tüm TL'lerle dolar almalı, elde hiç TL bulundurmamalı. Tabii bu beklentiye sahip olanların borsadaki yatırımlarını mümkün olduğunca asgariye indirmeleri mantıklı olur çünkü artan dolar kuru borsa için olumsuzdur.

İnce'nin kazanacağına inananlar; elde var ise tüm dolarları bozdurup tümüyle TL'ye geçmeli. Bu parayı da ya %16 yıllık faizden mümkün olan en uzun vadede TL mevduat hesabına yatırsınlar, veya %17 civarında yıllık bileşik getirisi olan gösterge devlet tahviline koysunlar, veya da BİST30 şirketlerinin özellikle de büyük bankaların hisse senetlerinde alım yapsınlar çünkü düşen dolar kuru borsadaki hisselere özellikle de banka kağıtlarına doping yapacaktır.

(Not: Yukarıdaki strateji sadece TH'nin şahsi öngörüsü olup beklenti niteliğindedir ve pekala gerçekleşmeyebilir, yatırım tavsiyesi olarak algılamayın.)

[pilavli]

Bu arada hissenin hareketleri sakinleşti dava sonucundan sonra ama yabancılar da aktifler, anladığım kadarıyla hisseyi de seviyorlar sallama işlerini de beceriyorlar buldular sahipsiz malı. Seçime/OFAC kararına kadar hissede yine hareketlenme bekliyorum, sağabildikleri kadar sağacaklar.

Aşağı gitti maalesef, bir kere de yukarı kopup gitse olmaz.
Bu düşüş bizimkine özgü değil aslında, diğer bankalar liderliğinde BIST çökünce bu da direnemedi.
Neyseki diğer bankalara göre göreceli olarak daha az düştü, pek istekli değil aşağılara gibi görünüyor.

[bitpire]

Peki, önümüzdeki Başkanlık seçiminde RTE kazanırsa yukarıdaki roketleme performansını tekrar görebilir miyiz? Bence görebiliriz. RTE yeniden Başkan seçilirse, onun ekonomi ve faiz anlayışı gayet net bilindiği için ve de TCMB'nin bağımsızlığı sadece sözde kalacağı için dolar-tl kuru fırlar gider, altın fiyatları stabil kalsa bile dolar fırlayacağı için altın-tl fiyatı da fırlar gider. Yukarıdaki grafikten görüldüğü üzere; özellikle RTE'nin CB seçildiği 2014'den bu yana ortaya çıkmış olan roketleme sürecinin RTE'nin tekrar başkan seçilmesinden sonra yeniden ortaya çıkma olasılığı çok yüksektir. Peki, İnce Başkanlığı kazanırsa ne olur? Dolar-tl kuru çakılır, 4 ün altına iner büyük ihtimalle. Neden? Çünkü TCMB tekrar bağımsız hale gelir, ekonomi yönetimi basiretsiz adamların elinden alınıp basiretlilerin yönetimine geçer, 16 yıldır ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu ekonomik reformları bir türlü yapamayan AKP'nin yerine gerçekçi ve icraatçı bir ülke yönetimi işbaşına gelir.

bütün yabancı kaynaklarda erdoğanın yeniden seçileceği yazılıyor, economistte wsjde falan da çıkmıştı geçenlerde. bakalım göreceğiz.

[666]

[666]

01 Haziran 2018 Cuma, 19:11

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre, 25 Türk Bankası negatif izlemeye alındı

Yapılan açıklamada, "Negatif İzlemeye (RWN) alınan Türk Bankaları'nın finansal kapasiteleri; performanslarına, varlık değerlerine, karlılığına ve pek çok durumda likidite ve fonlama profillerine artan riski yansıtıyor. Ekonomik ve mali piyasa şartları daha da kötüye gitmezse, pek çok durum için not indirimlerinin sadece bir basamak olarak kısıtlanması olası. Negatif izlemeyi 6 ay içerisinde ortadan kaldırmayı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şöyle devam etti:

"Artan fonlama maliyetleri, yavaşlayan kredi büyümesiyle, sektörün 2018'de karlılığın görece zayıflamasını bekliyoruz. Performanslar varlık değerlerinde kayda değer bir gerileme olursa, bozulma gösterebilir. Varlık değerlerindeki potansiyel bozulma bankaların varlık pozisyonlarının riskini yansıtyor. Ancak bozulma öncesi karlar pek çok bankaya kredi kayıplarını önlemek için tampon oluşturmayı sağlıyor

Birinci çeyrek sonunda, sektörün kredi/teminat oranı yüzde 127 oldu. Bankaların dış borçları 186 milyar dolara ulaştı. Bunların 103 milyar dolarını ise 12 ay içerisinde vadesi dolan borçlar oluşturdu"

[illim]

[666]

Sagol illim.

Cok kotu Moody's. Negatif olan Halk, Yapi Kredi ve Is Bankasi bir sonrakinde B1'e indirilecektir. Artik Junk'in bile dibine dogru gidiyor. Yakismiyor bunlar bankalarimiza.

Fitch'de BBB- olan Yapi Kredi ve Garanti bir sonraki not indiriminde Junk'a gececek. Bu da tahvillerinde zorunlu satisa neden olur. Fonlanma maliyetleri de iyice artar.

[illim]

Sagol illim.

Cok kotu Moody's. Negatif olan Halk, Yapi Kredi ve Is Bankasi bir sonrakinde B1'e indirilecektir. Artik Junk'in bile dibine dogru gidiyor. Yakismiyor bunlar bankalarimiza.

Fitch'de BBB- olan Yapi Kredi ve Garanti bir sonraki not indiriminde Junk'a gececek. Bu da tahvillerinde zorunlu satisa neden olur. Fonlanma maliyetleri de iyice artar.

trumpun cizdigi dunya yolu bu yone gidiyor...umarim hal caresi bulunur...imf ye bir ulke neden gider...fonlama maliyetleri cok yuksek oldugunda tum dunyaya gore imf en ucuz maliyetli fonu ulkelere saglar da ondan; fakat bu ucuz maliyetin bedeli ulkenin ekonomik planlarininda kontrolu sartiyladir...isallah assagi tukursen sakal yukari tukursen biyik modu olan imfye muhtac olunmaz...

ulkenin imfden gecmis yillarda kirtulmasinin nedeni ise imf disindada dunyada dusuk maliyetli fonlamanin oluşu idi...tabiki fedin parasal genislemesiyle entegreydi bu fonlama kolayligi...şuan görünüm eskiye donus yonunde...fonlar yavas yavas abdye donuyor gibi...ya parasal daralma ve uretime dayali buyume politikalari hakim olacak yada biyerde cari acik surdurulemez olacak...disardan gelen sadece finansal piyasaya giren paralar yaraya merhem gibi olsada bir bakmissin puff olup ucmuş olur...uretime yonelik yatirim fonu cekmek ve katmadeger urune yonelmek lazim...

bu katmadeger urun icin arge sart...

bir ornekle anlatmaya calisim; binlerce ton kumasi uretirsin 10 tir gonderirsin avrupaya...adam bir konteynir cep telefonu gonderir sattigin kumastan ettigin katma deger zaten puff olur hatta 1 konteynirlik cep telefonuna 10tir kumasin 10kati para cikisi olur...

işimiz cok zor...inovasyon ve arge sart ve diş ortakli katmadegerli urun uretecek fabrika yatirimi sart...yoksa bize imf yollari gozukur...