SODA - Soda Sanayii

[cancan5001]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Soda Sanayii'yi 7,2 TL hedef fiyatla en çok önerilenler listesine ekledi22/04/2020 10:57:47
İş Yatırım, Tofaş'ı en çok önerilenler listesinden çıkarırken,
Soda Sanayii'yi 7,2 TL hedef fiyatla en çok önerilenler listesine ekledi.
İş Yatırım 'Model Portföy'ünde değişikliğe gitti. Ayrıntılar şu şekilde:
"TOASO.IS: TOASO’yu güçlü performansı sonrası hedef fiyatımızın sınırlı getirisi nedeniyle en çok önerilenler listemizden çıkarıyoruz.
Hisse listemize eklediğimiz 24 Mart tarihinden itibaren %26 mutlak getiri sağlarken, BIST-100'un %15.2 üzerinde getiri sağladı.
SODA.IS: Soda Sanayi'yi takip listemizdeki en defansif isimlerden biri olması ve operayonel olarak zayıf TL’den faydalanması nedeni ile en çok tavsiye önerilen hisseler listemize ekliyoruz. Soda’nın, i) zayıf TL, ii) cam elyaf işinde kademeli CUR artışı ve iii) krom kimyasalları segmentinde artan karlılık ve iv) zayıf baz etkisi nedeniyle güçlü 1Ç20 sonuçları açıklamasını bekliyoruz. Güçlü 1Ç20 sonuçları ve zayıf TL’nin hisse performansını kısa vadede olumlu etkilemsini bekliyoruz. Ek olarak, Şişecam’ın devam eden geri alımlarının, hisse fiyatında aşağı yönlü riskleri bir miktar sınırladığını düşünüyoruz.
Mevcut 7,2 TL hedef fiyatımızın, Avrupa'daki zayıf talep koşulları nedeniyle, 2020 yılında dolar bazında %25'lik FAVFÖK daralması öngördüğünü hatırlatmak isteriz. Mevcut durumda, Soda'nın toplam soda külü üretimini (% 100 kapasite kullanımı ile) 2020 yılında satmak için yaptığı sözleşmeleri var. Bu anlaşmalar iptal veya gecikmelere tabi olabilmekle birlikte şirket henüz böyle bir talep ile karşılaşmış değil ve bizim mevcut varsayımlarımız 2020 yılında her iki iş kolunda da %10’luk hacim daralması öngörüyor."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200422104429339_1.pdf
3 aylıkta sadece dövizden 275 milyon tl karı olacak faaliyetlerdede iptal ve durma olmadığına göre geçen seneki ilk öeyrek 285 milyon bu sene sadece döbiz getirisi nerdeyse o kadar.6 aylıktada şu anki döviz kuruyla iyi bir kar görünüyor.birleşme olmasaydı şimdi çok yukarlardaydı fakat bu karlar ne olacak birleşmeyle gümemi gidecek bilmiyoruz.

[cancan5001]

Şunuda belirtmek istiyorum 4 .14 lerden 6.14 lere geldikten sonra böyle analizlerin arka arkaya geliyor olnası hemde iş yatırımdan beni şahsen ürkütüyor.

[erdgass]

Şunuda belirtmek istiyorum 4 .14 lerden 6.14 lere geldikten sonra böyle analizlerin arka arkaya geliyor olnası hemde iş yatırımdan beni şahsen ürkütüyor.

Bunun anlamı şudur, biz 4,5-5'lerden pozisyonumuzu aldık siz artık agresif alım yapabilirsiniz.

[cefaks]

[cefaks]

[cefaks]

[cefaks]

[fellucede]

İlk çeyrek bilançolar ne zaman gelecek.....