____Çizgilere____İtaat____ ( Hunharca teknik analiz )

[onelle]

MRDIN - Mardin Çimento Aylık Logaritmik Bakış ;

1991-92-93 pivot noktalarından çizilen koyu mavi pitchfork'un işaretlediği uzun yükseliş trendi , 2007-2008 kriz yıllarıyla beraber sona eriyor . Bundan sonra siyah pitchfork'un işaretlediği yaklaşık 9 yıldır devam eden yatay trend başlıyor.

Dikey nokta-nokta kırmızı çizgiler MACD 'ın dipten döndükten sonra trigger çizgisini kestiği yerleri işaretliyor.

Dikey nokta-nokta mavi çizgiler ise RSI dipten dönüş yerlerini işaretliyor.

Bu siyah trende göre son 9 senelik hareketlere baktığımızda yüksek temettü verimi dışında prim olarak fiyatlar yerinde saymış gözüküyor. Dikkat edilirse aylık barlar RSI 'nin dipten dönüşünden sonra MACD 'ın trigger çizgisini kestiği yere kadar dip oluşumlarının son aşamasını tamamlamışlar. Yani mavi nokta-nokta ile kırmızı nokta-nokta arası dip oluşumunun son aşaması olmuş. Dip oluşumunun bittiği noktaları kırmızı nokta-nokta çizgi ile işaretli MACD 'ın trigger'ini kestiği yerler olarak kabul edebiliriz. 9 sene zarfında bakıldığında MACD ve trigger kesişimleri her zaman, RSI 'nin 35-40 bölgesinde dipten dönüşünden sonra ve her şekilde siyah orta median üzerinde olmuş. Bu da bize son dip oluşumunun yine aynı şekilde olabileceğini gösteriyor. Şu an RSI mavi çizgi ile 35-40 bölgesinden dönmüş durumda ve barlar siyah orta median üzerinde oluşmaya çalışıyorlar. MACD ise bu senaryoya uygun trigger'ini kesmek için yukarı dönme çabasında . Henüz trigger kesişimi için vakit olduğu gözüküyor. Bu da önümüzdeki 3-4 aylık süreçte siyah orta median'a dokunuşlarla ve üzerinde aylık barlar oluşabileceğini gösteriyor. Bu dip oluşumunda barların sıkışmasının en kötü ihtimalle altta açık mavi medianı destek alarak devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 6 aylık süreçte bu açık mavi destek çizgisi 2.95-3.30 civarında seyredecek. Orta siyah median ise direnç görevinde olacak ve 3.75-3.80 aralığında değişecek. MACD triggerini yukarı kestikten sonra barlar kuvvetle muhtemel orta siyah medianda olan direncini yukarı doğru kıracaklar . Bu muhtemel kırılımdan sonra kağıdın uzun vade ulaşabileceği hedefi en üst siyah median olacaktır.

Hareketli ortalamaları yine sağlama amacıyla fiyat barları arasına koydum. Hareketli ortalama olarak kırmızı 9 aylık EMA ve mavi 24 aylık EMA 'yı kullandım. Benim tespit edebildiğime göre barlar uzun vade ana destek olarak mavi 24 aylık EMA yı kullanmış. O yüzden uzun vade alım için kağıtta gerekli gücün toplandığını görebilmek adına barların muhakkak bu çizgi üzerinde kapanış yapması ve oluşması gerekiyor.Şu an 24 aylık EMA 3.55 civarında. Kırmızı 9 aylık EMA 'ya baktığımda ise şunu görebiliyorum ; aylık barlar 9 aylık EMA 'nın altında kapanışlar yapmaya başladığında çok büyük ihtimalle 24 aylık EMA 'ya dokunuşlar gelmiş. Bu 2008 yılındaki kırılıma kadar neredeyse mükemmel bir mekanizma olarak çalışmış. 9 aylık EMA ara destek olmuş , altında kapanışlar gelmeye başladığında ise barlar her şekilde 24 aylık EMA'ya ulaşmış ve buradan destek alıp tekrar yükselmeye başlamışlar.

Aslında son 9 yıl tam anlamıyla TRADE periyodu olmuş. MACD'ın trigger'ini kestiği yerlerde alım yapılacak ve RSI 60 seviyesini gördüğünde satım yapılacak. MACD'ın trigger'ini kesmesinden sonra aylık barlar dikkat edilirse hem 9 aylık hem de 24 aylık EMA 'nın üzerinde oluşmaya başlıyor. Bu sayede kağıt 8-10 aylık dönemlerde kötü sayılmayacak prim bırakmış gözüküyor.

Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir...Sevgiler...Saygılar...

[vurgun]

Sn.onelle çok teşekkürler
Syg

SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[onelle]

SAHOL - Sabancı Holding Aylık Logaritmik Bakış;

1997 dibinden başlayan yükseliş trendini koyu mavi pitchfork belirliyor. Barlar defalarca en alt medianı destek alarak 2000 zirvesine doğru gidiyor. Burada orta medianı kırmaya gücü yetmeyerek en alt medianı 2000 yılı Temmuz ayında kırmayı başarıyorlar. Bu kırılımdan sonra siyah pitchfork barların 2007 zirvesine kadar olan süreçte yolunu belirliyor. Barlar çizgilere her koşulda muntazam itaat ediyorlar. Daha önce belirttiğimiz gibi aşağı doğru kırılan pitchfork için ilk önemli destek seviyesi pitchfork'a ait dip pivotlardan çizilmiş nokta-nokta mavi çizgi ile işaretlenmiş hagopian çizgisidir. Dikkat edilirse aylık barlar zirve yaptığı zamana kadar 2005 ve 2006 yıllarında bu çizgiyi iki defa test ediyor .Barlar bu denemelerde gücünü tekrar toplayarak yükseliyor. Nihayetinde 2008 yılı başında hem hagopian çizgisi hem de bu çizgiye ulaşmalarını sağlayan siyah pitchfork aşağı doğru kırılıyor.2008 yılı temmuz ayında barlar kırmış oldukları siyah pitchfork'a tekrar dönebilmek için yukarı atak yapıyor.Ancak direnci geçmeye güçleri yetmiyor ve tekrar gevşemeye başlıyorlar. Siyah pitchfork aşağı kırılıp takip görevini tamamladıktan sonra yeni düşüş trendi için 2007 zirvesi ,2009 dibi ve 2013 zirvesi önemsenerek belirlenen pivotlardan açık mavi pitchfork oluşuyor. Aylık barlar bu pitchfork'un en üst medianını 2017 başına kadar defalarca yukarı doğru test ediyor ve sonunda kırmayı başarıyorlar. Bu kurtuluş barlar için önemli direnç olacak açık mavi kesikli trigger çizgisine yolculuğu başlatıyor. Ancak 2018 başında ivmesini kaybeden barlar gevşeyerek ayrılmış oldukları açık mavi en üst medianı 4-5 dokunuşla tekrar test ediyor. Şu an bu destek çalışmış gözüküyor ve hayati önemde. Bunun üzerinde olacak kapanış ve barlar kesikli trigger çizgisine yolculuğu tekrar başlatacak. Önümüzdeki 6 ay için açık mavi en üst median 7.60 ile 7.30 arasında değişecek ve aylık bazda destek olmaya çalışacak.

Teyit amaçlı kullanmak için fiyatların arasına mavi 9 aylık EMA'yı (üssel hareketli ortalama) koymayı tercih ettim. Hareketli ortalamalar fiyat barları ile beraber kıyaslandığında bize fiyatların güç kazanımını ya da kaybını işaret ederek , yeni yükseliş ve düşüşlerin teyidini verir. Dikkat edilirse barlar 9 aylık EMA çizgisine muntazam itaat etmiş. Bu çizginin altına sarkıp , kapanış yapmaya başladığında yükseliş için gücün bittiği ve tam aksine bu çizginin üstüne geçip kapanış yapmaya başladığında da düşüşün sonlanacağı her seferinde net şekilde gözükmüş. Yani 9 aylık EMA'nın altında kapanış yapmayıp yukarısında barlar oluştuğu sürece yükseliş ivmesi devam etmiş , ya da üstünde kapanış yapmayıp aşağısında barlar oluştuğu sürece düşüş ivmesi bitmemiş. Yeni bir yükseliş periyodunun başlayabilmesi için barların öncelikle 9 aylık EMA üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 2018 nisan ayındaki aşağı kırılımdan bu yana 2 defa bu çizgi test edildi ama henüz üstünde kapanış yapılamadı.

Hareketli ortalama ile beraber ikinci bir indikatör olarak RSI takip ediyorum. Dikey mavi nokta-nokta çizgiler RSI diplerini işaretliyor. Dikkat edilirse bu diplerden sonra çok fazla zaman geçmeden aylık barlar 9 aylık EMA yı yukarı kesmiş ve yükseliş trendleri başlamış.Şu an 9 aylık EMA ise 8.12 seviyesinde bulunuyor.

MACD henüz dipten dönüşünü yapmadı. Açık mavi en üst mediandan destek alarak , 9 aylık EMA üzerinde kapanışlar gelmeye başladığında MACD ta dipten dönüşünü yapmış olacak.

Hedefe kadar taşımaya devam...

Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir...Sevgiler...Saygılar...

[BJK Coccinella]

Kolay gelsin, emeklerinize sağlık Sayın onelle...

[onelle]

Kolay gelsin, emeklerinize sağlık Sayın onelle...

Çok teşekkürler Sn. BJK Coccinella ... Size de kolay gelsin... Sevgiler...Saygılar...

[onelle]

SODA - Soda Sanayii Aylık Logaritmik Bakış ;

Belki de açıklamaya gerek olmayacak kadar mükemmel ve çizgilere itaat eden bir grafik ...

2007-2008 her şeyin kaybedilmesi ve 2009 - 2010 kaybedilenlerin geri alınması ... Aslında temel olarak siyah ince pitchfork bu süreci ve bu süreçten kurtuluşu belirliyor. 2010 yılı sonunda barların en üst siyah medianı yukarı doğru kırması ,açık mavi pitchforkun belirlediği yepyeni bir yükseliş trendinin habercisi oluyor. Barlar 2012 ve 2013 yıllarında kurtulmuş oldukları en üst siyah mediana geri çekilerek buradan yükseliş için onay alıyorlar. Bundan sonra sadece uzun yatay düzeltmelerle devam eden 6 senelik süper bereketli bir ralli başlıyor. Bu kağıda yabancı ilgisini ve yükseliş iştahını geçmişteki TAVHL'ye benzetiyorum. TAVHL yi de benzer iştahla 3-4tl lerden uzun vadeci için hiçbir soru işaretine izin vermeyecek şekilde 25-30tl lere getirdiler. SODA da bu tarz geliyor teknik olarak bana... Hem SODA hem de TAVHL için çizilen teknik on yıllarca teknik analizcilerin ve borsa yatırımcılarının akıldan çıkmayacak güzellikte ...

Grafiğe dönersek açık mavi trend içinde olanlara bakalım ; yaklaşık 10 yıldır aylık barlar bu trendin alt kanalında ilerliyor. Üst kanala geçmesine hiçbir şekilde müsaade edilmemiş. Bana göre üst kanala geçtiğinde kağıdın dizginlerini bugünkü fiyatlar gibi tutamayacaklarını ,kağıda olan ilgiyi çok daha ön plana çıkaracaklarını biliyorlar ve bunu şu ana kadar istemediler. Tekerleğin bu hızda yuvarlanması işlerine geliyor.

Açık mavi trendin alt kanalında kesik siyah çizgilerle işaretli bir ara trend mevcut. Bu ara trend barların alt kanalda seyrini işaretliyor.

Hareketli ortalama olarak fiyat barları arasında kırmızı 6 aylık EMA 'yı kullandım. Aylık barlar 6 aylık EMA aşağısında kapanışlar yapmadığı sürece yükseliş ivmesi devam ediyor. Ancak aşağısında kapanışlar gelmeye başladığında uzun bir dinlenme ve sindirme döneminin başlayacağı sinyalini veriyor.

Dikey kırmızı nokta-nokta çizgiler RSI zirve dönüş yerlerini ,

Dikey mavi nokta-nokta çizgiler RSI dipten dönüş yerlerini gösteriyor.

Kırmızı işaretli RSI zirveleri uzun düzeltmelerin başladığı noktalar olmuş. Zirveler kuvvetle muhtemel 85-88 seviyelerinde yapılmış. Bu demektir ki RSI bu seviyelere geldiyse uzun sürecek bir düzeltme hareketinin başlaması beklenir. Diğer taraftan RSI zirvelerindeki fiyata bakıldığında zirve yapıldıktan sonra geçecek yaklaşık 1,5-2 sene zarfında hiçbir prim getirmemiş ve fiyatlar yerinde saymış.

Dikey mavi ve kırmızı nokta-nokta ile işaretli RSI dönüşleri ile fiyatların hareketli ortalamaya göre durumuna beraber bakıldığında ise düzeltmelerin nasıl başlayıp bittiği net şekilde gözüküyor. Barlar bu dönüşlerden sonra her seferinde 6 aylık EMA'ya yaklaşmış ve yukarısında kapanışlar yapmaya başladıkça yükseliş ivmesi artmış ve yeni yükseliş trendine girmiş. Aşağısında kapanışlar yapmaya başladıkça ise net şekilde uzun düzeltme periyoduna girmiş.

Şu an aylık barlar açık mavi orta medianı 4-5 barla yukarı doğru test ettiler ama kırmayı başaramadılar. Bu aşamada RSI nin 84 seviyesinde olduğuna , MACD 'ın zirve yaptığına çok önem vermek gerekmektedir. Uzun vade yeni alım yapacaklar için dikkat edilmesi gereken göstergeler. Fiyat barlarının 6 aylık EMA ya göre durumu sürekli takip edilmeli. 6 aylık EMA altında kapanış gelmeye başladığında geçmişteki hareketlere bakılarak durum değerlendirmesi yapılmalı ...

Kırmızı ve mavi ok işaretleri metastock swing trade indikatörüna aittir ( swing trade2+swing trade 3 ) . Yine bu grafikte swing trade indikatörü mükemmel çalışmış gözüküyor. Sadece swing trade indikatörüne göre alım satım yapılsa borsa hayatınızı tek kağıtla bitirebilirdiniz ...

Ben olsam uzun vade uygun maliyet oluşturmak için ; RSI 'nin kuvvetle muhtemel zirve yaptığını , barların açık mavi orta medianı yukarı kıramadığını , swing trade'in sat sinyali verdiğini düşünür , şu an 6.98 seviyesindeki 6 aylık EMA nın altında kapanışlar yapıp yapmayacağını izleyip beklerdim. Eğer altında kapanış yaparsa muhtemelen RSI nin kesikli siyah ara trende ait orta mediana dokunuşunu , ve buradan RSI dip dönüşü olduğu takdirde barların teyit olarak tekrar 6 aylık EMA üzerinde kapanışlar yapmasını beklerdim... Swing trade'in de mavi okunu ateşlemesini tek gözümle süzerdim.

Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...

[onelle]

XBANK - Bist Banka Endeksi Aylık Logaritmik bakış ;

Siyah ana trendin en alt çizgisi ve aynı zamanda kırmızı düşüş trendinin en üst çizgisi büyük düşüşte destek olarak çalıştı ... Bu sayede en derin çukur tamamlanmış oldu. Dikey mavi çizgilerin işaretlediği RSI diplerine baktığımızda da bu net gözüküyor. Bundan sonra oluşacak fiyat dipleri kuvvetle muhtemel yükselen dipler olacak. Geçmişte siyah 6 aylık EMA , mavi 12 aylık EMA yı her aşağı kestiğinde büyük düşüşler, her yukarı kestiğinde de büyük ralliler başlamış. Şu an aylık barlar ortalamaları test ederek yukarı kesişim için çalışıyorlar. MACD dip dönüşünü yaptı ve triggerini kesmeye ilerliyor. Endeks son bir dip yapsa dahi bankacılık kağıtları için görülen diplerden daha düşük fiyat görme ihtimali artık yok denebilir ... Yukarı doğru hareketli ortalama kesişimi geldiğinde MACD da büyük ihtimalle triggerini yukarı kesmiş olacak ve 1-1,5 senelik periyotta ilk hedef kırmızı kesikli trigger çizgisine dokunmak olacak. Bu aynı zamanda ana trende ait orta siyah medianın da test edilmesi anlamına gelecek... Bu aşamadan sonra RSI'i 70 seviyesine dokunmuşsa uzun vade düşüş için yeni bir hikaye yazılacak.

Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...

[onelle]

KORDSA - Kordsa Teknik Tekstil Aylık Logaritmik Bakış ;

1990 larda başlayan mavi pitchfork'un işaretlediği yükseliş trendi alt kanaldan hiç ayrılmadan 2001 yılına kadar devam ediyor. Bu grafikte trend gücünü teyit edebilmek için fiyat barları arasında siyah 9 aylık EMA ve kırmızı 36 aylık SMA 'yı kullandım. Dikkat edilirse mavi pitchfork alt kanalında barlar muntazam şekilde bütün çizgilere itaat ediyorlar.Gevşemelerde ilk destek olarak siyah 9 aylık EMA çalışıyor. 9 aylık EMA altında kapanışlar gelmeye başladığında ise trend yavaşlıyor ve düzeltmeler geliyor. Bu düzeltmeler kırmızı 36 aylık SMA'ya dokunuşlarla son buluyor ve aylık barlar kendilerini tekrar siyah 9 aylık EMA üzerine atıyor. 2001 yılında barların gücü azalıyor , ritmi bozuluyor ve en alt mavi median aşağı doğru kırılıyor. Aynı zamanda siyah 9 aylık EMA , kırmızı 36 aylık SMA yı aşağı doğru kesiyor. Bu kesişim yaklaşık 2 senelik bir sindirme periyodu oluşturuyor. Bu sindirme periyodundan sonra barlar kendilerini tekrar bu iki ortalamanın üzerine atıyor ve bu sefer 9 aylık EMA , 36 aylık SMA yı yukarı kesiyor. Bu kesişimden alınan güçle barlar 2006 zirvesine kadar ulaşıyor. Dikkat edilirse bu periyotlarda da barlar 9 aylık EMA altında kapanış yaptığında orta vade de bir şekilde 36 aylık SMA 'ya ulaşıp düzeltmelerini yapıyorlar ve sonra yollarına devam ediyorlar. 1998 zirvesi , 1998 dibi ve 2006 zirvesi önemsenerek alınan pivot noktalardan , siyah pitchfork oluşuyor ve bugüne kadar olan trendi takip etmemizi sağlıyor. Bu siyah trend aynı zamanda barların 2001 yılında kırdıkları mavi trende ait en önemli destek seviyesi olan mavi kesikli hagopian çizgisine ulaşma yolunu belirliyor. Hagopian çizgisi hisse için her zaman hayati destek konumunda diyoruz. Aylık barların bu çizgiden dokunarak destek alması ve tekrar yukarı ivmelenmesi uzun vade için çok sağlıklı ancak bu çizginin altında kapanış ve tam barlar oluşması ise uzun vade yeni dip arayışı ve büyük şelalere yol açabilir. Bu yüzden göz ardı etmeksizin takip edilmeli. Barlar şu an 2010 yılında yukarı kırdıkları ve bugüne kadar defalarca sağlamlığını test etmiş oldukları siyah orta mediandan aldıkları güç ile en üst siyah mediana ulaşmaya çalışıyorlar. Bu büyük hedefe giderken dikey kırmızı noktalı çizgiler RSI 'nin zirve dönüşlerini işaretliyor. RSI 'nin her zirve dönüşünden sonra aylık barlar 9 aylık EMA altında kapanış yapmaya başlamış ve her şekilde kırmızı 36 aylık SMA yı dokunuşlarla test etmiş. Kuvvetle muhtemel aynı senaryo uygulanacak. Bu ayki görüntüde barlar siyah 9 aylık EMA üzerinde kapanış yapmaya çabalıyorlar. 9 aylık EMA şu an 9.00 seviyesinde... 36 aylık SMA 7.18 seviyesinde. Geçmişteki gibi olacağını tahmin ettiğim düzeltme senaryosunun koyu ve açık mavi kesikli çizgilerin kesişim yaptığı bölgeye kadar sürebileceğini düşünüyorum. Bu da 2020 başlarına kadar olan bir zamanı gösteriyor. Akabinde hem kırmızı 36 aylık SMA hem de koyu mavi kesikli hagopian çizgisinden destek alarak orta-uzun vade yeni bir yükseliş periyodunu ortaya çıkaracaktır ya da hagopian çizgisi aşağı kırılacak ve yeni dip arayışı başlayacak.Son düzeltme tahminimi RSI ve MACD 'ın yaptığı zirvelerdeki negatif uyumsuzluklar da teyit ediyor. Swing Trade indikatörü başını aşağı çevirdi ancak henüz kırmızı ok yakmadı ama en kısa sürede yakacak.

Sonuç ; Uzun vade yatırım düşünenlerin zirvede ve en üst trend direncine giderken oluşan bu negatif uyumsuzlukları muhakkak dikkate almaları gerekiyor. Bu sebeple uzun dönemde fiyatların tahmin ettiğimiz desteklere kadar gevşemeleri kuvvetle muhtemel. MACD triggerini aşağı keserse satışlar sertleşir. Siyah 9 aylık EMA altında aylık kapanış yapıp yapmayacağı dikkatle izlenmeli. Kapanış yaparsa kırmızı 36 aylık SMA üzerine dokunuş uzun vade maliyetlenmek için mimimum risk taşıyacaktır. Hagopian çizgisinin destek olarak çalışması hayati önemdedir. Kırmızı 36 aylık SMA ile beraber bu çizgiyi destek alıp üzerinde tam barlar oluşturmalı. Bu etapta RSI kuvvetle muhtemel dipten dönüşünü gerçekleştirecektir. Siyah 9 aylık EMA , kırmızı 36 aylık SMA yı kesinlikle aşağı doğru kesmiş olmamalı. Kesmiş olduğu dönemler ve ortaya çıkan işkence 2002-2008 ve 2013 te net bir şekilde gözüküyor. Orta-uzun vade hedef niteliğinde olan en üst siyah median ise bu sene için 13.50 ile 14.50 arasında değişecektir.

Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...