TRENJ - TR Doðal Enerji Kaynaklarý Arþ. ve Üretim A.Þ.

[cumbaba]

KOZAL ve IPEKE nin fiyatlamasi uzerine biraz daha kafa yordum, IPEKE hissedari olarak, asagida sundugum bir egitim calismasini incelemeniz icin gonderiyorum.

KOZAL Hisse Fiyat : 127.40.
Odenmis sermayesi : 152,500,000

IPEKE Odenmis sermayesi: 259,785,561
IPEKE : Kozal sahiplik orani %23.51

Buradan IPEKE fiyatlamasini su sekilde yaparsak: KOZAL Fiyat * IPEKE ortaklik orani * (KOZALA Odenmis Sermayesi / IPEKE Odenmis Sermayesi)

IPEKE = 127.4 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 17.82 (Bu Cuma 02/05/2021 KOZAL'in fiyati uzerinden olmasi gereken deger, bir onceki bilanco 09/2020 bilanco degerleri uzerinden)

2020/12 bilanco sonrasi sonrasi KOZALA 2.2 milyar kar beklentisi uzerinden 10 F/K kabaca KOZAL Fiyat : 144.25 Tahmini fiyat

Buradan IPEKE Fiyatlamasi : 144.25 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 19.91

Cok net bir fiyat baskilamasi oldugu asikar. Kozal onunde bilanco sonucuna binaen %10-15 arasi bir yukselis fiyatlama potansiyeli varken IPEKE'de bu oran %50.

Bu forumda paylastiklarim, kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir, yatirimlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.

[mdal]

KOZAL ve IPEKE nin fiyatlamasi uzerine biraz daha kafa yordum, IPEKE hissedari olarak, asagida sundugum bir egitim calismasini incelemeniz icin gonderiyorum.

KOZAL Hisse Fiyat : 127.40.
Odenmis sermayesi : 152,500,000

IPEKE Odenmis sermayesi: 259,785,561
IPEKE : Kozal sahiplik orani %23.51

Buradan IPEKE fiyatlamasini su sekilde yaparsak: KOZAL Fiyat * IPEKE ortaklik orani * (KOZALA Odenmis Sermayesi / IPEKE Odenmis Sermayesi)

IPEKE = 127.4 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 17.82 (Bu Cuma 02/05/2021 KOZAL'in fiyati uzerinden olmasi gereken deger, bir onceki bilanco 09/2020 bilanco degerleri uzerinden)

2020/12 bilanco sonrasi sonrasi KOZALA 2.2 milyar kar beklentisi uzerinden 10 F/K kabaca KOZAL Fiyat : 144.25 Tahmini fiyat

Buradan IPEKE Fiyatlamasi : 144.25 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 19.91

Cok net bir fiyat baskilamasi oldugu asikar. Kozal onunde bilanco sonucuna binaen %10-15 arasi bir yukselis fiyatlama potansiyeli varken IPEKE'de bu oran %50.

Bu forumda paylastiklarim, kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir, yatirimlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.

dediðinize katýlýyorum artýk kozaa ve ipek çok ucuz konumda metematak asla yalan söylemez.. piyasa eninde sonunda bu farký görüp kapatmak isteyecektir..

[cumbaba]

dediðinize katýlýyorum artýk kozaa ve ipek çok ucuz konumda metematak asla yalan söylemez.. piyasa eninde sonunda bu farký görüp kapatmak isteyecektir..

Birde KOZAL kasasinda bulunan 6 milyar civari paradan IPEKE'ye gelecek 1.5 milyarlik pay var. Bu yaklasik olarak hisse basina potansiyel 6 lira civari temettu olur ki bu yukaridaki hesaba dahil degil. O da eklendiginde fiyat uzerinde %100 civari bir baskinin oldugu ortaya cikiyor.

Bu forumda yazdiklarim kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir, yatirimlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.

[bigdata]

Göbeði kozal a baglý... Asýl soru kozal çökerse ne olur, solugu nerede alýr...

LYA-L09 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[mdal]

bu grup þirketlerinde ilk defa böyle saçma bir fiyatlama görüyorum. kelimelerim tükendi nutkum tutuldu..

[yatayseyir]

Herkese merhaba...
ipeke ve koza gün gelir kozal ýn 1/4 oranýnda pay deðerine sahip olur; gün gelir 1/9 oranýnda pay deðerine sahip olurdu.

bugün ise kozal pay deðeri ipekenin 10 katý...

uzun yýllardýr sürdürdüðü bu fiyat korelasyonunu terketti kozal..daha da deðerlendi

ipeke; kozaa nýn %52 sine sahip+ petrol doðalgaz iþi
kozaa; kozalýn %45 ine sahip + diðer 17 maden sahasý ve 250 m euroluk oteli(diðer ývýr zývýrlarý saymýyom)

dolaylý yönden ipeke kozalýn yaklaþýk %24 üne sahip...+ kozaa nýn 17 maden sahasýnýn ve otelinin %52 ipekenin

kozal kozaanýn diðer maden sahalarý ve otelinden pay alamaz...ayrýca ipekenin petrol ve doðalgaz potansiyeline ortak deðildir.

kozal bugün kapanýþ verilerine göre 20 milyar 496 milyon tl ediyor

sadece buradan kozaa ya düþen deðer 9 milyar 223 milyon tl....
ancak kozaa nýn kapanýþ deðeri...6 milyar 085 milyon tl(17 maden ve iþletme ruhsatý + 250 m euroluk otel hariç)

kozal dan ipekeye düþen deðer...4 milyar 796 milyon ancak bugün deðeri3 milyar 491 milyon tl(petrol doðalgaz ve kozaanýn madenleri ve otelinin %52 si hariç)

kozaa ve ipeke korelasyonu normal þu sýralar ipeke pay deðeri sermayesine oranla; kozaanýn %80 ni kadar + petrol doðalgaz deðeri kadar etmeli)

kozal/ ipeke ve kozaa = 4-9 arasýnda seyrederdi sürekli..
son 2 aydýr bu korelasyon kozal lehine bozuldu ve bugün 10 kata ulaþtý ipeðe nazaran pay deðeri bakýmýndan...

ipeke ve kozaa yaptýklarý esas faaliyetlerinden dolayý kozaldan pozitif ayrýþmalarý çok normal ama kozalýn ipeke ve kozaa dan pozitif ayrýþmasý anormal...

bu durumda masada 2 seçenek var;
1- kozala güçlü bir gurup girdi spekulatif hareket yapýyorlar( ki çok düþük bir ihtimal zira bu gibi tahtalarda spekulatif guruplar bir haberle ceketinden donundan olabilirler)
2-kozal zaten toplu; kozaa ve ipeke de malý toplayamadýlar ondan bu ikisi baskýlanýyor...

kozala yansýyan bir pozitif haber eþdeðer oranda kozaa ve ipekeyi etkiler...

kozaaya yansýyan bir pozitif haber; kozaa ve ipekeyi etkiler. bakýr ve diðer madenler +otel satýþý...kozaa ve ipekeye

ipekeye yansýyan bir pozitif haber sadece ipekeyi etkiler...petrol doðalgaz enerji sadece ipekeye

endeks ne olur bilmem ama;

þirketlerin mülkiyet davasý illa ki sonuçlanacaktýr ve eninde sonunda satýlacaktýr...

elindeki 200 maden sahasýnýn birkaçýnda ciddi altýn rezervi çýkma ihtimali hiç düþük deðil...zira artýk 1- 1.5 gr/ton tenörlüler bile iþletmeye müsait.

zamanýnýn yaklaþtýðýný düþünüyorum

ingiltere yerel mahkemesinin kararýný bekliyor olablirler...

herkese bol kazançlar...

[theosos]

Eðri oturup doðru konuþmak lazim...

Gecen sene Ýpeke ve Kozaa 15'lere ucarken bu ****** spek grubun tek para üreten sirketi Kozal i 70 ki rakamlarda resmen süründürdü. Milletin burnundan getirdi hem de altýn 2000 dolara giderken...

Simdi ayný ****** 10 aydýr aynýsýný özellikle Ýpeke yapýyor...

Ve maalesef piyasa falan deðil anca bu durumu yine bu ****** deðiþtirebilir... Zira bu yavsagin gruptaki hakimiyeti tahmin ettiginizden daha büyük. Öyle ki Kozal gibi para basan bir sirketi bir sene 70 lerde tutabiliyor...

Gerisi hikaye...

[cumbaba]

Bu durutmda dogru olan, sukunetimizi koruyup, sabretmek. Sirket, nakit ureten KOZAL ve KOZAA gibi cok degerli varliklara ortak, KOZAL'dan mahkeme sonrasi gelecek buyuk temettu yolda. Spek fiyatlamayi oteledikce, arkadan daha da sert gelecek dalga icin enerji birikiyor.

Bu forumda yazdiklarim yatirim tavsiyesi degildir, yatirim kararlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.