CEMTS - Cemtaþ Çelik Makina

[nohut]

Cemtas'i dogru duzgun analiz eden bir analist yok.
Cemtas ozetle :
1)Denge cubugu fiyatlarinin biraz arastirmaya istinaden 100$/adet oldugunu varsayarsak, ciro icindeki payi 10% larda.. (Farkli bilgisi olan varsa soylesin)
2)Dolayisi ile asil isi hadde mamulu.
3)Yillik 100-130 bin ton arasi hadde satiyor.. celik fiyatlarina bagli olarak 140-180 mn $ arasi yillik satisi var.
4) celik - hurda spreadine gore karliligi degisiyor. 20% civari brut kar var diyebiliriz.. flactuationlar disarida tutarsak..
5) diger giderleri dusuk.. yilda 20 mn $ ebitda yapiyor ortalama...
6) hisse basi nette 2 TL kasada net parasi var (borc dusulmus). 22 mn$ o dersek, 20 mn $/yil ebitda yapan sirket 7x degerlense desek; 7x20+22= 160 mn $ firma degeri eder.
7) ama asil hikaye , gunes yatirimlari ile geliyor.. 2026 sonunda elektrik tuketiminin tamamini gunes santrallerinin uretimi ile esitleyecek.
8) Ne kadar elektrik tuketiyor? sorusunun cevabi Surdurulebilirlik Raporunda...
9) buna gore yillik 400k-450k GJ arasi tuketim var. Bunu chatgpt yazarsaniz, Turkiyede bir sirket bu kadar elektrik tuketiyorsa bunun karsiligi yaklasik 12 mn $ cikiyor.
10) Kars ve cati devreye girmis durumda.. Kars 32 MW Subat'da devreye girmis.. 37 MW Mardin ise bu sene sonu devreye girecek.. Dolasiyisla bu 12 mn $ maliyet avantajinin sanirim 4 mn $ i yansimis olabilir..
11) bu ne demek? Mardin bitince yillik ebitda 8 mn$ civarinda daha yukari gidecek....
12) peki bu ne demek, ebitda 30 mn $ lar ortralamasina gelecek.
13) bu basit hesapla, 250 mn $larda bir piyasa degeri adil degerdir.
Bir ceyrek kotu gelen finansal tablolar, tamamen sezonsal daha dusuk hacimli satisla ilgilidir ve muhtemelen de gecicidir bu dalgalanmalar bu sektorde normal.

14) Cemtas yonetimi , degeri ortaya cikartmak ister ise, gunes santrallerini spin off edip halka arz edebilir.. Halka arz ederse yukaridaki deger 1.5-2'ye katlanir, zira piyasa yenilenebilir enerji sirketlerini enteresan carpanlarla degerlemektedir. Ama ayni piyasa cemtasin gunes donusumunu bilmemektedir.

Kisisel analizdir, yatirim tavsiyesi degildir.

KAP: CEMTS [ ] ÇEMTAÞ ÇELÝK MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Özel Durum Açýklamasý (Genel)

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1597058

Mardin ilinde, 37 MWe kapasiteli Arazi Güneþ Enerjisi Santrali (GES) yatýrým projemiz için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'na yapmýþ olduðumuz Yatýrým Teþvik Belgesi baþvurumuz onaylanmýþtýr.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'ndan alýnan 604609 nolu teþvik belgesinden 239.652.000 TL ,604672 nolu teþvik belgesinden 500.000.000 TL ve 604673 nolu teþvik belgesinden 500.000.000 TL tutarlý olmak üzere toplam 1.239.652.000 TL 3 yýl süreli olan Yatýrým Teþvik Belgelerimiz ile yararlanacaðýmýz destek unsurlarý aþaðýdaki gibidir.


1- Vergi Ýndirimi (%60, Yatýrýma Katký Oraný %30)

2- KDV Ýstisnasý

3- Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði (12 yýl boyunca)

4- Sigorta Primi Desteði (10 yýl boyunca)

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

[Zdx&Lunar Soul]

Yapay Zekaya Ýsmail Tarmaný sorun onu analiz eden CEMTS ý hayli hayli analiz eder. Adam Cin gibi. Enflasyon Muhasebesinden dibine kadar faydalandý.

[Zdx&Lunar Soul]

KAP: CWENE [CEMTS ] CW ENERJÝ MÜHENDÝSLÝK TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. Yeni Ýþ Ýliþkisi


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1601133
Dosyalar:



Yeni Ýþ Ýliþkisi 2026-05-05
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi? Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi? Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi -
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý? Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði
Yeni Ýþ Ýliþkisine Baþlanan/Baþlanacak Kiþinin Niteliði Müþteri (Customer)
Müþterinin/Tedarikçinin Adý Soyadý/Ticaret Ünvaný Çemtaþ Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Þ.
Varsa Müþterinin/Tedarikçinin Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satýþlar/Satýlan Mal Maliyeti Ýçindeki Payý -
Varsa Müþterinin/Tedarikçinin Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar Ýçindeki Payý -
Ýþ Ýliþkisinin Baþlamasýnýn Öngörüldüðü Tarih 2026-05-05
Varsa Sözleþmenin Önemli Koþullarý -
Yeni Ýþ Ýliþkisinin Ortaklýk Faaliyetlerine Etkisi 2026 yýlýnýn ilk 3 aylýk hasýlatýna oranla yaklaþýk %34 olumlu etki
Açýklamalar
Açýklama Þirketimiz ile müþterimiz Çemtaþ Çelik Makina Sanayi ve
Ticaret A.Þ. arasýnda, arazi tipi güneþ enerjisi santrali kurulumu
gerçekleþtirmek amacýyla KDV Hariç 32.493.961,50
USD(OtuzÝkiMilyonDörtYüzDoksanÜçBinDokuzYüzAltmýþB irAmerikanDolarýElliSent)
(Sözleþme imza tarihi itibarýyla bu tutar, TCMB Döviz Alýþ USD/TL kuru ile KDV
hariç toplam 1.469.373.689,63 TL'dir) tutarýnda sözleþme imzalanmýþtýr. Ýþbu
bildirim tarihi itibarýyla 8.138.490 USD tutarýnda avans ödemesi alýnmýþ olup,
kalan tahsilat proje süresince hak ediþ usulüne göre gerçekleþtirilecektir. Söz konusu projenin, 2026 yýlýnýn dördüncü
çeyreðinin sonuna kadar tamamlanmasý planlanmaktadýr.

Söz konusu iþ iliþkilerine ait Þirket unvanlarýnýn çeþitli
iletiþim kanallarýnda kullanmasý söz konusu olmasý nedeni
ile, yatýrýmcýlar arasýnda kamunun aydýnlatýlmasý bakýmýndan eþitsizlik
yaratmamak ve yatýrýmcýlarýmýzýn zamanýnda, tam ve doðru olarak bilgiye
sahip olmasýný teminen söz konusu sözleþmelerin tarafý olan
müþterilerimizin unvanlarý iþbu açýklamamýzda açýkça belirtilmiþtir.

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

Ýþbu açýklamamýzýn Ýngilizce çevirisi eþ anlý kamuya
açýklanmýþ olup, açýklama metinlerinde herhangi bir farklýlýk olmasý durumunda
Türkçe açýklama esas kabul edilecektir.