Yatırım fonları vııı

[aliserpil2005]

Son dakika haberine göre Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

[PiNNo]

OSD almayı Akbank Yatırım üzerinden denedim.

"FON, SATILABILIR PAY LIMITINE ULASMISTIR. YENI ALIM TALIMATLARI, FONDAN CIKIS OLMASI DURUMUNDA ILETILEBILECEKTIR. DAHA SONRA YENIDEN DENEYEBILIRSIN." uyarısı aldım.

[Lithuan]

Benim bildiğim, valör günü ne olursa olsun, emrin verildiğinin günün akşamında gerçekleşecek fiyattan alır/satar. Fakat paranın hesaba geçmesi valör gününün sonunda olur..

Dolayısıyla bugun 13.30 dan önce OSD alınsaydı, haftasonu getirisinden de faydalanılabilecek olunurdu. Fakat paraya erişebilme imkanı en erken pazartesi olurdu.

OSD fon izahnamesindeki bilgi:


- Yatırımcıların BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın
açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri
katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini
takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay ffiyatı
üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan
sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir
ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir

[Kemtuz]

Benim bildiğim, valör günü ne olursa olsun, emrin verildiğinin günün akşamında gerçekleşecek fiyattan alır/satar. Fakat paranın hesaba geçmesi valör gününün sonunda olur..

Dolayısıyla bugun 13.30 dan önce OSD alınsaydı, haftasonu getirisinden de faydalanılabilecek olunurdu. Fakat paraya erişebilme imkanı en erken pazartesi olurdu.

OSD fon izahnamesindeki bilgi:


- Yatırımcıların BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın
açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri
katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini
takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay ffiyatı
üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan
sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir
ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Bugünkü getiri tüm haftasonunu kapsayacak, mesela ppf ler cuma günü daha fazla getiri sağlıyor (üç günlük getiriyi cuma günü sağlıyor), osd üzerinden gidersek cuma sabah aldigimizda cuma akşam oluşan fiyattan almış oluyoruz yani hafta sonu getirisi ile beraber almış oluyoruz, kazancımız ptesi akşam olusan fiyatla salidan başlıyor

[tele vole]

cuma günü alınan fon hafta sonu nemalanmıyor diye biliyorum ben de.

[hellistheothers]

Cuma günü öğleden önce verilen osd talimatı o gün akşamki fiyattan gerçekleşir. Ancak hesapta ptesi görünür, haftasonu nemalanır.

[yuji]

Cuma günü öğleden önce verilen osd talimatı o gün akşamki fiyattan gerçekleşir. Ancak hesapta ptesi görünü, haftasonu nemalanır.

hocam emin misiniz

[hellistheothers]

hocam emin misiniz

Benim hep öyle oldu Hep sabah 9 bucukta verdim, o gün akşam fiyatından portföye girdi. Bu şekilde gerçekleşti.
Öğleden sonra verdiğimde ertesi gün fiyatından girdi.
Lithuian'ın dediği gibi valör günü sadece fonun hesaba geçeceği tarihi belirler.
Ögleden önce verilen emirler akşam fiyatından, ögleden sonra verilen emirler ertesi gün akşam kapanıştan gerçekleşir.
Valör hesaba ne zaman gireceğini belirler.
Tüm fonlar için öğleden önce verilen emirler o akşam , öğleden sonra verilen emirler , sonraki akşam fiyatından girer.
Ben 7 yıldır her gün alım yapıyorum, bunun dışında olana raslamadım.
Valör yani t+1, t+2 vs. emir gönderilen fonun ne zaman portföye gireceği ile ilgili bir durum, gerçekleşme fiyatı ile ilgisi yok.