Serbest Yatırım Fonları I

**El_Rey** · 12-06-2023, 16:38

Originally Posted by Sulo

Bu fonun tamamıyla DKAL (Döviz Katılım) yapılmış görünüyor. Ben detayını bulamadım ya da nasıl bakılacağını bilmiyorum. Bunların kar payını (faizini) nereden görebiliriz?

Fonun kap adresinden en son portföy dağılım raporunu indirip bakabilirsiniz
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgil...kan-dolari-fon

DÖVİZ KATILIM HESABI İhraçcı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
10.07.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 2.007.671 41.484.912,16 5,227670 19,5389
24.07.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 2.007.671 41.484.912,16 5,227670 19,5389
17.07.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 2.941.029 60.771.065,68 7,657991 19,7336
08.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 4.015.348 82.969.933,83 10,455355 20,0453
06.06.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 3.028.778 62.584.239,78 7,886476 20,0453
01.06.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 23.497.734 485.538.374,71 61,184524 20,3104

**Sulo** · 12-06-2023, 22:48

Originally Posted by El_Rey

Fonun kap adresinden en son portföy dağılım raporunu indirip bakabilirsiniz
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgil...kan-dolari-fon

DÖVİZ KATILIM HESABI İhraçcı Nominal Rayiç Değer Oran (%)
10.07.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 2.007.671 41.484.912,16 5,227670 19,5389
24.07.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 2.007.671 41.484.912,16 5,227670 19,5389
17.07.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 2.941.029 60.771.065,68 7,657991 19,7336
08.08.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 4.015.348 82.969.933,83 10,455355 20,0453
06.06.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 3.028.778 62.584.239,78 7,886476 20,0453
01.06.2023 3AyaKadarVD-GGI-USD 23.497.734 485.538.374,71 61,184524 20,3104

Bunlara bakıyorum ama kar payı (faizi) kaçtan bağlanmış, nasıl hesap ediyor onu yazmıyor. Dövz alış tutarlarını ve ilgili tarihteki nominali yazıyor sadece.

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)	Düşük / Yüksek
EMEK ELEKTRIK EMKEL	22,04	9.98%	654,96 Mn	19,49 / 22,04
NETCAD YAZILIM NETCD	55,65	9.98%	5,61 Mn	55,65 / 55,65
TEK-ART TURIZM TEKTU	9,15	9.98%	382,99 Mn	8,32 / 9,15
VANET GIDA VANGD	62,40	9.96%	66,71 Mn	59,30 / 62,40
AKHAN UN AKHAN	23,64	9.95%	2,53 Mn	23,64 / 23,64

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)	Düşük / Yüksek
KENT GIDA - RHKP KENTR	279,75	-17.23%	7,65 Mn	265,00 / 338,00
SEGMEN KARDESLER GIDA SEGMN	46,08	-10%	879,52 Mn	46,08 / 56,30
DITAS DOGAN DITAS	50,40	-10%	456,63 Mn	50,40 / 56,55
GUNDOGDU GIDA GUNDG	233,80	-9.99%	1,01 Mr	233,80 / 280,00
KILER HOLDING KLRHO	565,00	-8.2%	1,78 Mr	562,50 / 631,50

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)	Düşük / Yüksek
TURK HAVA YOLLARI THYAO	322,50	1.74%	21,47 Mr	311,75 / 324,50
ASELSAN ASELS	288,00	1.05%	12,08 Mr	283,00 / 292,75
IS BANKASI (C) ISCTR	16,49	-0.54%	8,33 Mr	16,27 / 16,91
AKBANK AKBNK	83,85	-0.65%	8,20 Mr	82,90 / 85,40
YAPI VE KREDI BANK. YKBNK	38,26	0%	7,14 Mr	37,88 / 38,52

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)	Düşük / Yüksek
ANADOLU EFES AEFES	20,18	1%	1,23 Mr	19,71 / 20,30
AKBANK AKBNK	83,85	-0.65%	8,20 Mr	82,90 / 85,40
ASELSAN ASELS	288,00	1.05%	12,08 Mr	283,00 / 292,75
ASTOR ENERJI ASTOR	152,00	-1.87%	4,47 Mr	149,00 / 156,40
BIM MAGAZALAR BIMAS	683,00	0.96%	3,50 Mr	674,00 / 686,50

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)	Düşük / Yüksek
ANADOLU EFES AEFES	20,18	1%	1,23 Mr	19,71 / 20,30
AKBANK AKBNK	83,85	-0.65%	8,20 Mr	82,90 / 85,40
ALARKO HOLDING ALARK	111,20	0.27%	931,45 Mn	109,00 / 112,30
ARCELIK ARCLK	123,00	1.65%	785,48 Mn	117,50 / 123,40
ASELSAN ASELS	288,00	1.05%	12,08 Mr	283,00 / 292,75

Konu: Serbest Yatırım Fonları I

Seçenekler

Başlıklarda Ara

Görünüm

Hybrid View

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları