DEVA - Deva Holding

[deniz güneþ]

örn piyasa deð 60
Dönem karý 10
f/k = 6
karýn % 10 u yani 1 gitti kaldý 9
60/9......?

[kutsi]

Bence iyi bilanço verilerine raðmen Borsadaki düþük perfomansýnýn en büyük belkide tek nedeni Patronlarýn zamanlama stratejisidr.....Patron istediði zaman en leþ hisse bile ipini koparýr gider.....Bana göre bu zayýf perfomansýn içinde patron eli var...Patron hiç borsa iþinden anlamiyor varsayalým...Yükselmesini isteseydi bir kaç ciddi spek yada fonlarla anlaþýrdý...... Ciddi fonlar Deva gibi bir hisseye girmeye can atiyorlar zaten...
Aç gözlü çakal patronlar ve Spekler zaman maliyet faktörü ve para kazanma hýrsýndan dolayý genellikle bir hisseyi düþük fiyatlardan çok bekletmezler...Deva bu tür patron hisselere benzemiyor..

Deva nýn patronu tok. Çünkü para sýkýntýsý yok...Muhtemelen planlanmýþ bir zamanlama stratejisi var...Ona göre hareket ediyor...Ayrýca zayýf perfomans devam ettikçe hisseden býkýp çýkan oluyor...Buda tok patronlarýn lehine iþliyen bir süreç...
Buna benzer bir durumu iki baþka hissede daha yaþiyorum....Patronlar tok...Aceleleri yok...
Tabi bizim gibi küçük ortaklarýn bu uzayan zaman karþýsýnda sabrýda gittikçe zorlaniyor..

Yani bizim borsada elinizde iyi hisseleriniz varsa derdiniz var demektir..

Esas bu iþin uzmaný .. Haas Türkiye piyasasýna hakim birini yardýmcý olarak secmiþ, tesadüf ?

Mesut Çetin

Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý & CFO

DEVA Holding Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve CFO su olan Mesut Çetin, profesyonel hayatýna 1999 yýlýnda fon yönetim þirketi olan GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde baþlamýþ olup, takas, araþtýrma görevlisi, trader ve yöneticilik gibi deðiþik pozisyonlarda görev almýþtýr.

https://www.deva.com.tr/tr/yonetim-kurulu-uyeleri

[dede_60]

Esas bu iþin uzmaný .. Haas Türkiye piyasasýna hakim birini yardýmcý olarak secmiþ, tesadüf ?


https://www.deva.com.tr/tr/yonetim-kurulu-uyeleri

Þirket için hayýrlýsý olsun, baþarýlarý daim olsun

[kutsi]

15 yýldan fazla oldu, o günden bu yana yatýrýmcýsý pek hayrýný görmemiþ ama...

[Cautionary]

[QUOTE=deniz güneþ;6679634]

Ýmtiyaz nedeniyle fk deðerini %50 daha yüksek düþünmek lazým..Yani fk 6 ise, 9 gibi deðerlendirmek lazým...Bu kadar düþük fiyatlamasýnda 3 faktör etkili bence,

alýntý yaptýðýnýz gönderi de yabancý para
pozisyonundan oluþan gelirin etkisi konu
ediliyor
sizde temcit pilavý konusunu açýyorsunuz
madem açtýnýz 6 dan 9 a nasýl çýkýyor
F/K burada açýklayýn
karýn % 10 u imtiyazlý hisselere veriliyor
buyrun 4 iþlemle anlatýn.

Bir þey ispat etmek zorunda deðilim, görüþüm bu. Her yazaný da kale almýyorum. 2019 dan beri bu hissedeyim ve bu baþlýktayým, dün gelip bana hisseyi öðretmeye çalýþma.

[Cautionary]

Ben iþin matematiðinden deðil, piyasadaki algýsýndan bahsediyorum. Normal þartlarda deva gibi yoðun argesi olan, geleceði parlak bþr ilaç þirketinin 15-50 arasý fk ile fiyatlanmasý lazým. Peki biz neden bu haldeyiz. Ýmtiyaz konusunun abartýldýðýný söylüyoruz hep, gerçek etkidi %20 olabilir, ama piyasa fiyatlamasý öyle olmuyor. Çok daha fazla iskonto ediliyor bu durum.

[deniz güneþ]

''Ýmtiyaz nedeniyle fk deðerini %50 daha yüksek düþünmek lazým..Yani fk 6 ise, 9 gibi deðerlendirmek lazým..''

burada piyasanýn görüþü deðil senin gibi tecrübeli deneyimli kýdemli birinin görüþü var
F/K 6 lardan....6.66 gibi bir noktaya götürür ancak piyasa hangi piyasaysa bilmiyorum
bunu daha yüksek oranlarda deðerleme yapmaktadýr diyebilirsin
yazdýklarýn samimiyse önce Türkçe çok az da dört iþleme ihtiyacýn var
düþünmek lazým ve deðerlendirmek lazým
bu yazýyý okuyanlara öneriyorsun hatta zorunluluk getiriyorsun
bu þirketin son çeyrekte elde edeceði karla F/K 5.XX
bu rakamý 1.1 çarparak doðru deðeri bulmuþ oluruz
piyasanýn ne düþündüðü beni ilgilendirmez
bu þirkette deðerinin çok altýnda fiyatlama var
o yüzden buradayým iyi yerlerden girdim sayýlýr
maslak ve uðurkaptan ýn hisse nette rastlanmayacak
kalitede gönderileri var birazda ondan burdayým

[y0f0b0]

Herkese iyi günler.
Ýlk olarak portfoyumun yaklaþýk %40 i deva.
Sirket ne kadar iyi olursa olsun, þirketin sahibi güven vermiyorsa, fiyatlama konusu her zaman sýkýntýdýr diye düþünüyorum. Bu söyleyeceklerim tamamen kendi fikrim olup her hangi bir bilgi veye duyuma baðlý deðildir. Dediðim gibi güven ve þu ana kadar herzaman yatýrýmcýlara bilgi konusunda ketum davranmasý beni herzaman çok uzun vadeli bu sirket özelinde yatýrýmdan uzak tutmuþtur. Sanki sirket satilincaya kadar mecburiyetten bu duruma katlaniyormus gibi hissettiriyor.
https://uzmanpara.milliyet.com.tr/ha...-yapacak/3863/
Bu yazý bence bu sirket uzun vade yatýrýmcýsý için en büyük sýkýntýdýr. Yeteri kadar fiyatlanmamasinin bence arkada yatan sebebi yine söylüyorum BENCE budur. Temettü vermekte bile %20 yi kaale almayan sirket, satýþ sürecinden önce böyle bir hareket yaparmý? Sirket sahibine
GUVEN EN ONEMLI kriterdir.