Originally Posted by
kafkaf
Tam tersi hocam :-) Yani MC riskini azaltmak için mümkün olduğu kadar çok sayıda varlıkta poz açmanız lazım.
Mesela portföyünüzün %100 ü ile sadece 1 varlıkta poz açtınız ve o varlıkta 1 ay için de %80 yükseldi. Teminat sıkıntısı yaşama ihtimaliniz çok yüksek değil mi? :-)
Onun yerine portföyünüzün %100 ü ile 10 varlıkta poz açtınız (%10 arlık dilimler ile) diyelim. Bu durumda 1 varlık %80, 2 varlık 30, 2 varlık % 15 yükselsin. Diğer 5 varlık yataya yakın kalsın. Teminat sıkıntısı yaşama ihtimaliniz çok daha düşük.
Bu konuda istatistiki çalışma yaptım. En az 9 varlıkta işlem açarsam toplam paranın %32 i sini viop teminatını ayırdığım takdirde borsada ralli yaşansa bile MC yemiyorum. Kısmen de mart 2022 deki yükselişte canlı olarak test ettim:-) YTD.
Yani 100 TL'nin 68 TL si ile hisse senedi alırsam ve 32 TL sini viop hesabında bırakırsam, MC yeme ihtimalim çoook düşük. YTD.
Bu durum benim gibi yaz tatiline çıkan emekli için önemli bir çalışma :-) Çünkü mazotu yükleyip robota bırakıyorum arabayı ve ben tatilimi yapıyorum.
stratejik ve önemli bilgiler,
kulağıma küpe olsun.
Türkiye'de temel problem şu : bilgili olanların yetkisi yok , yetkisi olanlarında bilgisi yok.
Alıntı yaparak yanıtla
(
Yer İmleri