Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

Faydali bilgiler var. Tesekkurler. Fakat getiri utopik geldi.

Sayýn penersketli ;

testleri yaptýðým program ilk denemelerinde çok çok daha yüksek getiriler veriyordu (detaylarla sizi sýkmayayým). Daha sonraki dönemde Yaþar Erdinç'in önerileri sonucunda sizin de okuduðunuz sonuçlar ortaya çýktý, bu sonuçlar test edildiði dönemde elde edilen manuel sonuçlarla da uyumludur.

Yaþar Erdinç'in programa katkýlarý halen devam etmektedir.

[peneskertli]

[QUOTE=DRÝZM;824619]

Borsaya yatýrým yapmaya karar veren kiþi ne yapmalýdýr ?

http://www.hisse.net/topluluk/showth...t=6549&page=13 sayfadaki 104 nolu ileti ve sonrasýnda yapýlan LIDFA ve ilerleyen sayfalardaki diðer hisselerin analizlerine bir göz atýnýz.

Kafa karýþýklýðýný gördünüz mü ? Ayný verilere bakarak Hisseyi almýþ olanlar â��süper, geleceði parlak, fiyatý ucuzâ� derken, hisse sahibi olmayanlar â��amaâ�¦,fakatâ�¦, almalý mý? Bir de tekniðe bakalýmâ� veeeâ�¦â�¦ sonuç olarak kafa karýþýklýðý . 1 hisse için bu analizi yapmak için harcanan zamaný bir de incelenmesi gereken diðer hisselerin sayýsýyla çarpýn. Þimdi elinizi vicdanýnýza koyun ve þu soruya cevap verin : â�� Borsaya yeni katýlan birisi böyle bir analizi yapabilecek duruma gelebilmek için kaç yýlýný harcamalýdýr ? (Yaþar Erdinç 4,5-5 yýl diyor). Peki bu kadar analiz sonunda %100 getiri garantisi var mý? â��AL-TUT-BÝRÝKTÝRâ� stratejisinden daha iyi bir getiri vaat ettiðini gösteren bir veri var mý? Aldýðým risk nedir? Aldýðým riske karþý ne kazanacaðým?

Ya da bu arkadaþ internette benim yazdýklarýmdan etkilenip Yaþar Erdinçâ��ten konuyla ilgili 3 günlük bir eðitim almaya karar verebilir; Yaþar Erdinçâ��in 30 yýla yaklaþan tecrübesinden, eðitime katýlan diðerlerinin birikimlerine dayanarak sorduklarý sorularýn yanýtlarýndan yararlanarak 4,5 yýllýk eðitim dönemini atlayabilir. Uygulayacaðý formülün mesela %70 iþlemde kazanç, %30 iþlemde kayýpla sonuçlandýðýný, ortalama %7 kazanýp, % 5 kayýp yarattýðýný ; iþlemlerinin standart sapmasýnýn %8 olduðunu; sharpe oraný, beta, k-ratio vb. risk deðerlendirme oranlarýný ve ne anlama geldiklerini öðrenebilir. Ve vakit kaybetmeden yatýrým yapmaya baþlayabilir, iþlemlerini yaparken bir yandan da, eðer isterse, kendini geliþtirebilir.

Hem diyelim ki temel analizi öðrenmeye karar verdim, Yaþar Erdinçâ��ten daha iyi temel analiz yapabilir miyim? (FASWEB MALÝ ANALÝZ programýný excelde, evde kendi baþýna yazan Yaþar Erdinçâ��ten bahsediyorum). Yani bu iþ temel analiz bilmekle olsaydý Yaþar Erdinç 600 TLâ��ye eðitim verir miydi?

Mantýklý olmak lazýmâ�¦â�¦.





GELDÝÐÝMÝZ NOKTADA BÝR "KONU ÖZETÝ" YAPMAK ÝSTEDÝM....


BÝST TÜM 10 HÝSSE için çalýþtýrdýðýmýz formül bugün baktýðýmýzda %24.500 civarý bir getiri saðlamýþ. Eðer formüldeki hisse adedini 5'e düþürürsek getirimiz % 32.800'e yükselir. Ayný formülün bir de getirisi % 53.500 olan bir þekli var ki onu sistemi kullanmaya karar vermiþ, baþlama aþamasýnda olanlara söylüyorum.


DÝÐER YAZILARIM VE KÝTAP ÖNERÝLERÝM ÝÇÝN :

http://www.formulanaliz.com/

Bende baslamayi dusunuyorum % 53500 luk kriterleri soylerminiz.

[DRÝZM]

[QUOTE=peneskertli;1609872]

Bende baslamayi dusunuyorum % 53500 luk kriterleri soylerminiz.

yapacaðýnýz þey BÝST TÜM den (TAÞ-TOPRAK +FÝNANS/BANKA/LEASÝNG/FACTORÝNG/HOLDÝNG) ENDEKSLERÝNDEKÝ HÝSSELERÝ ÇIKARMAK VE kalanlarý TV ne göre sýralayarak ilk 5 tanesinden PARASAL OLARAK EÞÝT MÝKTARLARDA ALMAK ve HER 3 AYDA BÝR BU ÝÞLEMÝ TEKRARLAMAK...

Bu sistemin getirisi, bugün baktýðýmda, %60.350'ye ulaþmýþ.... Baþlayýp baþlamamak tamamen sizin kararýnýz olmalý....

Bol kazançlar dilerim.

[þef]

[QUOTE=DRÝZM;1610434]

yapacaðýnýz þey BÝST TÜM den (TAÞ-TOPRAK +FÝNANS/BANKA/LEASÝNG/FACTORÝNG/HOLDÝNG) ENDEKSLERÝNDEKÝ HÝSSELERÝ ÇIKARMAK VE kalanlarý TV ne göre sýralayarak ilk 5 tanesinden PARASAL OLARAK EÞÝT MÝKTARLARDA ALMAK ve HER 3 AYDA BÝR BU ÝÞLEMÝ TEKRARLAMAK...

Bu sistemin getirisi, bugün baktýðýmda, %60.350'ye ulaþmýþ.... Baþlayýp baþlamamak tamamen sizin kararýnýz olmalý....

Bol kazançlar dilerim.

sn drizm, 3 ay da bir deðilde ayda bir, hafta da bir analiz yapýlýp portföy yenilense performans nasýl deðiþiyor?
analizi 1. aydan baþlayarak deðilde, 2. aydan baþlayarak her 3 ayda bir yapsak performans nasý etkileniyor?
en yüksek temettü verimi hesaplamasý nasýl yapýlýyor? 2018 yýlýndayýz , lakin geçen senenin temettü verimini kullanýyoruz(2018 belli deðil?. bu yýlýn temettü verimliliði ne zaman kullanýlacak? yönetim kurulu kararýndan sonra mý, genel kuruldan sonra mý yoksa paralar hesaba geçtikten sonra mý?

[DRÝZM]

Sayýn þef;

1- TV ile yaptýðýnýz sýralama sisteminin en iyi getirileri 3 aylýk dönemlerde elde ediliyor. Fakat formülünüzü 152. sayfa/1213 nolu iletide bahsettiðim kriterler vb. oluþturacaksanýz aylýk alým sistemindeki getiriler daha iyi.

2- Ýstediðiniz tarihten baþlayabilirsiniz, getiriler belirlediðiniz tarihten sonrasý için hesaplanýr.

3- Temettü hesaplanmasý/zamanlamasý vb. ile ilgili sorularýnýz için 2 yöntem var :

a- queenstocks programýný belirlediðiniz tarih ve izleyen 3'er aylýk dönemlerde çalýþtýrýrsýnýz, hesaplama ve hisse seçimini program otomatik olarak yapar.

b- internetteki açýk kaynaklardan yine belirlediðiniz tarihteki en son veriler ne ise onlardan yararlanarak 5 adet hisse seçerek sistemi uygularsýnýz.

Yani HÝSSE ALIM TARÝHÝ GELDÝÐÝNDE TV NE ÝSE ONA GÖRE ÝÞLEM YAPIYORUZ. Diyelim ki bir hisse 2. ayda yeni dönem için temettü VERMEYECEÐÝNÝ açýkladý ama sizin portföyünüzde çýktý... Bu durumda gelecekte vermeyeceði temettüye BAKMAKSIZIN hisseyi portföyünüze dahil edeceksiniz. (en azýndan testler bu mantýkla yapýlýyor).

[peneskertli]

Þimdi bir yol ayrýmýndasýnýz (ben deðilim); size 2 ampirik bilgi vereyim :

Ben bizzat kendim 2016 ekim ayýnda Yaþar Erdinçin verdiði temel analiz eðitimine katýldým. Kendisi o eðitimde katýlýmcýlara 3 adet formül verdi; quenstocksu 2012den beri kendi yatýrýmlarýnda bilfiil kullandýðýný, verdiði formüllere ait testleri bizzat tek tek elle kontrol ettiðini söyledi. Eðitimleri bu yýlýn mayýsýna kadar devam etti, sanýrým bu yýl da ekim gibi bir eðitim açarsa yine katýlacaðým.

Kendi yöntemimi anlattým; ben bir tarihte formülü çalýþtýrýyorum, bulduðum hisseleri alýp iþlemlerimi Excel tablosunda izliyorum. Bizzat 2014 sonlarýndan bugüne kadar aktif kullanýcýsýyým, eðer inanýrsanýz söyleyeyim, baþlangýç paramý %600 civarý arttýrmýþým.

Sonrasý herkesin kendi kararý.

Bol kazançlar dilerim.

peki sonuç programýn sonucuyla aynýmý

[DRÝZM]

peki sonuç programýn sonucuyla aynýmý

program verileri biraz daha iyi idi o tarihte, çünkü ben her zaman tam kapanýþ fiyatýndan alým-satým yapamamýþým. Son düzeltmelerle bundan sonraki dönemde getiriler BÝRBÝRÝNE DAHA YAKIN olacaktýr diye düþünüyorum.

Bir de.... Bu yazdýklarým kendi formülümün uygulamasýyla elde ettiðim sonuçlar... Burada verdiðim formülü hiç uygulamadým, direkt queenstockstan aldýðým verileri yazdým.

[þef]

Sayýn þef;

1- TV ile yaptýðýnýz sýralama sisteminin en iyi getirileri 3 aylýk dönemlerde elde ediliyor. Fakat formülünüzü 152. sayfa/1213 nolu iletide bahsettiðim kriterler vb. oluþturacaksanýz aylýk alým sistemindeki getiriler daha iyi.

2- Ýstediðiniz tarihten baþlayabilirsiniz, getiriler belirlediðiniz tarihten sonrasý için hesaplanýr.

3- Temettü hesaplanmasý/zamanlamasý vb. ile ilgili sorularýnýz için 2 yöntem var :

a- queenstocks programýný belirlediðiniz tarih ve izleyen 3'er aylýk dönemlerde çalýþtýrýrsýnýz, hesaplama ve hisse seçimini program otomatik olarak yapar.

b- internetteki açýk kaynaklardan yine belirlediðiniz tarihteki en son veriler ne ise onlardan yararlanarak 5 adet hisse seçerek sistemi uygularsýnýz.

Yani HÝSSE ALIM TARÝHÝ GELDÝÐÝNDE TV NE ÝSE ONA GÖRE ÝÞLEM YAPIYORUZ. Diyelim ki bir hisse 2. ayda yeni dönem için temettü VERMEYECEÐÝNÝ açýkladý ama sizin portföyünüzde çýktý... Bu durumda gelecekte vermeyeceði temettüye BAKMAKSIZIN hisseyi portföyünüze dahil edeceksiniz. (en azýndan testler bu mantýkla yapýlýyor).

geriye doðru analiz yapýlýyor ya, ocak ayýnda sýralama yaptýk diyelim(2017 de verilen temetüye göre yapacak). bu senenin eylül ayýna geldiðimizde tekrar analiz yaptýðýmýzda, ocak ayýndaki sýralama deðiþmeyecek mi?(bu kez 2018 temettüsüyle hesaplayacak sanýrým)
aslýnda ilgimi çekiyor, lakin repaint oluþur diye çekimserim.