Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

Bence bu tür yatýrýmlarda en büyük espri þu: Piyasada kalmak...Yani hep diyoruz ya, uzun vadeli yükseliþi yakalayýp, hisseye binip tepede býrakalým..Ha iþte o hiçbir zaman olmayacak ama bu tür yöntemler kullanýlýrsa zaten mecburen büyük yükseliþlerde piyasada olacaksýn, hep hissede olduðundan dolayý ve kar rakamý da uçuk seviyelere gelecek...Bence zekice tasarlanmýþ bir durum bu..Daha önceki temettü yatýrýmlarýnda genelde hisse aðýrlýk arttýr ve azalt yöntemleri popülerdi...Temettü verimi, FK gibi durumlar göz önüne alýnýrdý ve listeler genelde belli baþlý hisselerden oluþurdu..Sn drizm baþka biþey anlatýyor...3 aylýk dönemde hangisi iyiyse onu alýrým diyor...Yani %100 hisse senedinde olup %100 baðýmsýz kalmak kulaða hoþ geliyor..Kendi adýma sizi tebrik ediyorum..

Tabi ben sadece TV ile yatýrým yapmayý doðru bulmuyorum, bu da benim tarzým...Yine kiþisel müdahaleden uzak bir algoritmayý daha anlamlý buluyorumrum kendimce...Ama TV olamzsa olmaz bir kriter olacak tabi. Yani TV, aktif karlýlýðý, özsermaye karlýlýðý gibi..vs oranlara eþit aðýrlýk vererek oluþturulacak portfoyün daha saðlýklý olacaðýný düþünüyorum..Tabi program elimde olmadýðý için bunu test edemiyorum þimdilik...Ama demek istediðim þu: 5 tane rasyo belirleyip her rasyoya eþit þekilde puan verip ortaya çýkacak portfoyün durumu da önemli bence..

Bir de tabi sadece rasyo ve oranlarla portföy oluþturmak için Sn drizm'e katýlmadýðým bir durum var...Bilanço tarihleri bu portfoyü tamamen deðiþtirir. Örneðin þu anda olduðu gibi bilanço açýklama dönemindeyseniz oluþturacaðýnýz portföyün bir kýsmý eski bilançoya, bir kýsmý da yeni bilançoya göre olacaktýr ve bu bence saðlýklý deðil...Burada standardizasyon açýsýndan bilanço açýklanma tarihi bittiði gün baþlanabilir.Fakat bence daha mantýklý olaný bilanço açýklanma tarihinden 1 hafta önce portföy oluþturmaktýr..Çünkü bilanço açýklandýktan sonra hisse fiyatlarý çok deðiþebiliyor....Söylediðim gibi 5 farklý rasyo ve orana eþit miktarda sayýsal deðer atayarak bir önceki bilançoyla iþlem yapmak da uygulanabilecek bir yöntemdir..

Bir diðer konu da teknik analiz yöntemlerinden yardým almak...Fakat bu çok basit olmalý ve yine kiþisel müdahaleden uzak olmalýdýr..Çünkü 3 ayda 1, kiþi portfoye bir miktar daha koymak isteyebilir...Yani 10 bin Tl ile baþlamýþtýr ama 1000 TL daha sokmak istiyýrdur sisteme..Peki hangi durumda bunu yapsýn, hangi durumda bu ek parayý koymasýn..? Þöyle yapýlabilir, endeks grafiði üzerine 2 tane MAV atýlýr...Portföy 3 ayda 1 deðiþecekse bu orta vadeli bir deðer olmalý...Örneðin 20-50 üssel MAV gibi...Eðer 20>50 durumunda ise portföye ek yapýlabilsin, aksi durumda ana para ile devam etsin gibi...Burada önemli olan sisteme müdahale etmemek ve MAV deðerleri ne söylüyorsa onu yapmak..

Tabi elimde program olmadýðý için bunlarý test edemiyorum..Sadece fikir..

Sn drizm'e tekrar teþekkür ediyorum..

Sayýn TomBombadillo ;

yapýcý eleþtirileriniz için teþekkür ederim...Aþaðýda verdiðim linklerdeki yazýlarý, zahmet olmazsa, okur musunuz? Eksik kalan yerleri sonra tamamlayayým....

https://www.temelanaliz3.com/single-...B1lsamas%C4%B1

https://www.temelanaliz3.com/single-...C3%BCkemmel-mi

[TomBombadillo]

Sayýn TomBombadillo ;

yapýcý eleþtirileriniz için teþekkür ederim...Aþaðýda verdiðim linklerdeki yazýlarý, zahmet olmazsa, okur musunuz? Eksik kalan yerleri sonra tamamlayayým....

https://www.temelanaliz3.com/single-...B1lsamas%C4%B1

https://www.temelanaliz3.com/single-...C3%BCkemmel-mi

Evet bu 2 sayfada sorduðum bazý þeylerin cevaplarý var, tþk ederim

[DRÝZM]

Evet bu 2 sayfada sorduðum bazý þeylerin cevaplarý var, tþk ederim

Zahmet olmazsa bir de aþaðýdaki linkteki yazýya bakar mýsýnýz ? Siz yazdýktan sonra bazý eklemeler yaptým, okunmaya hazýr hale getirdim.

https://www.temelanaliz3.com/single-...%C3%B6nemli-mi

[DRÝZM]

Bence bu tür yatýrýmlarda en büyük espri þu: Piyasada kalmak...Yani hep diyoruz ya, uzun vadeli yükseliþi yakalayýp, hisseye binip tepede býrakalým..Ha iþte o hiçbir zaman olmayacak ama bu tür yöntemler kullanýlýrsa zaten mecburen büyük yükseliþlerde piyasada olacaksýn, hep hissede olduðundan dolayý ve kar rakamý da uçuk seviyelere gelecek...Bence zekice tasarlanmýþ bir durum bu..Daha önceki temettü yatýrýmlarýnda genelde hisse aðýrlýk arttýr ve azalt yöntemleri popülerdi...Temettü verimi, FK gibi durumlar göz önüne alýnýrdý ve listeler genelde belli baþlý hisselerden oluþurdu..Sn drizm baþka biþey anlatýyor...3 aylýk dönemde hangisi iyiyse onu alýrým diyor...Yani %100 hisse senedinde olup %100 baðýmsýz kalmak kulaða hoþ geliyor..Kendi adýma sizi tebrik ediyorum..

Tabi ben sadece TV ile yatýrým yapmayý doðru bulmuyorum, bu da benim tarzým...Yine kiþisel müdahaleden uzak bir algoritmayý daha anlamlý buluyorumrum kendimce...Ama TV olamzsa olmaz bir kriter olacak tabi. Yani TV, aktif karlýlýðý, özsermaye karlýlýðý gibi..vs oranlara eþit aðýrlýk vererek oluþturulacak portfoyün daha saðlýklý olacaðýný düþünüyorum..Tabi program elimde olmadýðý için bunu test edemiyorum þimdilik...Ama demek istediðim þu: 5 tane rasyo belirleyip her rasyoya eþit þekilde puan verip ortaya çýkacak portfoyün durumu da önemli bence..

Bir de tabi sadece rasyo ve oranlarla portföy oluþturmak için Sn drizm'e katýlmadýðým bir durum var...Bilanço tarihleri bu portfoyü tamamen deðiþtirir. Örneðin þu anda olduðu gibi bilanço açýklama dönemindeyseniz oluþturacaðýnýz portföyün bir kýsmý eski bilançoya, bir kýsmý da yeni bilançoya göre olacaktýr ve bu bence saðlýklý deðil...Burada standardizasyon açýsýndan bilanço açýklanma tarihi bittiði gün baþlanabilir.Fakat bence daha mantýklý olaný bilanço açýklanma tarihinden 1 hafta önce portföy oluþturmaktýr..Çünkü bilanço açýklandýktan sonra hisse fiyatlarý çok deðiþebiliyor....Söylediðim gibi 5 farklý rasyo ve orana eþit miktarda sayýsal deðer atayarak bir önceki bilançoyla iþlem yapmak da uygulanabilecek bir yöntemdir..

Bir diðer konu da teknik analiz yöntemlerinden yardým almak...Fakat bu çok basit olmalý ve yine kiþisel müdahaleden uzak olmalýdýr..Çünkü 3 ayda 1, kiþi portfoye bir miktar daha koymak isteyebilir...Yani 10 bin Tl ile baþlamýþtýr ama 1000 TL daha sokmak istiyýrdur sisteme..Peki hangi durumda bunu yapsýn, hangi durumda bu ek parayý koymasýn..? Þöyle yapýlabilir, endeks grafiði üzerine 2 tane MAV atýlýr...Portföy 3 ayda 1 deðiþecekse bu orta vadeli bir deðer olmalý...Örneðin 20-50 üssel MAV gibi...Eðer 20>50 durumunda ise portföye ek yapýlabilsin, aksi durumda ana para ile devam etsin gibi...Burada önemli olan sisteme müdahale etmemek ve MAV deðerleri ne söylüyorsa onu yapmak..

Tabi elimde program olmadýðý için bunlarý test edemiyorum..Sadece fikir..

Sn drizm'e tekrar teþekkür ediyorum..

Þimdi eksik kalan 1-2 noktayý da tamamlayayým :

Eðer formül diyelim ki özvarlýk karlýlýðýný dikkate alarak hazýrlansaydý, ki verdiðim linklerin bulunduðu bloðumun ana sayfasýna bakarsanýz 1997’de bu konuda ilk Türkçe yayýnýn sayfasýnda bahsedilen sihirli formül özvarlýk karlýlýðýný temel almýþtýr, formülün uygulama kurallarýndan biri “tüm bilançolar gelinceye kadar bekle” olacaktý. Fakat bu durum sistemi uygulayan herkes bilançolarýn gelmesinin ardýndan hisse almaya kalkýþacaðýndan fiyatlarda artýþ yönünde “bir anomali” oluþturma riski taþýyacaktý. TV formülünde böyle bir riskin olasýlýðý düþüktür, zira formülü herhangi bir gün uygulamaya baþlayabilir. Bu sayede sistemi kullananlarýn birikerek “fiyat anomalisi” oluþturma riski çok düþüktür.

Sisteme para koyma kurallarý aslýnda çok nettir :

1- Temettü alýrsanýz temettü hesabýnýza yattýðý günün kapanýþ fiyatýna yakýn bir fiyatta, temettüyü veren hisseden alacaksýnýz.
2- Yeni birikiminizi ekleyecekseniz içinde bulunduðunuz yatýrým döneminin bitmesini bekleyecek ve yeni hisselerinizi alýrken paranýzý portföyünüze dahil edeceksiniz. Basit ama etkili yöntem…

Amacým insanlarý borsa ekranýndan uzak tutmak. Bu nedenle basit te olsa teknik analize hiç yer vermedim. Aslýnda insanlarýn kendi portföylerini nasýl yönettiklerini zerre kadar umursamýyorum. Ben “çocuklarýnýn geleceði için yatýrým yapmayý düþünenler için” tüm bu yazýlarý yazýyorum. Amacým “3 ayda 1 30 dakikalarýný ayýrarak” þimdi ayýracaklarý örneðin 10.000 lirayla çocuklarý büyüyünce hatýrý sayýlýr bir servet sahibi olarak hayata baþlamalarýný saðlamak. Bunu yapabilecekleri formülü anlatmak. Bunu yapmayý düþünerek bir yol arayanlara basit ama oldukça etkili bir yöntem sunmak. O gün geldiðinde yatýrdýklarý paranýn ulaþtýðý miktarý gördüklerinde umarým parayý çocuklarýna vermekte tereddüt etmezler.

Katkýlarýnýz için tekrar teþekkür ederim.

[TomBombadillo]

Yaklaþýk 1 haftadýr
http://queenstocks.com üzerinden
geçmiþe doðru denemeler yapýyorum
2005denGÜNÜMÜZE
En yüksek ulaþtýðým deðer
100.000%

Her iki taramada da (queenstocks ve matriks)
temettü verimliðini ön plana alýyoruz
Temettü Verimliliði Büyükten Küçüðe doðru.

Matrikste sýralama bu þekilde çýkmýyor ama..Sanýrým bazý endeksveya hisselerde filtreleme yapmak gerekiyor böyle çýkmasý için

[mhtakif]

Matrikste sýralama bu þekilde çýkmýyor ama..Sanýrým bazý endeksveya hisselerde filtreleme yapmak gerekiyor böyle çýkmasý için

filtrede baþka oranda var
sýralama Temettü verimliliði ilk 5 e giren
son bilançolardan sonra
https://twitter.com/mehmetakifozen/s...19107610931200
bir de temel taramalar için çoðu hisseyi çýkardým matriks de(c-d gruplarý,gyo,yo,banka sigorta vs)

[DRÝZM]

http://www.formulanaliz.com/

Yazýlarýmýn toplu olarak kalmasý ve istendiðinde toplu ve sýralý okunmasý amacýyla bu siteye ekliyorum. Zamanla yeniden okudukça eklemeler çýkarmalar yapacaðým sanýyorum, çünkü bilgi her geçen gün artýyor. Yazdýklarýmýz çok çabuk "eskiyor".

Yukarýdaki siteye birkaç yazý ekledim. Eðer okursanýz sorularýnýzý, eleþtirilerinizi, önerilerinizi buradan yazabilirsiniz....

[burdur15]

http://www.formulanaliz.com/

Yazýlarýmýn toplu olarak kalmasý ve istendiðinde toplu ve sýralý okunmasý amacýyla bu siteye ekliyorum. Zamanla yeniden okudukça eklemeler çýkarmalar yapacaðým sanýyorum, çünkü bilgi her geçen gün artýyor. Yazdýklarýmýz çok çabuk "eskiyor".

Yukarýdaki siteye birkaç yazý ekledim. Eðer okursanýz sorularýnýzý, eleþtirilerinizi, önerilerinizi buradan yazabilirsiniz....

2 sorum olacak.

Birincisi veriler kaç yýl önceye kadar gidiyor ? yani sadece son 12 yýllýk veriyle mi denendi yöntem ?

ikincisi kimse kimseye çýkarsýz selam vermezken bu devirde, iddanýzda haklýysanýz siz altýn yumurtlayan tavuk veriyorsunuz. Neden ?