Yatırım fonları vııı

[myfinans]

Ben de fikir versin diye , nasıl bir excel tablosu kullandığımı anlatayım.
Biraz kompleks olduğunu biliyorum ama kişisel olarak seviyorum rakamlarla /yüzdelerle boğuşmayı.
Bir çok kolondaki işlemler diğer kolonlardakilere formülasyonlar ile bağlı doğal olarak.

Örnekte A, B, C fonları üstünden gittim normalde 11 farklı fonum var. 4 hsyf/ 3 döviz bazlı / 4 defansif olmak üzere.

1.kolon Tarih
2.kolon Portföy Toplam Büyüklüğü
3.kolon Portföy günlük tl bazlı getiri
4.kolon TL ( nominal /yüzde değil ) bazında son 250 günlük ( iş günü bazında olduğu için yaklaşık tam 1 yıl ediyor) portföy günlük getiri ortalaması
5.kolon A fonu tl büyüklük
6.kolon B fonu tl büyüklük
7.kolon C fonu tl büyüklük
8.kolon A fonu % günlük getiri
9.kolon A fonu toplam lot
10.kolon B fonu % günlük getiri
11.kolon B fonu toplam lot
12.kolon C fon % günlük getiri
13.kolon C fonu toplam lot.
14.kolon boştaki nakit.
15.kolon Hisse bazlı fonların son 100 günlük % getirilerinin ortalaması
16.kolon Döviz bazlı fonların son 100 günlük % getirilerinin ortalaması
17.kolon Defansif fonların son 100 günlük % getirilerinin ortalaması
18.kolon Hisse fonlarım (-) bist 100 getirisi ( relatif)
19.kolon döviz bazlı fonlarım ( -) usdtry resmi kur getirisi ( relatif )
20.kolon notlar : o gün yaptığım alım ve satışlar/ mkk kesintisi/stopaj vs. gibi ödemeler ( varsa )

sn hellistheother
Anladığım kadarıyla siz ufak ufak alımlar yapıyorsunuz aynı fonda.
Peki zaman içinde getiri oranını nasıl hesaplıyorsunuz
Aynı fondan aldığınız her ayrı parçanın getiri yüzdesi farklı olacaktır.
Bunu o fonun toplamına nasıl yansıtıyorsunuz.

[hellistheothers]

sn hellistheother
Anladığım kadarıyla siz ufak ufak alımlar yapıyorsunuz aynı fonda.
Peki zaman içinde getiri oranını nasıl hesaplıyorsunuz
Aynı fondan aldığınız her ayrı parçanın getiri yüzdesi farklı olacaktır.
Bunu o fonun toplamına nasıl yansıtıyorsunuz.

Hocam evet ben günlük alım yapıyorum. Şöyle ki, günlük alım için belirlediğim bir tutar var.
bist100 ve tcmb resmi kura bakıp o gün hangisi eksi ise yarın o tür fonlara minicik bir alım gönderiyorum her gün. Eğer ikisi de artıysa defansiflerden birine yolluyorum. İkisi de eksiyse yarım/yarım yolluyorum vs. gibi.
Fonların bireysel getirilerine şu şekilde bakıyorum. O fon sepetinin/ o fon özelinde relatif getirisine bakıyorum sadece. ( O sepet içindeki fonların kendi relatiflerini yazdığım ve takip ettiğim bir başka tablo var.)
Aldığım günden beri % ne getirmiş diye baktığım bir kısım yok.
hysfler için iş günü bazında 0.10% relatif ortalamayı, döviz bazlılarda usdtry'ye nazaran günlük 0.04% relatifi sağlayamayanları satıyorum. Ancak portföye girdikleri anda, hsyfler için %10, döviz bazlılar için %5 ekstra hak veriyorum başlatırken.

Sözgelimi mac'ın aldığım günden bu yana bu değerlerle %13 artısı var şu anda relatifte gibi...tkf'nin %28 artısı var gibi.. Bu değeri yer bitirirse o fondan çıkıyorum.
Çok karışık görünüyor biliyorum .
Aslında fonarşi topiğinde bu 2.tabloyu da çok detaylı anlatmıştım.
Ama dediğim gibi ben bundan keyif aldığım için yapıyorum. benim ki çok fazla ve abartı, bence gerek yok bu kadarına.

[myfinans]

Hocam evet ben günlük alım yapıyorum. Şöyle ki, günlük alım için belirlediğim bir tutar var.
bist100 ve tcmb resmi kura bakıp o gün hangisi eksi ise yarın o tür fonlara minicik bir alım gönderiyorum her gün. Eğer ikisi de artıysa defansiflerden birine yolluyorum. İkisi de eksiyse yarım/yarım yolluyorum vs. gibi.
Fonların bireysel getirilerine şu şekilde bakıyorum. O fon sepetinin/ o fon özelinde relatif getirisine bakıyorum sadece. ( O sepet içindeki fonların kendi relatiflerini yazdığım ve takip ettiğim bir başka tablo var.)
Aldığım günden beri % ne getirmiş diye baktığım bir kısım yok.
hysfler için iş günü bazında 0.10% relatif ortalamayı, döviz bazlılarda usdtry'ye nazaran günlük 0.04% relatifi sağlayamayanları satıyorum. Ancak portföye girdikleri anda, hsyfler için %10, döviz bazlılar için %5 ekstra hak veriyorum başlatırken.

Sözgelimi mac'ın aldığım günden bu yana bu değerlerle %13 artısı var şu anda relatifte gibi...tkf'nin %28 artısı var gibi.. Bu değeri yer bitirirse o fondan çıkıyorum.
Çok karışık görünüyor biliyorum .
Aslında fonarşi topiğinde bu 2.tabloyu da çok detaylı anlatmıştım.
Ama dediğim gibi ben bundan keyif aldığım için yapıyorum. benim ki çok fazla ve abartı, bence gerek yok bu kadarına.

Ben de sizinki kadar ufak parçalı olmasa da parçalı alımlar yapıyorum.Her parçayı ayrı ayrı takip tablosuna kaydediyorum.
Tabi zaman geçtikçe her parçanın getiri yüzdesi arasında büyük farklar oluşuyor.
Mesela TKF'nin bir parçası %74 olmuş, diğer parça %7'de.
Bu farklı getiri oranlarını o fonun tamamına aktarmak zor iş.
Yıllar içinde parçalar arttıkça iş daha da karışacak.
En iyisi boş ver deyip silecem takip tablosunu sonunda.

[yuji]

Ben de sizinki kadar ufak parçalı olmasa da parçalı alımlar yapıyorum.Her parçayı ayrı ayrı takip tablosuna kaydediyorum.
Tabi zaman geçtikçe her parçanın getiri yüzdesi arasında büyük farklar oluşuyor.
Mesela TKF'nin bir parçası %74 olmuş, diğer parça %7'de.
Bu farklı getiri oranlarını o fonun tamamına aktarmak zor iş.
Yıllar içinde parçalar arttıkça iş daha da karışacak.
En iyisi boş ver deyip silecem takip tablosunu sonunda.

mk, aylık ort. getiri(Getiri*30/gün), günlük ort. getiri(Getiri/gün) şeklinde bakılabilir. Ben öyle yapıyorum

[myfinans]

mk, aylık ort. getiri(Getiri*30/gün), günlük ort. getiri(Getiri/gün) şeklinde bakılabilir. Ben öyle yapıyorum

Teşekkürler.
Zaten sizin takip tablosunu kullanıyorum, çok işime yarıyor.

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim.
Tabloda net kar(J sütunu) zaradan da stopaj kesiyor, zararı az gösteriyor, "eksiye düştüğünde stopaj kesme" şeklinde bir formül yapılabilirmi bilmiyorum.

[yuji]

Teşekkürler.
Zaten sizin takip tablosunu kullanıyorum, çok işime yarıyor.

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim.
Tabloda net kar(J sütunu) zaradan da stopaj kesiyor, zararı az gösteriyor, "eksiye düştüğünde stopaj kesme" şeklinde bir formül yapılabilirmi bilmiyorum.

Evet hocam bu hatayı düzelmiştim son paylaştığım excelde, sizde o yok muhtemelen

[myfinans]

Evet hocam bu hatayı düzelmiştim son paylaştığım excelde, sizde o yok muhtemelen

Evet, ben eski versiyonu kullanıyorum.
Yenisine geçireyim verileri o zaman
Tekrar teşekkür ederim

[regal1]

mk, aylık ort. getiri(Getiri*30/gün), günlük ort. getiri(Getiri/gün) şeklinde bakılabilir. Ben öyle yapıyorum

günlükleri haftalık ortalamaya,
haftalıkları da aylık ortalamaya
ocak*22
şubat ayında 20 iş günü
mart ayında 23 iş günü
iş günü ile çarpıyorum.
buradan "net" getiri yüzdesine ulaşıyorum.
daha sonra, bütün parçalara bu rasyodan giderek ulaşabilirsiniz.