ZOREN - Zorlu Enerji

[lamuerte]

Grup’un Zorlu Holding’ten toplam 1.936.050 TL tutarýndaki alacaðýnýn 772.150 TL’lik kýsmý kýsa
vadelidir. Kýsa vadeli alacaðýnýn 119.795 TL tutarýndaki kýsmý TL cinsinden birebir yansýtma kredisidir ve
faiz oraný %23,5’tir. Kalan 20.802 bin ABD Dolarý ile 29.299 bin Avro cinsinden birebir kredi kullandýrýmý
sonucu oluþan kýsýmlarý için faiz oranlarý ABD Dolarý için %6,25 ile %11,75 aralýðýnda olup,
Avro için %6,5 ile %8,5 aralýðýndadýr. Geriye kalan 18.797 bin ABD Dolarý cinsinden kýsa vadeli alacak
ise finansman niteliðinde olup, faiz oraný piyasa þartlarýnda belirlenen ve ABD Dolarý için geçerli olan
%7’dir (31 Aralýk 2020: ABD dolarý için %7).
(**) Grup’un 25.585 bin ABD Dolarý tutarýndaki finansman niteliðindeki alacaðýnýn faiz oraný piyasa þartlarýnda
belirlenen %7’dir (31 Aralýk 2020: %7)



yatýrým tavsiyesi deðildir.

[mustican]

Grup’un Zorlu Holding’ten toplam 1.936.050 TL tutarýndaki alacaðýnýn 772.150 TL’lik kýsmý kýsa
vadelidir. Kýsa vadeli alacaðýnýn 119.795 TL tutarýndaki kýsmý TL cinsinden birebir yansýtma kredisidir ve
faiz oraný %23,5’tir. Kalan 20.802 bin ABD Dolarý ile 29.299 bin Avro cinsinden birebir kredi kullandýrýmý
sonucu oluþan kýsýmlarý için faiz oranlarý ABD Dolarý için %6,25 ile %11,75 aralýðýnda olup,
Avro için %6,5 ile %8,5 aralýðýndadýr. Geriye kalan 18.797 bin ABD Dolarý cinsinden kýsa vadeli alacak
ise finansman niteliðinde olup, faiz oraný piyasa þartlarýnda belirlenen ve ABD Dolarý için geçerli olan
%7’dir (31 Aralýk 2020: ABD dolarý için %7).
(**) Grup’un 25.585 bin ABD Dolarý tutarýndaki finansman niteliðindeki alacaðýnýn faiz oraný piyasa þartlarýnda
belirlenen %7’dir (31 Aralýk 2020: %7)



yatýrým tavsiyesi deðildir.

Detaylarý aþaðýdaki linkten inceleyebilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/en/ek-indir/4...7ceb726d393e43

Benim incelediðim kadarý ile kur riski yok denecek kadar az. (909 milyon 338 bin dolar borc YEKDEM Kapsamýnda dolar endeksli olarak satýlmaktadýr. ) Döviz borcuna karþý döviz gelirleri birbirini karþýlýyor.

Grup, 30 Eylül 2021 tarihinde 909.338 bin ABD Dolarý tutarýndaki yatýrým kredilerini, gerçekleþme
olasýlýðý yüksek YEKDEM kapsamýnda yapýlan ABD Dolarýna endeksli satýþ gelirleri nedeniyle maruz
kalýnan kur riskine karþý korunma aracý olarak kullanmakta ve bu kapsamda yapýlan etkinlik testleri
neticesinde gerçekleþme olasýlýðý yüksek YEKDEM satýþlarý için nakit akýþ riskinden korunma
muhasebesi uygulamaktadýr.

[lamuerte]

Detaylarý aþaðýdaki linkten inceleyebilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/en/ek-indir/4...7ceb726d393e43

Benim incelediðim kadarý ile kur riski yok denecek kadar az. (909 milyon 338 bin dolar borc YEKDEM Kapsamýnda dolar endeksli olarak satýlmaktadýr. ) Döviz borcuna karþý döviz gelirleri birbirini karþýlýyor.

Grup, 30 Eylül 2021 tarihinde 909.338 bin ABD Dolarý tutarýndaki yatýrým kredilerini, gerçekleþme
olasýlýðý yüksek YEKDEM kapsamýnda yapýlan ABD Dolarýna endeksli satýþ gelirleri nedeniyle maruz
kalýnan kur riskine karþý korunma aracý olarak kullanmakta ve bu kapsamda yapýlan etkinlik testleri
neticesinde gerçekleþme olasýlýðý yüksek YEKDEM satýþlarý için nakit akýþ riskinden korunma
muhasebesi uygulamaktadýr.

yekdem eskiden bir avantajdý fakat epeydir ptflerin oldukça altýnda kalýp dezavantaja dönüþtü. bazý þirketler sözlesme biter bitmez çýktýlar. (aksen gwind)
kur riski þirketin devamlýlýðý için olmayabilir ama bilançolar ve hisse fiyatlamasý açýsýndan oldukça yüksek benim fikrim.

yatýrým tavsiyesi deðildir.