
Originally Posted by
Tbey35
İş bankasının yabancı fonlarının hesaplama yöntemini burada ben de dahil yanlış biliyoruz. Yani bir gün geriden gelerek hesaplanıyor şeklinde bir bilgi söz konusuydu.
Bugün fonların birim değerlerine tefaş sayfasından baktığım zaman bir terslik olduğunu gördüm. Çünkü varsaydığımız bilgiye vgöre bu fonların artı getirmesi gerekirdi. Ama eksi getirileri oldu.
Bunun sonucu olarak bu fonların izahnamelerini tek tek inceledim. İzahnamelerinde (Madde 5.2) birim pay değerlemesi gün sonu oluşacak değer üzerinden hesaplanır diyor.
Bu izahnamelerin bazılarının yaynlanma tarihi 03.01.2022 bazıları da Aralık 2021 tarihli yani yeni. belki hatırlarsınız bir arkadaş iş portföy saat 22.00 de artık fon değeri açıklamıyor demişti. Doğru bir tesbitti. Ben bunun değerlerme şeklinin değişimine bağlıyorum.
Dileyen arkadaşlar izahnameleri nidirip bakabilirler.
Yer İmleri