Xu030 endeks

[Ozan Erol]

30-endeks dün sert bi dönüş yaptı, ağustos ayı da bitmek üzere.. olacak olan olmuş olabilir, bugün artı yaparsa konu kapanır, daha fazla düşüş aramam artık.. mallanma fırsatlarına bakacaaz

[Ozan Erol]

dün kapanış itibariyle ekim vadeli endeks kontratında açık pozisyon sayısı 350 bin, bunun üçte ikiden fazlası son üç günde açıldı/ taşındı.. bu pozların defter maliyetleri 11.100- 11.400 aralığı, bu bölgeyi artık pivot olarak izleyeceğiz.. 11.400 üstünde kaldıkça long güç kazanacaktır

[Ozan Erol]

..
ağustos bitiyor, son 2 gün, viop tarihinin en yüklü short pozisyonu bi anlama gelmiyomuş, artık vade sonu her türlü oynanabilir, yukarı oynanma ihtimali daha fazla gibi.. binaenaleyh, en kötü geride kalmış olabilir

viop tarihinin en yüklü short pozisyonu yeni vadeye taşındı, yeni vade 377 bin açık pozisyon sayısıyla başlıyor, son 2 senedir bu kadar yüksek bir aps hiç olmamıştı, mesela geçen sene yani 30.ağu.2023 tarhinde 172 bin idi- zira ağustos ayları her zaman likiditenin en düşük olduğu, piyasanın en sığ olduğu zamanlar.. genelde 220-250 bin seyretmiş bu ilk aps, şimdi 377 bin.. masaya bi para konmuş, pot büyüdü, kumar büyümüş durumda

neye dair bi beklenti olabilir ? ortadoğu savaşı ilk akla gelen risk unsuru, veya ukraynada nükleer provokasyon yada dünyanın başka bi yerinde büyük bi hır çıkması, çünkü leş demokratların belki de sadece 2 ayı kaldı, trump gelmeden olabildiğince kaos- savaş vs

yurtiçi risk unsuru olabilir mi ? zaten tek bi risk var- mehmet şimşek'in azledilmesi.. bu çok zayıf bi ihtimal, reis bu yönetime yol vermiş, bunların politikası nedeniyle yerel seçimlerde hezimete uğramayı göze almış, şimdi 5 ay geçmeden yeter artık sg diyecek ?? genel seçime daha 4 sene var.. bu dönem çekilen eziyet bin kere unutulur 4 seneye kadar.. şimşek riski diye bi şey yok.. makro-ekonomik bi risk unsuru da yok, enflasyon düşme patikasına girdi, tüketim iştahı daha da düşecek, cari açık daralıyor.. henüz yaygın bi işsizlik yada iflas dalgası da görünmüyor

şu da olabilir- büyük poz taşıyan bir yada bir kaç fonu koruma almaya ikna etmişlerdir, blackrock vanguard norveç fonu gibi.. yani put opsiyon satın almaya ikna etmişlerdir, ekstra 150 bin kontrat desek bu 500 milyon dolar eder.. şimdi bu pozisyonun karşı tarafını temsil eden (put opsiyonu underwrite eden) piyasa yapıcı bu pozisyonu sıfırlamaya oynayacaktır ---> büyük ralli

[Ozan Erol]

bu 377 bin açık pozisyonun aracı kurum dağılımı aşağıda.. kurumlar arası net işlem 156 bin, yani 220 bin kadar açık pozisyon gözükmüyor.. bunun sebebi, aynı kurum içinde açılan yeni long ve yeni short, teb yatırımda bi hesap yeni short açtı başka bi hesap yeni long- bu işlemler aracı kurum dağılımına yansımaz, teb gün içi almış satmış trade etmiş gibi gözükür

bu işlemlerin büyük kısmı blok emirler, tek işlemde 4.000 kontrat teb alıcı- teb satıcı gibi işlemler.. bu gözükmeyen 220 bin lotun yarıdan fazlası teb-teb işlemleri, 40 bin kadar bofa-bofa, kalanlar da iş yatırım, hsbc, ak yatırım vesaire

[ENGRANDMASTER]

Aslında senin hesaba katmadığın ama gerçek tek risk Devlet Bahçeli faktörü

Nasıl ki 2001 krizinde iktidar ortağı iken İMF programını 21ay uygulayıp, uygulatıp sonra havaya bir şaplak sallayıp yeni gelen iktidara rayına konulmuş işler ve günahı geçmişe yazılan dikensiz bir ortam bıraktıysa

Şimdi de aynısını yapacağına dair bahis oynayanların pozisyonları o shortlar.

Şimşek o zaman ki İMF nin uyguladığı veya uygulattığı programı uyguluyor.

Yine o zamanki gibi döviz kuru yanlış,
Yine o zamanki gibi anlamsız borsa yükselişi sonrası nette yabancı satışı.
Yine enflasyonu dizginlemek için yetersiz faiz,
Yine alım gücü iyice düşen toplumun en az kazananlarının yeni bir kurtarıcı aramaya başlaması, vs vs vs.
Mehmet Şimşek’in tabuta çaktığı son çiviler.

2025 de seçim olur.

O hesabını tuttuğun shortlarda seçim olmadan bu endeks seviyesinde zor çözülür

[Ozan Erol]

Aslında senin hesaba katmadığın ama gerçek tek risk Devlet Bahçeli faktörü

böyle bi risk var.. ama bu riskin kasımdan önce realize olması imkansız, abd başkanlık seçimi beklenecek, dünyanın hemen her ülkesinin majör kararlar almak için yeni başkanı beklediği gibi türkiye de bekleyecek.. ben ekim vade sonu gerçekleşene kadar bu riski pas geçiyorum..

öte yandan mehape iktidardan atılsa, erken seçim falan olmaz, cehape bi şekilde ortak olur iktidara, ve piyasalar bunu ralliyle kutlar.. okyanus ötesi için önemli olan yeni anayasa, dsö- aşı- climate- karbon sınırları vs bunların anayasal teminata alınmasını istiyor küreselciler.. cehape de onların istediği gibi davranacaktır

[Ozan Erol]

takvime bakarsak, haftaya cuma fitch not artışı, iki hafta sonra orta vadeli program, 18-eyl fed faiz indirimi- ve fed 25 bp değil, 50 bp indirim yapacak diye bekliyorum.. bunlar hep boğayı destekleyen beklentiler

iran saldırır mı israile ? olabilir ama artık gazı kaçtı, oyun değiştiren bi etkisi olmaz.. hizbullahla sınırlı bi kapışma oldu, benzeri bi şey olur anca.. bilançolar gelldi- geliyor ama artık enf. muhasebesi ilüzyonu ciddiye alınmıyor, misal cuma günü sahol +2,5 yaptı, o rezil zarar açıklamasından sonra

bianaenaleyh, eylül ayı yeşil olur, gerisine sonra bakarız.. dün en yüksek değdiği nokta 20-günlük ortalama, üstüne attığı takdirde minimum %10 bi endeks hareketi gelir tez zamanda

[ENGRANDMASTER]

Benim penceremden

Haftaya not artışı yok.

FED 25 indirir devamı için muğlak konuşur.Bu yıl için bir 25 daha indirir.

İran borsa için etkisiz eleman.

Endeks bir yerlere pek gidemeyebilir, Kchol dahil bir sürü kağıt kötü teknik görüntü ama yüksek beklenti , kötü realizasyon

En kötüsü çok aşırı sayıda yeni başlamış iyi mallanmış küçük yatırımcı ( paralı yabancı bunlara borsada para kazandırmaz)

Tuhaf kimsenin sahiplenmediği (kötü) maliye politikası ….

Ve yıl sonu için 14000 endeks bekleyen aracı kurumlar revizyon ile bir yıl vadede 14000 hedefi, acaba zaten yabancı hiç gelmedi mi kıvırmaları….

Hem şimşek hem de İMF nin düşürülen 2025 GSYİH beklentileri , düşen büyüme beklentileri

Veee bu yıl 32 kısım tekmili birden geleceği söylenen yabancının nette satıcı olması…