Karınca.....kararınca....!!! analiz...!!! temel teknik beklenti ...!!!

[barbaros_]

Iyi pazarlar Adem bey, kolay gelsin. Ertan abiyle benim petkim e de göz atar mısın [emoji5]

SM-A520F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

petkimle ilgili araştırmamda radarıma takılanları paylaşayım.....

9 aylık bilançoda öne çıkanlar...(murat bekardan alıntıdır)
++Şirketin Likidite oranları güçlü. Yani stoklar ile tic.alacaklardan arındırılmış nakit oran da çok güçlü (1,46)
Kasadaki nakit ile kv kredilerin %99'unu ödeyebilecek güçte bir nakit yapısı mevcut.
+8,5 milyar kredi+tahvil borcuna karşın 3,5 milyar nakit yapısıyla çok başarılı bir hedge işlemi gerçekleşmiş. Döviz veya faiz swabı olabilir detaylarda göremedim. Fakat 2 kat finans borcuna rağmen neredeyse başa baş bir finansal başarı elde edilmiş.
++Şirket 3,6 milyar fin. gid yazarken 3,4 milyar fin. gel. yazdı. Haliyle 220 milyon kadarlık bir açık söz konusu. UV finansal borç oranı ile kv fin. borç oranı çok makul seviyelere geldi. Dengeli bir finans yapısından bahsedebiliriz
iman yatırımı son virman işlemi ve değerleme ile birlikte 2 milyar seviyesine ulaştı. Star ile birlikte limanında etkileşimini göreceğiz. Limanda hareketlilik petkimin işine gelecek. Şirket sürekli bir etkileşim içerisinde.
toklarda özellikle yarı mamul ve mamul hareketliliği çok yüksek.İlk madde ve malzeme ise azalışta.Aslında sanayi şirketlerinde tam tersi durumu beklerim fakat tahmin ediyorum ki şirket 2 aylık bakım süresine hazırlık yaptı
Stok devr süresi bir müddet artarken alacak hala çok iyi
PD/FD=1'in altında
F/S=1'in altında
F/K=6,65
F/FK=4,92
PD/DD= 2.5 yıl sonra en düşük seviyede.
Kısaca rasyolara dip seviyelerde diyebiliriz.
Hisse başı kar 1.ç'ten sonra güzel toparladı.
Sonuç; şirketin sektör olarak vazgeçilmez(petrokimya),kurumsal olarak beğeniyorum. Mali ve likit yapı performansını çok başarılı buluyorum.Marjlarda toparlanma gözlemliyorum.Rasyolar dip seviyelerde.2019'da hisse başı karın 1 TL'yi aşacağını düşünüyorum.

[barbaros_]

Biraz fazla olduysa kafana gore takıl....
.

Demisim ..
Kimseyi kırmak değil hedefim.
Buradaki çabayı hafife de alamam.

Temeli de teknigi de psikolojiyi de "kendime yetecek kadar" çözerim.


Benim yazım onun bana cevabindaki espiriye.... bea..! [emoji41]

tamamdır kardeşim

[barbaros_]

Petkim, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde FAVÖK'ü yılın ikinci çeyreğine oranla % 75 arttırdı - bu yabancıların en çok takip ettiği değer...

Petkim Mali Analiz Raporu(Şeker Yatırım)


Petkim, 3Ç18'de oldukça kuvvetli operasyonel performans
gerçekleştirmiş olmasıyla, piyasa ortalama beklentisi olan 376mn
TL'nin üzerinde, ancak artan kur farkı giderleri ve efektif vergi oranı
nedeniyle 502mn TL olan tahminimizin altında, yıllık %10 ve
çeyreklik %11 artışla 413mn TL net kar açıklamıştır. Şirket 3Ç18'de,
yıllık %72 ve bir önceki çeyreğe göre %30 artışla, piyasa ortalama
beklentisi olan 3,061mn TL'ye yakın olarak (Şeker Yatırım T.: 3,049mn
TL), 3,051mn TL satış geliri elde etmiştir. 744mn TL olarak
hesapladığımız FAVÖK'ü ise, yan ürünlerin fiyatlarındaki artışlar, TL'nin
değer kaybının olumlu etkisi ve daha düşük maliyetli satışlar ile piyasa
ortalama beklentisi olan 539mn TL'nin ve tahminimiz 639mn TL'nin
belirgin olarak üzerinde gerçekleşmiştir. Petkim'in FAVÖK marjı,
3Ç18'de kuvvetli bir baz dönem üzerine yıllık 1 yp ve çeyreklik 6 yp
artarak oldukça kuvvetli, %24.4 oranında gerçekleşmiştir. Ancak artan
kur farkı giderleri ile net finansal giderleri önceki yılın aynı döneminin
9.1 katında, 182mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in efektif vergi
oranının da 3Ç18'de görece olarak yüksek, %28.7 oranında
gerçekleşmesiyle (3Ç17: %14.7, 2Ç18: %10.1) net marjı, yıllık 7.5 yp ve
çeyreklik 2 pp azalışla 3Ç18'de %13.5'ye gerilemiştir. Petkim'in 3Ç18
sonunda net borçluluğu, Şirket'e STAR Rafinerisi'nde %18 oranında
dolaylı pay sahibi olmasını sağlayacak olan Rafineri Holding'de %30
oranında pay alımı ile ilgili olarak yapılan 240mn ABD doları tutarındaki
taksit ödemesinin ve TL'nin hızlı değer kaybının etkisiyle artış göstermiş,
net borç/FAVÖK oranı 3Ç18 sonunda 2.7x'ye yükselmiştir (2Ç18 sonu:
1.9x). Açıklanan sonuçlara piyasanın ilk tepkisinin olumlu olması, ancak
bu tepkinin, her ne kadar orta vadeli görünümü olumlu olsa da, çok
yakın dönem görünümünün görece olarak ciro ve faaliyet karında
büyümenin yavaşlayabileceğine işaret ediyor olduğu için, bu etkinin kısa
süreli olması beklenebilir.
Petkim için hedef fiyatımızı pay başına hafif olarak 5.70 TL'ye
yükkseltirken, "TUT" tavsiyemizi korumaktayız - Petkim, Ekim ayında
üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bir
bakıma başlamıştır. Bu bakımın yaklaşık olarak 63 gün sürmesi
planlanmıştır. Fabrika'nın diğer ünitelerine ara ürün sağlayan ve üretim
performansının en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikası'ndaki planlı
bakım duruşunun yaklaşık 45 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde,
başta polimerler olmak üzere Şirket'in mevcut stoklarının satışlarını
önemli oranda karşılaması öngörülmektedir. Şirket'in KKO'nın ve satış
hacmi, 4Ç18'de görece olarak daralabilecektir. Bunun yanında 3Ç18'de
545 ABD doları olan etilen-nafta spreadleri, 4Ç18T'nin başından bu yana
ortalama 385 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu nedenlerle,
Şirket'in 4Ç18 satış gelirlerindeki artışın ve operasyonel karlılığının
3Ç18'e görece olarak gerileyebileceğini tahmin etmekteyiz. Petkim
payları halihazırda 2018T 8.2x ve 7.8x FD/FAVÖK ve FK çarpanları ile
işlem görmektedirler. Petkim'in oorta vadeli görünümünü, yakın zamanda
faaliyetlerine başlayan STAR Rafinerisi'nden temin edeceği
hammaddelerin Şirket'in operasyonel karlılığına olumlu etkisi, ve
Petkim sahasında yapılması değerlendirilen diğer petrokimya tesislerinin
hammadde ve satış miksini kuvvetlendirebilecek olması ile olumlu
bulmaktayız. Ancak çok yakın dönem görünümü ve değerlemesi
nedeniyle, Şirket payları üzerindeki "Tut" tavsiyemizi korumaktayız.

[barbaros_]

petkimin bilhassa 2019 yılında sasa gibi bir hisse olacağı kaçınılmaz.

ama teknik olarak pek parlak gözükmüyor,ama para tekniği bozar

bide handikapı rafıneri uzun bır bakım donemıne 12 aylık bilançoya biraz olumsuz yansıyacak ..ama 2019 1ç muhteşem bekliyorum

[aga01]

tamamdır kardeşim

Arkadaşım şu dohol un Son 3 aylık takasını atabilir misin?
Birbirimizi kirmayalim lütfen.Topigin havası bozulmasın.
Bu hafta thyao pegi halk isc garan ekgyo vakif ak elele verip endeksi sirtlar mi acabadiye bir dilek dileyelim.
Ben endeksin pozitif olacağını düşünüyorum. Al sat tavsiyesi değildir. Şahsi fikrimdir.
Emirdağ li kardeşim kusmeyin 1 kişiye bile faydalı oluyorsak ne mutlu.Ky nin işi zaten bu algoritmaların içinde çok zor.Birbirimize destek olmaliyiz.Saygilar.

SM-N910C cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[terapist_2018]

petkimin bilhassa 2019 yılında sasa gibi bir hisse olacağı kaçınılmaz.

ama teknik olarak pek parlak gözükmüyor,ama para tekniği bozar

bide handikapı rafıneri uzun bır bakım donemıne 12 aylık bilançoya biraz olumsuz yansıyacak ..ama 2019 1ç muhteşem bekliyorum

Abi emeklerine sağlık. Ben şirket yetkilerinden dinlemistim. Elimizdeki stoklar bakim döneminde yetecek kadar fazla. Yani karlılığı etkilemez. Hatta dolar üzerinden sattığı için karı 2017 son çeyreğine göre yükselecek diye düşünüyorum. Birde stara ortak olduğu için ordanda kasaya para gelecek. Bence de 2019 petkim yılı olacak. Teknik pozitif beklenti ile değişir. 2 önce sat denilen hisse bugün al verebiliyor. Herkese bol kazançlar. Ytd

SM-A520F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[buhar124]

https://m.sabah.com.tr/gundem/2018/1...muafiyet-geldi

[barbaros_]

Abi emeklerine sağlık. Ben şirket yetkilerinden dinlemistim. Elimizdeki stoklar bakim döneminde yetecek kadar fazla. Yani karlılığı etkilemez. Hatta dolar üzerinden sattığı için karı 2017 son çeyreğine göre yükselecek diye düşünüyorum. Birde stara ortak olduğu için ordanda kasaya para gelecek. Bence de 2019 petkim yılı olacak. Teknik pozitif beklenti ile değişir. 2 önce sat denilen hisse bugün al verebiliyor. Herkese bol kazançlar. Ytd

SM-A520F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

ayrıca şirketin duran varlıkları 12 ayda %100 den fazla artmış..ayrıca 6 aylık karı çok beğenilmiş,ondan pirim yapmıştı,9 aylık karı 6 aylık karından %100 arttırmış...

2019 da 1 tl lık temettu odeme potansıyeli olacağından bahsedılıyor,eğer yeni bir petkim daha yapmazsa