OTKAR - Otokar

[foton]

https://www.youtube.com/watch?v=560qK_9kchA
Ahmet mergen hisse analizleri otokar 26 / 27 nci dakikada . y t d

evet trend desteği 387 diyor ama yön yukari , varsın biraz dinlensin spek biraz al sat yapsın, bu arada bizde temettumuzu bekleyelim, sonra halk yatırımın dediği gibi 830 mil. hedeflerin gerçekleşmesini bekleyelim, tabi bu arada özsermaye artışları artık önem arzediyor,
velhasıl otokar bedelsiz beklentili hisseler icinde egeen den sonra tartismasiz en ucuzu ,

[kartopu]

halk yatırım


Otokar için 364,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 415,30TL olarak revize ediyor, ‘SAT’ tavsiyemizi ‘TUT’ olarak
güncelliyoruz. Otokar cephesinde şirketin normalleşmenin genele yayılmasıyla, ertelenmiş talebin de desteğiyle operasyonel
performansını hem ticari hem de askeri araç segmentinde pekiştireceğini düşünüyoruz. Ticari araç tarafında, Gürcistan ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi otobüs teslimatlarının bu yıl tamamlanması beklenirken; IVECO siparişlerine yönelik üretimin 4Ç21’de
başlaması planlanıyor. Ayrıca, yurt içinde bu yıl büyükşehir belediyelerinin de otobüs alım ihalelerini gerçekleştirmesini bekliyoruz.
Ek olarak, yılın ikinci yarısında turizmde öngörülen olası toparlanmanın otobüs satışlarında destekleyici olacağını düşünüyoruz.
Askeri tarafta ise, devam eden 8x8 zırhlı araç ihracat projesine yönelik teslimatların 2021 yılında da devam edeceğini, bunun
yanında yeni siparişlerin de söz konusu olabileceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda güçlü gelen 4Ç20 finansallarının ardından 2021
yılı öngörülerimizi revize ediyoruz. Satış gelirleri tahminimizi 4,18 milyar TL seviyesinden 4,55 milyar TL seviyesine revize
ediyoruz. FAVÖK cephesinde pandemi döneminin getirdiği maliyet avantajlarının yeni normalle sürdürülerek operasyonel karlılığın
güçlü seyrinin devam etmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Böylece 848 milyon TL seviyesindeki FAVÖK tahminimizi 932
milyon TL olarak güncelliyoruz. Net kar tahminimizi de, iştirak gelirleri cephesinde güçlü artışların devam edeceği öngörüsü ve
şirketin vergi teşviklerinin olumlu yansımalarına yönelik beklentilerle 671 milyon TL’den 830 milyon TL’ye revize ediyoruz. Net
borç ve benzer şirket çarpanları modelimizi güncellememize ek olarak, modelimizi bir yıl ileri taşımamız neticesinde Otokar için
364,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 415,30TL olarak revize ediyor, ‘SAT’ tavsiyemizi ‘TUT’ olarak güncelliyoruz.
Tahminlerimize göre Otokar hissesi 16x olan 2021T F/K çarpanı ve 11,9x olan 2022T F/K çarpanları ile küresel benzerlerine göre
sırasıyla %19,8 ve %31,3 iskonto sunmaktadır.

halk yatırım satış gelirlerini 4 milyar 550 milyona revize etmiş 2020 12 aylık satış gelirleri 2 908 milyar orantıladığımız zaman
1.56,5 oluyor bu sene gelen kar 618 milyon aynı orantıyı verdiğimiz zaman 967 milyon oluyor satışlarının yüzde 74 ihracat yapıyor
doların en düşük fiyatlarda olduğu yerde sene sonuna kadar dolarda buralarda kalmayacağına göre tahmini olarak 2021 / 12 aylık kar 1 milyarın tl nin üzerine çıkabilir 2021 yılında yeni zırhlı araç ve otobüs siparişi alır muhakkak asıl tulpar tank siparişi alırsa işte o zaman hisseyi tutana aşk olsun ben 2 / 3 önce de yazdım en az 2 sene hisseyi elinde tutmak lazım kazanmak için
yatırım tavsiyesi değildir

[foton]

halk yatırım satış gelirlerini 4 milyar 550 milyona revize etmiş 2020 12 aylık satış gelirleri 2 908 milyar orantıladığımız zaman
1.56,5 oluyor bu sene gelen kar 618 milyon aynı orantıyı verdiğimiz zaman 967 milyon oluyor satışlarının yüzde 74 ihracat yapıyor
doların en düşük fiyatlarda olduğu yerde sene sonuna kadar dolarda buralarda kalmayacağına göre tahmini olarak 2021 / 12 aylık kar 1 milyarın tl nin üzerine çıkabilir 2021 yılında yeni zırhlı araç ve otobüs siparişi alır muhakkak asıl tulpar tank siparişi alırsa işte o zaman hisseyi tutana aşk olsun ben 2 / 3 önce de yazdım en az 2 sene hisseyi elinde tutmak lazım kazanmak için
yatırım tavsiyesi değildir

tsk. sn kartopu, evet mantıklı bir yaklaşım, otokar 2 yıl değil daha iyisi piyasaya çıkana kadar burada durmak en mantiklisi, daha iyisi hangisi olabilir diye sorulan soruya tabikide gene otokar, farklı bir çok kulvarda üretim ve yedek parça ürettiği için her olasılıkta gündemde kalacaktır diye düşünüyorum.

[Otokar]

Ocak ayı üretim ve satış adetleri
https://twitter.com/ayvazoglu10/stat...582432768?s=19

[Otokar]

Borsada aracı kurum veya başkalarının fikirleriyle yol alamayız. Aklımızda bulunsun BORSADA TEK BAŞINAYIZ. Aşağıya foruma 11 eylül 2018 de yazdığım birkaç yorumu alıntılayacağım.

[Otokar]

borsada düşmez çıkmaz bu fiyata gelmez diye bişey yok her fiyat mümkündür. fakat bu fiyatlarda bu şirket için telaş etmeye gerek yok. teknik olarakta görünüm gayet ii.

Hisse 147 liradan 60 liraya düşmüş ve hala düşecek diyenler olduğu için bunu yazmışım

[Otokar]

660 milyon usd bae 28 milyon usd bir asya ülkesi 98 milyon euro bükreş otobüs siparişi olan bi şirketi bu fiyatlardan satan satsın benim satmaya niyetim yok. karlılığını artıracaktır. 147 liradan buralara gelmiş 47 dolardan 10 dolara düşmüş fiyatı

Şirketin bu siparişleri var ama ne olumlu konuşan var ne de bunları yazan

[Otokar]

Hisse fiyatı 147 den 60 a düşmüş. 3-4 yıldır karlılığın yatay olduğu yıllık 70-80 milyon kar ettiği yıllar. Yıllık karın tamamını dağıtıyor o zamanlar 2.5 lira temettü alıyoruz. Altay kaybedilmiş 6 aylık bilançoda yıllık karı kadar zarar etmiş 78 milyon hatrladığım kadarıyla 6 aylık bilançoda açıkladığı zarar. Pekçok kişinin maliyeti yukarıda kalmış. 2-3 yıl önce alan kişiler bile zararda. O günlerde foruma girip yorumları okuyan biri veya sosyal medyadaki yorumları okuyup etkilenen biri sanırım otokar alamazdı 60 - 70 li fiyatlardan. Çünkü olumlu görüş belirten yoktu. Hisse fiyatı yukarı gidiyorsa iyi süper şirket hisse fiyatı düşüyorsa da lanet olsun böyle hisseye diyoruz çoğunluk olarak. Borsada coşkuya da korkuya da yer yok. Bu yüzden kimseden etkilenmeyin alırkende satarkende tutarkende. Yatrm tavsiyesi değildir