orta vade model portföy ( temel-teknik-kademe analizi )

[mojetbit34]

hayırlı olsun

[Aksakal]

'Hacim Gap bıraktığı günü aştığı anda hisse ciddi bir alarm vermiştir.' Yukarıda soruldu ancak tam olarak bence anlaşılamadı.. Bunu bir örnekle açıklayabilir miyiz...
Kısaca temel soru şu?
Bir hissede hareketin sonuna gelindiğini nasıl anlarız?
Sayg.

SM-J700H cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

şimdi basit mantıkla söyle düşünelim....
bu hisselerin fiyatları sirf kucuk ve oeta ölçekli yatırımcının hisseyi almasıyla yukselmiyor ... her daim bahsettigimiz spekler aşağıdan hisseyi yukaridan daha yuksek bir fiyata satip kar elde etmek icin topluyor.... toplama isleminden sonra hareket basliyor... hareketin belli donemlerinde teknik temel kademe analizindeki ustaliga gore kucuk ve orta olcekli yatirimci hisseye giris yapmaya basliyor.... ve artik grafiklerdeki hareket en acemilerin bile sezebilecegi bir noltaya geliyor... her yerde konusulmaya her topikte birkac grafigi paylasilmaya basliyor... herkes birbirine onermeye basliyor.... kredili alimlar basliyor.... trene son vagonda binen acemi yatirimcilar bile iyi kar elde edeceginden kagidin yukseleceginden emin ...

iste tamda bu fiyat seviyelerindeki paikoloji speklerin olusturmak istedikleri ve cesitli araclarla olusturduklari algi ... yani asagidan ucuza topladiklari mallari devretmek icin en uygun ortam ...genelde mali devredecekleri zamanlarda hissede en acemi teknikcinin bile gorebilecegi bir formasyon olustururlar... ve oyle bir gun gelirki heryerde konusulan yazilan cizilen onerilen cikacagindan emin olunan hissede talep patlamasi olur ... formasyon onay alir... herkes hisseye saldirip edecegi kari hesaplamaya basladiginda spekde alttan topladigi mallari devretmeye baslar....o son gundeki cikis cogu yatirimcitarafindan anlasilmaz... hacimli cikiyor cok iyi formasyon hacimli onay aldi denilir ... bilen bilmeyen herkes hisseye ususur..... spekte gelene gecene mali dagitmaya baslar.... boyle gunlerde asiri talep patlamasi oldugu icin mali devretmek kolaydir... o yuzden ciddi bir hacim olusur.... bahsettigimiz hacim oyle bir hacimdirki grafigin son bir yilini acip baktigimizda diger gunlerin hacimlerinin neredeyse goeunmedigi o gunun hacmijin ise tek basina dev bir cubugu andirdigi bir hal alir.... iste ogun durumu anlayip satan yatirimci karini cebe koyar... aksi halde dusse duzeltme yapiyor denir mal topluuor denir dokme yapiyor denir satilamaz.... ky afyonlanmistir bir kere ... her dususe kendi icinde bir bahane bulur ... ama bir bakarki is isten gecmis hisse assagi dogru cakilmaya baslamistir.....

peki o gunun hacminin abarti seviyesi nasil anlasilir....

bunun icin bikac yontem vardir...
1 - mesela ortalama hacmin 20 30 50 kati olmasi gibi ...

2 - bazi gunler olurki hissenin halka acik kisminin neredeyse ucte birinin el degistirecegi bir hacim olusur... yani gunluk hacmin lt bazinda hissenin halka acik kismina orani ...

3 - gapli olsun olmasin hareketin basladigi ilk uzun cubuktaki hacmin gecilmesi baz alinabilir ....

anak bana sorarsaniz her hissede durum farklidir anlik degerlendirilmelidir hacimle birlikte birkac parametreye daha bakilmalidir ... fakat isin kurdu olmayanlar icin üçüncu yol en garanti ve ugulamasi en kolay secenektir ....

bunlari YAZICI ozelinde degil borsa genelinde yazdim ... YAZICI daki durumdada farkli degil aslinda uc yontemde baz alinabilir fakat isin acemisi icin ucuncu yol iyi bir yol gostetici olur ...

[Aksakal]

Herkese iyi pazarlar

[serdar2337]

Gunaydin,iyi pazarlar ve hayirli olsun Aksakal hocam.Paylastiginiz bilgilerinizden en guzel sekilde istifade edilebilmesi dilegiyle tum arkadaslara hayirli gunler.

SM-G610F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Aksakal]

hayırlı olsun mesajlarından dolayı yazılar arada kalmış....
toplu halde burda bulunsun....

yeni okuyacak forumdaslardan ricam hayırlı olsun mesajlarını burda sonlandiralim....

herkese ayrı ayrı teşekkür ederim....

hep birlikte bol kazançlar dileğiyle....

yola burdan devam edelim ....


Öncelikle şunu ifade edelim : burası bir soru cevap topigi olmayacak ... Yıldız pazar dışındaki hisseler bu topigin konusu dışında kalıyor.... Yıldız pazar içinden bile birçok mimli hisse değerlendirme dışı.... Hisse seciminde fazlaca muhafazakar bir tutum izlenecek model portföyde ...

temeli sağlam ( kasitsadece bilanço değil zararda olabilir ) hisselerin teknik analiz ve kademe analiziyle izlenecegi ve model portföyun olusturulacagi bir topik olacak ... zaman zamanda hisseler üzerinden borsaya dair genel öngörü ve tavsiyeler yer alacak....

HERKESE BOL KAZANÇLAR

YAZIC
MGROS
TATGD
TAVHL....

Önceki topikten devam eden portföyün durumu bu ....

CLEBI yi buraya almiyorum ....
cjnku kendim alip satmayi dusunmedigim hisselere burada saglamda olsa iyide olsa yer vermeyeceğim.....

( burada kasit o an elimde olup olmaması değil )

indikatorlerin analizlerimizde fazla bir önemi yok....

milimetrik destek direnc ve trend cizgilerinede onem vermiyorum....

nokta alt veya ust degerlere cok fazla itibar etmiyorum ...

teknik analizde hisseyi haftalik grafige gore belirler günlüğe göre al sat yaparım....


genellikle vadem 2 3 aydır....

hiasenin kademelerini izlemeye çok onem veririm ....

portföyün önceki topikten gelen başlangıç fiyatları ve durumları

YAZIC : 14.70 ..
güzel mesafe katetti ... finale doğru yaklaşsa da biraz daha yolu var... tutmaya devam ...

MGROS : 21.50 ... daha yolunun başında orta vadede ciddi potasiyeli mwvcut uzun sure bizim model portfoyde yer alacak gibi görünüyor ....

TAVHL : 14.90 ( temettu oncesi temettu dusulmemis fiyat ) yine orta vadede ciddi potansiyel öngörüm var ... yolunun başında ve 2 4 ay arasi model portfoyde yer alacak gibi duruyor ...

TATGD : 7.90 ... beklediğim hareketin başında fakat diğerleri kadar uzun sure model portfoyde yer almasını öngörmuyorum.... 1 1.5 ay arasi vade ve yuzde 20 25 arasi kara kadar model pprtfoyde kalacak....

dolarda pozusyonu olan yahut almayi düşünenler içinde birkaç kelam edelim....

grafiklerde çok az denk gelen fakat cok kuvvetli bir gosterge olan guvenilirligi yuksek bir formasyon oluşumu var. bu formasyon ili yonede kirabilir fakst kirdigi yondeki hareketi sert ve hizli olur ....

pazartesi yahut sali formasyon teyidini alip yonunu belli eder....

Henüz teyit almadığı ve yönü belli olmadığı icin konusmak erken fakat kirilim asagi onay alirsa 3.35 seviseyelerini gorebilir....kirilimin yukari olmasi durumunda ise 3.80 civarı gündeme gelir...
ve bu hareket iki yondede dusunmeye firsat vermeyecek bir seyir izler....

dolarda 3.50 nin taban olduğu dusuncesi bu kadar yayilmisken ve herkes 3.50 olsada dolar alsak derken 3.35 civarininda gundemde olabilecegini akildan cikarmamak gerektigini dusunuyorum ... cunku kirilim asagi olur ve formasyon asagi yonde onay alirsa varacagi yer 3.35 ler civaridir...
benim öngörüm aşağı kiracagi yonunde fakat henuz teyit almadi ... teyit almadan ongorum saglam olsa bile pozisyon acmam yahut degistirmem ...

Bazı arkadaşlar özelden endeksin durumuna dair gorusumu soruyor ... burdan onada bir iki kelam edelim ...

arkadaslar pek cogunuza garip gelecek belki ama ben endeks rakamlarinida grafiginide epeydir takip etmiyorum .. su an bist 100 kac bist 30 kac deseniz inanin bilmiyorum....

bunun sebebi kendimce basit... zaten takil ettigim hisseler genelde bu endeksleri olusturan hisseler ve endekse dair isaretleri burdan aliyorum ... viop da endeks islemi yapmadigim icinde ayrica takibe gerek kalmiyor ...

birde su var ... endeksi olusturan hisseler ve agirlikliklari bence cok orantisiz ve genel goruntuyu birkac bankayla manupule etme gucu cok fazla ... o yuzden kriilim zmaanlarinda doğru yol gostermedigini dusunuyorum ..

sözün özü endeksleri grafikleri rakamlari takip etmedigim icin bu konuda fikir beyan etmeyecegim ...

endekse sadece zirvelere veya diplere geldigimizi dusundugum anlarda odaklanirim .. ordada fiyat ve grafikten ote hacim yol gosterici olur ...

endekse fazla takilmayin derim viopta islem yapmiyorsaniz.... Yıldız pazardan sasmiyorsaniz zsten hisselerdeki durum ve grafik ona bakmaya gerek birakmaz ...

[Aksakal]

buda ikinci kısım sanırım tek mesajda alıntı sınırı var...

MGROSz

İLK OLARAK MİGROS GRAFİĞİNİ VE GRAFİK ÜZERİNDEKİ DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞIYORUM....

(grafik periyodu haftalıktır)

YAZIC

yazıcılar holdingin grafiği ve grafik üzerindeki düşüncelerimi paylaşarak devam edelim.

( grafik periyodu günlüktür )

her hissenin dinamikleri hareket tarzı kendine ozgudur fakat dip ve ozellikle tepelerde belirgin hacim artışı hicbir hissede hayra alamet değildir.... tabii artışın miktarida önemli... kriter illaki GAP i yaptigi gunki hacim olmayabilir....

şimdi basit mantıkla söyle düşünelim....
bu hisselerin fiyatları sirf kucuk ve oeta ölçekli yatırımcının hisseyi almasıyla yukselmiyor ... her daim bahsettigimiz spekler aşağıdan hisseyi yukaridan daha yuksek bir fiyata satip kar elde etmek icin topluyor.... toplama isleminden sonra hareket basliyor... hareketin belli donemlerinde teknik temel kademe analizindeki ustaliga gore kucuk ve orta olcekli yatirimci hisseye giris yapmaya basliyor.... ve artik grafiklerdeki hareket en acemilerin bile sezebilecegi bir noltaya geliyor... her yerde konusulmaya her topikte birkac grafigi paylasilmaya basliyor... herkes birbirine onermeye basliyor.... kredili alimlar basliyor.... trene son vagonda binen acemi yatirimcilar bile iyi kar elde edeceginden kagidin yukseleceginden emin ...

iste tamda bu fiyat seviyelerindeki paikoloji speklerin olusturmak istedikleri ve cesitli araclarla olusturduklari algi ... yani asagidan ucuza topladiklari mallari devretmek icin en uygun ortam ...genelde mali devredecekleri zamanlarda hissede en acemi teknikcinin bile gorebilecegi bir formasyon olustururlar... ve oyle bir gun gelirki heryerde konusulan yazilan cizilen onerilen cikacagindan emin olunan hissede talep patlamasi olur ... formasyon onay alir... herkes hisseye saldirip edecegi kari hesaplamaya basladiginda spekde alttan topladigi mallari devretmeye baslar....o son gundeki cikis cogu yatirimcitarafindan anlasilmaz... hacimli cikiyor cok iyi formasyon hacimli onay aldi denilir ... bilen bilmeyen herkes hisseye ususur..... spekte gelene gecene mali dagitmaya baslar.... boyle gunlerde asiri talep patlamasi oldugu icin mali devretmek kolaydir... o yuzden ciddi bir hacim olusur.... bahsettigimiz hacim oyle bir hacimdirki grafigin son bir yilini acip baktigimizda diger gunlerin hacimlerinin neredeyse goeunmedigi o gunun hacmijin ise tek basina dev bir cubugu andirdigi bir hal alir.... iste ogun durumu anlayip satan yatirimci karini cebe koyar... aksi halde dusse duzeltme yapiyor denir mal topluuor denir dokme yapiyor denir satilamaz.... ky afyonlanmistir bir kere ... her dususe kendi icinde bir bahane bulur ... ama bir bakarki is isten gecmis hisse assagi dogru cakilmaya baslamistir.....

peki o gunun hacminin abarti seviyesi nasil anlasilir....

bunun icin bikac yontem vardir...
1 - mesela ortalama hacmin 20 30 50 kati olmasi gibi ...

2 - bazi gunler olurki hissenin halka acik kisminin neredeyse ucte birinin el degistirecegi bir hacim olusur... yani gunluk hacmin lt bazinda hissenin halka acik kismina orani ...

3 - gapli olsun olmasin hareketin basladigi ilk uzun cubuktaki hacmin gecilmesi baz alinabilir ....

anak bana sorarsaniz her hissede durum farklidir anlik degerlendirilmelidir hacimle birlikte birkac parametreye daha bakilmalidir ... fakat isin kurdu olmayanlar icin üçüncu yol en garanti ve ugulamasi en kolay secenektir ....

bunlari YAZICI ozelinde degil borsa genelinde yazdim ... YAZICI daki durumdada farkli degil aslinda uc yontemde baz alinabilir fakat isin acemisi icin ucuncu yol iyi bir yol gostetici olur ...

[metamorfoz100]

şimdi basit mantıkla söyle düşünelim....
bu hisselerin fiyatları sirf kucuk ve oeta ölçekli yatırımcının hisseyi almasıyla yukselmiyor ... her daim bahsettigimiz spekler aşağıdan hisseyi yukaridan daha yuksek bir fiyata satip kar elde etmek icin topluyor.... toplama isleminden sonra hareket basliyor... hareketin belli donemlerinde teknik temel kademe analizindeki ustaliga gore kucuk ve orta olcekli yatirimci hisseye giris yapmaya basliyor.... ve artik grafiklerdeki hareket en acemilerin bile sezebilecegi bir noltaya geliyor... her yerde konusulmaya her topikte birkac grafigi paylasilmaya basliyor... herkes birbirine onermeye basliyor.... kredili alimlar basliyor.... trene son vagonda binen acemi yatirimcilar bile iyi kar elde edeceginden kagidin yukseleceginden emin ...

iste tamda bu fiyat seviyelerindeki paikoloji speklerin olusturmak istedikleri ve cesitli araclarla olusturduklari algi ... yani asagidan ucuza topladiklari mallari devretmek icin en uygun ortam ...genelde mali devredecekleri zamanlarda hissede en acemi teknikcinin bile gorebilecegi bir formasyon olustururlar... ve oyle bir gun gelirki heryerde konusulan yazilan cizilen onerilen cikacagindan emin olunan hissede talep patlamasi olur ... formasyon onay alir... herkes hisseye saldirip edecegi kari hesaplamaya basladiginda spekde alttan topladigi mallari devretmeye baslar....o son gundeki cikis cogu yatirimcitarafindan anlasilmaz... hacimli cikiyor cok iyi formasyon hacimli onay aldi denilir ... bilen bilmeyen herkes hisseye ususur..... spekte gelene gecene mali dagitmaya baslar.... boyle gunlerde asiri talep patlamasi oldugu icin mali devretmek kolaydir... o yuzden ciddi bir hacim olusur.... bahsettigimiz hacim oyle bir hacimdirki grafigin son bir yilini acip baktigimizda diger gunlerin hacimlerinin neredeyse goeunmedigi o gunun hacmijin ise tek basina dev bir cubugu andirdigi bir hal alir.... iste ogun durumu anlayip satan yatirimci karini cebe koyar... aksi halde dusse duzeltme yapiyor denir mal topluuor denir dokme yapiyor denir satilamaz.... ky afyonlanmistir bir kere ... her dususe kendi icinde bir bahane bulur ... ama bir bakarki is isten gecmis hisse assagi dogru cakilmaya baslamistir.....

peki o gunun hacminin abarti seviyesi nasil anlasilir....

bunun icin bikac yontem vardir...
1 - mesela ortalama hacmin 20 30 50 kati olmasi gibi ...

2 - bazi gunler olurki hissenin halka acik kisminin neredeyse ucte birinin el degistirecegi bir hacim olusur... yani gunluk hacmin lt bazinda hissenin halka acik kismina orani ...

3 - gapli olsun olmasin hareketin basladigi ilk uzun cubuktaki hacmin gecilmesi baz alinabilir ....

anak bana sorarsaniz her hissede durum farklidir anlik degerlendirilmelidir hacimle birlikte birkac parametreye daha bakilmalidir ... fakat isin kurdu olmayanlar icin üçüncu yol en garanti ve ugulamasi en kolay secenektir ....

bunlari YAZICI ozelinde degil borsa genelinde yazdim ... YAZICI daki durumdada farkli degil aslinda uc yontemde baz alinabilir fakat isin acemisi icin ucuncu yol iyi bir yol gostetici olur ...

Sy.Aksakal aydınlatıcı bilgilendirme için teşekkürler...

SM-J700H cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Volna]

Hayırlı olsun