GLRYH - Güler Yatýrým Holding

[ASYERGE]

sn. meseleci06

konulari hem teknik hemde ruchan acisindan çorba ettiniz. kusura bakmayin ama hakikaten öyle

simdi sirketin piyasa degeri acisindan.öyle saçma sapan bir noktadayiz ki, özetlersek

sirket bugun 2.40 fiyat x 120 milyon sermaye = 290 milyon piyasa degerinden islem goruyor.

290 milyon - 90 milyon yeni nakit girisi = 200 milyon GERCEK piyasa degeri ile islem goruyor.

57 milyon kar 12 aylikta bakinca 3.5 fk ile islem goruyor. Yani bir araci kurum ve bir biyoteknoloji sirketi olan sirket 3.5 yillik karina islem goruyor.

ki muhtemelen 3 aylik bilancolar ile bu fk 3 hatta daha altina bile gerileyebilir.

boyle sacma sapan bir is ve tekrar ifade ediyorum bu kar tertemiz vergisi odenmis faaliyetten gelen net kar. Hedef, inveo, özak, gözde gibi karlari degerlemeden gelen sirket karlari ile kiyaslanamaz yani.

yarin itibariyle 2-3 gun murat gulere suprizlerim olabilir. bu fiyatlardan ortakliga uzun vadeli talibim. birincil piyasada satisa cikacaklar da dahil.

elimizde para basan bankacilik disi araci kurumlar icinde ilk uce giren bir araci kurum ve pandeminim en gozde sirketi covid vakalarinin tavana vurdugu su donemde biyoteknoloji sirketi var. girisim sermayesi ve portfoy yonetim sirketi yolda izinleri cikmis. bundan iyisi þamda kayisi. hele þu donemde

yatýrým tavsiyesi deðildir

Tam olarak Güler yatýrýmcýsý olmamýn nedenlerini yazdýnýz. Güzel tespit,iyi bir temel analiz.

[karat]

120 m lotu olan þirket 1 m lot iþlem görüyor, ilgi çok düþük, bu þekilde herkezi ezmeye çalýþtýkça alan satan da olmuyor, a1 capital sermaye artýrýmý- halka arzý, rtalb a ödeme ve karþýlýðýnda lotlarýn alýnýþý haberlerinin gelmesi ile ve temmuz ayýnda ana pazara geçme durumu olursa 10 tl ler konuþulabilir, bekletecem sizi konumunda þu an, ben olsam bu fiyatlardan þirket olarak 12 m lot toplar ana pazarý garantilerdim, ama mg günahýný bermez zannýmca. yatýrým tavsiyesi deðildir.

[karat]

Þu an yaklaþýk olarak gülere göre rta 2.5 katý fiyattan iþlem görüyor, 250 m rta hissesi bedeli, a1 deðerlemesi 1 milyar desek 600 de ordan rta dan alacaðý 50 milyon yaklaþýk 1 milyar ediyor desek, 8.3 fiyat yapar, en kötü 5 olmalý kýsa da, kendi düþüncem dir, rakamlar kendime göre tahminlerimdir doðru olmayabilir, yatýrým tavsiyesi deðildir, kendime notumdur, sadece paylaþmak istedim.

[hayek]

bugun rtalb piyasa deðeri 1 milyar TL sadece elimizdeki RTALB paylarini satsak kabataslak 250 milyon yapar (ki bu piyasa degerini kesinlikle hakediyor)

biz ise su an (300-90) : 210 milyondan islem goruyoruz.

ortada bir tuhaflik oldugunu goren ne kadar az yatirimci var ???



yatýrým tavsiyesi deðildir

[Amateur]

bugun rtalb piyasa deðeri 1 milyar TL sadece elimizdeki RTALB paylarini satsak kabataslak 250 milyon yapar (ki bu piyasa degerini kesinlikle hakediyor)

biz ise su an (300-90) : 210 milyondan islem goruyoruz.

ortada bir tuhaflik oldugunu goren ne kadar az yatirimci var ???

Bence de tuhaflýk var. Daha iyi bir yerlerde olmalý; ama bunun patronun yarattýðý imajla da ilgisi var. Bu nedenle her zaman hak ettiðinden düþük seyredecek. Bu her zaman bu fiyatta kalacak anlamýna gelmemeli, sadece matematiksel olarak gelmesi gereken yerlere gelemeyeceðinden bahsediyorum.

Bu çeyrek bilançolar önemli; hatta çok önemli. Belki de öyle iyi olacak ki, kötü imajlar falan silinecek... Yüksek çeyreklik kâr için ortam son derece müsait. Bu gerçekleþirse yeni bir hikâye yazýlabilir.

[hayek]

bence hem a1 capital hemde rtalb nin bilancosu gayet iyi gelecek.

tahminlerimi soyleyeyim bakalim tutacak mi ?

a1 capital 1Q = 18 milyon
a1 capital 4Q Toplami : 90 milyon

Rtalb 1Q = 18 milyon
Rtalb 4Q Toplami : 70 milyon

Güler 1Q = 16 milyon
Güler 4Q Toplami : 60 milyon

Hesaplamalari ortalama baz alarak yaptim. Bakalim burda not olarak dursun. Ama ozellikle rta saðlik tarafinda ekstra bir kar beklentimde yok degil ama dahil etmedim hesaplamalara

Bu hesaba gore, bu fiyatlarla
Rta : 14 fk
Guler : 3.5 fk (sermaye art. olmadigi icin 1Q icin)

a1 capital ise : tahmini 14 fk ortalama piyasa degeri 1.25 milyar civarinda olmali

Bence de tuhaflýk var. Daha iyi bir yerlerde olmalý; ama bunun patronun yarattýðý imajla da ilgisi var. Bu nedenle her zaman hak ettiðinden düþük seyredecek. Bu her zaman bu fiyatta kalacak anlamýna gelmemeli, sadece matematiksel olarak gelmesi gereken yerlere gelemeyeceðinden bahsediyorum.

Bu çeyrek bilançolar önemli; hatta çok önemli. Belki de öyle iyi olacak ki, kötü imajlar falan silinecek... Yüksek çeyreklik kâr için ortam son derece müsait. Bu gerçekleþirse yeni bir hikâye yazýlabilir.

yatýrým tavsiyesi deðildir

[Amateur]

Ben RTA adýna Q1 için biraz daha fazla ümitliyim; ama rakam veremem...
Q2 de ona yakýn gelir.

[karat]

A1 25, Rta 24, güler 22 diyorum bende, a1 iyi gelmeli çok iþ var orada ytd.