SOKM - ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

[acm]

Tahta yapıcı hisse topluycam derken malı kaptıracak..
zaten acemiliği hissenin tahtasında net olarak görünüyor

hisse toplamadır hikayesi gidiyor.HAVVA BIRIM ESENER KARAKAS 720.000 lot satacağım demiş. 140 milyon lot gözde girişim 40 milyon lot amerikalı fon.ne toplaması arkadaşlar boğulmadan kaçmaya çalışıyor

önemli not: sermaye 611.000 özsermaye 300.000 fark eksi 311.000 eder o da sağlam bir zararda= batak eder duyurulur...

[adestim]

*tacirler yatırım, şok marketler'i 14,50 tl hedef fiyat ve 'al' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı

[adestim]

*credit suisse, şok market için hedef fiyatını 14,00 tl'den 14,05 tl'ye yükseltti

[gercekhisseci]

[adestim]

ANALİZ-Şok Şirket Ziyaret Notu(Gedik Yatırım)

Gedik Yatırım ( http://www.gedik.com ) Tarafından Hazırlanan Analiz:

"Şok, ulaşılabilirliği, uygun fiyatları ve marka ürünleriyle Türkiye'nin önde gelen indirim marketlerindendir. Türkiye'de ciddi şekilde yayılmayı hedefleyen şirketin halihazırda 6,200'den fazla mağazası ve yaklaşık 25,000 çalışanı bulunmaktadır. Perakende market sektörünün üzerinde performans gösteren Şok, 2012-2017 yılları için satışlarında yıllık bileşik %46 büyüme oranı yakalamış ve genel sektörün %13, diğer indirimli marketlerin ise %28'lik büyüme figürlerini geride bırakmıştır.

4Ç18 beklentileri ve 2019 görünümü - normalleşen marjlar. 3Ç18'de yüksek enflasyon kaynaklı artan stok gelirleri sayesinde normalin üstünde seyreden marjların 4Ç'de normalleşmesini bekliyoruz. Şirketin 4Ç18 için 168 mn TL FAVÖK ve 41 mn TL net kar seviyelerine ulaşmasını beklemekle beraber 2018 yıl sonu satış büyümesi öngörümüz %30 seviyesindedir. Şirket, enflasyona paralel olarak yapılan asgari ücret maaş zammının faaliyet marjını 10-20bp baskılamasını beklemekte ve 2019 için FAVÖK marjını %5.5-6 aralığında öngörmektedir. Ek olarak şirket, 2019 için görece daha zayıf bir hedef koymakta ve 850 mağaza (mağaza başına ortalama büyüklük: 250m2) açılışı hedeflemektedir (9A18 açılışlar: 881).

Maliyet yapısı ve temettü görünümü hakkında güncelleme. Asgari ücrette yapılan zam nedeniyle 2019 yılında çalışan maliyetlerinde %20-25 civarı bir artış beklenmekte olsa da, şirketin sahip olduğu pazarlık avantajı sayesinde kira artışının %15 seviyelerinde kalması beklenmektedir. Paketleme maliyetlerinin (maliyetlerin %2.3'ü) de düşmesi olası görünmektedir. 2018 yılında adeti 25 kuruştan satılmaya başlanan poşetlerin FAVÖK marjına 20-30bp civarı katkı yapmasını ve paketleme maliyetlerini yaklaşık olarak %50 düşürmesini öngörmekteyiz. Ek olarak şirket, 2019 karından temettü ödemeyi hedeflemektedir. Minimum %30'luk ödeme oranı öngörülen şirketin, temettü verimliliği %1.1 olarak hesaplanmıştır.

Halka arz kaynaklı hisse satış kısıtlamaları sona eriyor. Halka arzda taahhüt edilen satış kısıtlamasının 14 Kasım 2018'de bitmesiyle beraber 212.3 mn Şok hissesi 3 farklı fon tarafından borsada işlem gören tipe dönüştürülmüştür. Ayrıca, Yıldız Holding'in de 14 Kasım 2019 bitecek olan satış kısıtlmasından sonra 33 mn hissenin daha borsada işlem gören tipe dönüşmesi beklenmektedir. Dönüşüme konu olan hisselerin değeri yaklaşık olarak 2.5 milyar TL olup, yaklaşık olarak mevcut fiili dolaşım oranına denk gelmektedir. İlgili şirketler farklı tarihlerde yaptıkları özel durum açıklamalarıyla paylarını satmayı düşünmediklerini açıklamıştır.

Sonuç: Şok'un güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Net nakdi olan şirketin 2019T FD/FAVÖK 7.4x ve F/K 19.8x çarpanları ile makul seviyelerde işlem gördüğünü düşünüyoruz (BIMAS 2019T: FD/FAVÖK: 12.3x - F/K: 19x). Şirket hisseleri yılbaşından itibaren endeksin %9 altında performans göstermiştir."

https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim...PDF?1550035048

*******

[acm]

şirketin defter değeri 0.51 kuruş o da bilanço hilesi ile açıklanan yapay kar rakamı hesabıyla.işletme sermayesi yarı yarıya yenmiş.rekabetin berbat olduğu kar marjının yerlerde süründüğü bir sektör hissesi.hakim ortak ve arzdan hisse alanın satmak için kuyruğa girdiği bir hisse.ne bataklar gördük yukarı gittiler ama olmaz olsun öyle hisseler. yatırımcı mezarlığı açın benzer durumdaki forumları okuyun.kimse parasını bunlara yedirmesin arkadaşlar bir sürü güzide hisse var şansınızı, zamanınızı heba etmeyin derim.tabi ki seçim sizin.bol şans...

[kartalcı53]

devlet tüm illerde seçimden sonra tanzim satış tipi marketler kuracak ise devletle bu marketlerin hiç birisi rekabet edemez
devlet ucuz satacak hemde her çeşit ürünü bim şok a101 migros carrefour ve diğerlerininde işi zor olacaktır.
bunlar olursa şayet bu tip market zincirlerinin işleri hiçte kolay olmaz.
az kar ederler.
tanzim satışlar hem pazacıların hemde market zincirlerinin fahiş fiyatlarla para kazanmalarının önüne geçecektir.
haliyle bu durumda marketlerin uçuk fiyat artışlarının önüne geçecektir.
devler bu uygulamayı daha önce yapması gerekirdi.
yeni yeni gündeme oturan bu haberler basında sürekli haber yapıldıkça bim şok migros carrefour gibi hisselerde haliyle hisseleri olumsuz etkilenecektir....ytd

[moza80]

devlet tüm illerde seçimden sonra tanzim satış tipi marketler kuracak ise devletle bu marketlerin hiç birisi rekabet edemez
devlet ucuz satacak hemde her çeşit ürünü bim şok a101 migros carrefour ve diğerlerininde işi zor olacaktır.
bunlar olursa şayet bu tip market zincirlerinin işleri hiçte kolay olmaz.
az kar ederler.
tanzim satışlar hem pazacıların hemde market zincirlerinin fahiş fiyatlarla para kazanmalarının önüne geçecektir.
haliyle bu durumda marketlerin uçuk fiyat artışlarının önüne geçecektir.
devler bu uygulamayı daha önce yapması gerekirdi.
yeni yeni gündeme oturan bu haberler basında sürekli haber yapıldıkça bim şok migros carrefour gibi hisselerde haliyle hisseleri olumsuz etkilenecektir....ytd

devlet marketlerde satılan 1500 kalem malın hangisini getirecek hangi lojistik ve eleman ile hangi soğuk zincir koşullarında?patates soğan satmaya benzemez bu işler?

sen kurumlar vergisinde indirim yapmayacaksın,elektrik su yakıt maliyetleri enflasyon üzerinde artacak,asgari ücreti 2000 lira yapacaksın ondan sonra marketler pahalı satıyor diyeceksin.

marketler kira elektrik su personel nakliye gideri yapıyor vergi veriyor kar marjları zaten %15 bile değil.bol keseden atmayalım.

devlet senden aldığı vergilerle zararına 1-2 kilo patates soğan satacak belediyenin kamyonlarını personelini mazotunu kullanacak kendi partisinin poşeti ile mal satacak bütün bunlar zarar ettiği için yarın senden daha çok vergi alacak sen de 2 liraya 2kilo patates aldım diye sevineceksin.

yarın öbürgün bu marketler para kazanamazsa kapatır gider. her birinde en az 30 bin kişi çalışıyor.4 market 120 bin kişi.aileleri ile beraber 500bin kişi tedarikçisi kamyoncusu onlara üretim yapan firmalar 1 milyon kişi hinterlandı var.

devlet domates biber patlıcan satacağına çiftçiye mazotu ucuz versin destek olsun malın nasıl ucuza üretilir ona kafa yorsun.şu an bu sattıklarından zarar ediyorsa demekki gerçekten fiyatlar böyle yani marketler fahiş fiyattan satmıyor bilmem anlatabildim mi?