PGSUS - Pegasus

[emregunes]

Tuncay Turþucu
@TuncayTursucu
·
1d
PGSUS 4Ç25'de 424mnTL ile beklentilerin %55 altýnda net kar açýkladý. Analist medyan beklentileri 935mnTL seviyesindeydi. Ancak geniþ bir beklenti yelpazesi olduðunu belirtmek lazým. Analistler arasýnda zarar bekleyenlerde vardý. Bu dönemde net kar geçen yýl ayný çeyreðe göre %78 düþtü. Aslýnda þirket vergi öncesinde 987mnTL zarar yazdý. Net kar vergi geliri ile geldi.

Satýþ gelirlerinin %43 gibi güçlü artýþýna raðmen, maliyetlerdeki daha fazla %56 ve faaliyet giderlerindeki %69 artýþ karlýlýðý baskýladý.

Þirket 2025 yýlýnýn genelini %3.5 artýþla 13.750 mn TL net kar ile kapadý.

Hisse 6.61x fk ve 0.78x pd/dd çarpaný ile iþlem görmekte. F/K çarpaný 3 yýllýk ortalamasýnda bulunuyor ancak pd/dd çarpaný 3 yýl ortalamasýnýn %50 altýnda bulunuyor.

Zayýf sonuçlar. Hisse fiyatýna 2025 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren zayýf beklentiler yansýmýþ görünüyor.

[emregunes]

kötünün geride kalmasýný umuyorum ya da ön göremediðimiz ne var?

Brent...
100 dolarý asacagýný soyleyenler var. Ýran 200 dolarý göreceksiniz diye tehdit etti.
Tabi bence 200 dolar afaki ama 100 dolar duruma göre radara girebilir.

Havacýlýk firmalarý brent hedge ederler ama bu yüksek rakamlar öngörülmedi. Doðal olarak...

Alayým da hemen yükselsin diye bakan için þu an çok uygun olmayabilir ama benim gibi 12 aylýk ortalama %30 mevduat getirisi olacak ülkede Pgsus un bu fiyatlardan kötü bir yatýrým olacaðýný düþünmem...
Zaten hissede eski olanlar, iþlem yapmýþ olanlar bilir. Ritmi bulunca jet hýzýyla yukarý gider... Ama zaman ne olacak onu öngörmek zor tabi..

[kxsr]

Brent...
100 dolarý asacagýný soyleyenler var. Ýran 200 dolarý göreceksiniz diye tehdit etti.
Tabi bence 200 dolar afaki ama 100 dolar duruma göre radara girebilir.

Havacýlýk firmalarý brent hedge ederler ama bu yüksek rakamlar öngörülmedi. Doðal olarak...

Alayým da hemen yükselsin diye bakan için þu an çok uygun olmayabilir ama benim gibi 12 aylýk ortalama %30 mevduat getirisi olacak ülkede Pgsus un bu fiyatlardan kötü bir yatýrým olacaðýný düþünmem...
Zaten hissede eski olanlar, iþlem yapmýþ olanlar bilir. Ritmi bulunca jet hýzýyla yukarý gider... Ama zaman ne olacak onu öngörmek zor tabi..

amerika ve asya havayollarý yakýt hedge oranlarý çok düþükken avrupa ile aramýz %10 fark var, avrupa daha yüksek oranda hedge ediyor, yani rakamlara baktýðýmda yakýt fiyatlarý gidere baskýsý konusulan kadar büyük deðil.

bir önceki mesajýmda da belirttim tekrar belirteyim

"%61 ~65–71 USD/varil ortalamasýyla hedge edilmiþ diðer rakiplerde bu ortalamada."

[emregunes]

TEB yatýrým Pgsus deðerlendirmesi. Hedef fiyatý 251 TL olarak ongormus...(12 aylik)

[BME Fund]

Ali sabancý Amerika'daki evlerden 3 -5 tane satýp biraz pgsus hissesi alsan olmaz mý

SM-A346E cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi