PGSUS - Pegasus

[erdogan]

spike'ta kademeler cok zayif 52nin uzerinde toplasan 10000 lot yok. Ytd.

Bence o yüzden tehlikeli zaten

MI MAX 2 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Pegi]

50,50'nin üzerinde kalsak iyi olur.

Haydi Pegi...

[shangil]

HÝSSE DEÐERLENDÝRMESÝ-Halk Yatýrým, Pegasus için hedef fiyatýný 42,70 TL'den 67,00 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'Al' olarak sürdürdü

* * Halk Yatýrým, Pegasus için hedef fiyatýný 42,70 TL'den 67,00 TL'ye* yükseltti, tavsiyesini 'Al' olarak sürdürdü.

* * Halk Yatýrým'ýn (
http://www.halkyatirim.com.tr
) konu ile ilgili* raporunda þu deðerlendirme yapýldý:* *

* * "Hedef fiyatýmýzý 67,00 TL’ye güncelliyoruz. Mevcut trafik* verileri ve yukarý yönlü revize edilen þirket yönetiminin beklentileri* doðrultusunda tahminlerimizi ve modelimizi güncelledik. Güncellememiz* neticesinde, 12-aylýk hedef fiyatýmýzý 42,70 TL’den 67,00TL’ye* yükseltiyor, %40’lýk yükseliþ potansiyeli doðrultusunda AL tavsiyemizi* sürdürüyoruz. Ýç hatlarda devam eden zayýf görünüm nedeniyle toplam* yolcu sayýsý beklentimizi %1,3 aþaðý yönlü revize etmemize raðmen* birim gelir tahminimizi yukarý yönlü güncellememiz neticesinde 2019* yýlý toplam satýþ gelirleri ve FAVÖK tahminlerimizi sýrasýyla %8,4 ve %21,3 yukarý yönlü revize ediyoruz.

* * Dýþ hatlardaki güçlü görünüm þirket marjlarýný desteklemeye devam* ediyor. Þirketin iç hatlardan dýþ hatlara kaydýrdýðý kapasite* sonucunda dýþ hatlar yolcu gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki* payýnýn %52 seviyesine yükseleceðini öngörüyoruz (2018:%48). Diðer* yandan %70’i yurt dýþý uçuþlardan elde edilen misafir baþýna birim yan* gelirlerin dýþ hatlardaki güçlü görünümün desteðiyle yýllýk bazda %16* artýþla þirket yönetimi beklentisi olan 13-14¬ aralýðý ile uyumlu 13,7¬* seviyesine yükseleceðini öngörüyoruz. Böylece yan gelirlerin toplam* gelirler içerisindeki payýnýn da %26,0’ya yükseleceðini tahmin* ediyoruz (2018:%24,3). Bu doðrultuda, 2018-2020 yýllarý arasýnda satýþ* gelirlerinin ve FAVÖK’ün sýrasýyla %33,8 ve %39,9 YBBO ile* büyüyeceðini öngörüyoruz.

* * Deðerleme. Hisse yýl baþýndan bu yana %109,1, BIST100 endeksine* relatif ise %99,7 deðer kazanmasýna raðmen 2019 yýlý tahminimize göre Pegasus 4,0x FD/FAVÖK çarpaný ile benzerlerine göre %38,1, 1 yýl ileri* tarihli 3-yýllýk tarihi ortalamasý olan 6,7x’e göre de %41,0 iskontolu* iþlem görüyor. Pegasus deðerleme modelimizde 12 aylýk hedef piyasa* deðerine ulaþýrken Hedef FD/FAVKÖK çarpaný yöntemini kullanýyor, 2019* ve 2020 yýllarý için sýrasýyla %60 ve %40 aðýrlýk veriyoruz. Modelimizde PGSUS için 12 aylýk hedef fiyat 67,00 TL seviyesinde olup, %40 yükseliþ potansiyeline iþaret ediyor.

* * Riskler. Jeopolitik risklerde beklenmedik bir artýþ,* beklentilerimizin altýnda gerçekleþecek yolcu doluluk oranlarý, yolcu* büyümesi, bilet fiyatlarý, tahminlerimizin altýnda gerçekleþecek EURUSD kuru, Türk Lirasýnýn deðer kazanmasý, beklentilerimizin* üzerinde gerçekleþecek petrol fiyatlarý modelimizde aþaðý yönlü* baþlýca risk unsurlarý olarak yer alýyor."

* * * * * * * * * * * * * *******

bunlar genel olarak ne kadar dogru cikiyo?

[kerrake]

Haydi Pegi, 50'yi aþta gel.

Bu kadar yürekten çaðýrma beni!
O nasýl bir çaðrýrmaymýþ öyle! Hýzýný alamamýþ 53,20'ye gitmiþ.

[kerrake]

buyuk basparmak.

Sanmýyorum. Bilinçli yapýldý bence.

[Jackkkkk]

Bence de. Bu hissede çok tuhaf oyunlar dönüyor.

Sanmýyorum. Bilinçli yapýldý bence.

[shangil]

bu yatirim araclarinin ongoruleri ne kadar dogru cikma ihtimali varmi? halkyatirim ya baskalari...

[Jackkkkk]

Yerli kurumlar daha baþarýsýz deðil ama yabancý yatýrýmcý yine yabancý aracý kurum tavsiyelerini dinlediði için aktif bir etkisi yok.

Aracý kurumlar hep hisse fiyatýndan yüksek tahmin verir; geçmiþteki baþarýlarýna ise son 3 yýlý tarayarak kolayca ulaþabilirsin.

Özellike 4X dediði, kazanca göre çarpaný yani o þirket için ne kadar fazla ödemeye razý olacaðýn nokta. Þu anda bu þirketin hikayesi 1 milyar dolar edecek bir mazi barýndýrmýyor. 40 seviyesine düþer ama daha ne kadar yükseltilerek düþer bilemem. Küçük yatýrýmcý bile kara doymuþ durumda ve çýkýyor. Türkiye’nin içinde bulunduðu þartlarda bu hisseyi daha fazla almaya istekli bir yatýrýmcý olduðunu sanmýyorum. Ben ortalama 49,6 ile short pozisyon aldým ve 1 ay bozmayý düþünmüyorum. 55’e doðru yükselirse de PYnin baþarýsý...

bu yatirim araclarinin ongoruleri ne kadar dogru cikma ihtimali varmi? halkyatirim ya baskalari...