
Originally Posted by
omerby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunku yorumumda þirketin bilançosunda 52.511.mily.tl.lýk kredi kullandýgýndan bahsetmiþtim.
Dipnotlardaki açýklamasý söyle..
DÝPNOT 10 - FÝNANSAL BORÇLANMALAR (Devamý)
.................................................. ..................31 Mart 2019 .................................................. .......31 Aralýk 2018
.................................................. ...........Aðýrlýklý ortalama Aðýrlýklý ortalama
.................................................. ..........yýllýk etkin faiz yýllýk etkin faiz oraný %......Tutar
Kýsa vadeli krediler:
.................................................. ....ABD Dolarý Krediler %.3,75.................... 30.956.200.................. -.............................
.................................................. ....TL Krediler............%. 20,13 ..................21.555.320...................... ................ 4.137
.................................................. .................................................. .............52.511.068........................... ........... 4.137
(*) ABD Dolarý ve TL cinsinden banka kredileri, sabit faizli kredileri içermekte olup, bu krediler için herhangi
bir teminat verilmemiþtir.
Söz konusu kredilerin orijinal para birimi deðerleri Dipnot 18’te sunulmuþtur. Banka kredilerinin makul
deðerleri taþýnan deðerine yakýnsamaktadýr.
b. Diðer finansal yükümlülükler:
.................................................. ............................................31 Mart 2019................................ 31 Aralýk 2018
Diðer finansal yükümlülükler..................................... .................. 16.985.273................................... 24.831.593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................. ..............................................16.9 85.273................................... 24.831.593
2019 yýlýnda Þirket’in vesaik mukabili akreditifler ve poliçelerle yapmýþ olduðu mal alýmlarýna istinaden
3.017.780 ABD Dolarý karþýlýðý toplam 16.985.273 TL (31 Aralýk 2018: 4.720.027 ABD Dolarý karþýlýðý
toplam 24.831.593 TL) tutarýnda diðer finansal yükümlülüðü bulunmaktadýr. Söz konusu finansal
yükümlülüklerin vadeleri 1.847.580 ABD Dolarý için 17 Haziran 2019 ve 1.170.200 ABD Dolarý için
21 Aðustos 2019’dur.
Özetlersek Bankadan kullanýlan dolar ve Tl.sý karþýlýðý krediler hammadde alýmý için kullanýlmýþtýr.
Hammaddeler vesaik karþýlýgý akreditif oldugundan mal bilanço tarihinde henüz gelmemiþ/yoldadýr. Kaldýký yýlbaþýndan sonra döviz fiatlarýnda da artma oldugundan hammaddenýn de fiatýnýn artmasý doðal oldugundan yapýlan iþlemler yerindedir.
Yararýný bir sonraki bilançoda görebilecegiz. / YTD..
Yer Ýmleri