Yatırım Fonları X

[cerento]

%16 hisse var

Hjb temmuz dağılımında hisse 0. aciklanmis. ağırlığı ters.repo gözüküyor ilginç bir fon hisse yoğun kadar aylık getirisi var .

M2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[cerento]

Eıc fiati bilen varmidir

M2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[bozdogan82]

burası amerika değilki insan sağlığını ilgilendiren restoranları hastaneleri bile kimse denetlemiyor fonları tek tek kim inceler ihbar olmadıkça. dahası hadi biri ihbar etmiş olsun, fon yönetimi kazancın bir kısmını fon dışında yedeğe ayıramaz veya her kuruşu kara yansıtmak zorundadır diye net bir tüzük maddesi varmı?

Böyle bir tüzük maddesi yoksa baya kötü. Kazancin bir kısmını bir süreliğine yansutmiyorsa bir süre kısmı süresize dönüşübilir. Kim engellicek? Fondakilerin parayı cebe indirmesi için fırsat resmen.

Redmi Note 9 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[ayurdakok]

burası amerika değilki insan sağlığını ilgilendiren restoranları hastaneleri bile kimse denetlemiyor fonları tek tek kim inceler ihbar olmadıkça. dahası hadi biri ihbar etmiş olsun, fon yönetimi kazancın bir kısmını fon dışında yedeğe ayıramaz veya her kuruşu kara yansıtmak zorundadır diye net bir tüzük maddesi varmı?

yada bist düşüşlerde her gün 0.09 getirmesi nasıl mümkün oluyor? direk onu açıklayın: ) aga sizin paraları götürüyorlar fonlardan kaçıp hisse alın iyisimi

Her fon sirketini denetleyen araci bir kurumlar var diye biliyorum

[tradestop]

burası amerika değilki insan sağlığını ilgilendiren restoranları hastaneleri bile kimse denetlemiyor fonları tek tek kim inceler ihbar olmadıkça. dahası hadi biri ihbar etmiş olsun, fon yönetimi kazancın bir kısmını fon dışında yedeğe ayıramaz veya her kuruşu kara yansıtmak zorundadır diye net bir tüzük maddesi varmı?

yada bist düşüşlerde her gün 0.09 getirmesi nasıl mümkün oluyor? direk onu açıklayın: ) aga sizin paraları götürüyorlar fonlardan kaçıp hisse alın iyisimi

İlgili hususların izahnamede olması SPK tarafından zorunlu tutuluyor,örn aşağıda RPD fonun izahnamesinde ilgili kısımları çıkardım:

"Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun(SPK) portföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır."

"Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların
tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve
nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer
görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur." Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin
mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,
b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü,
izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla,
Kurucu/Yönetici’nin talimatlarının yerine getirilmesini,
d) Fon’un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun
sürede aktarılmasını,
e) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak
kullanılmasını,
f) Fon’un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon
içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu
sağlamakla yükümlüdür.


"4.5. Portföy saklayıcısı;
a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara
uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon
bazında düzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve
kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.
4.6.
a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy
Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin
ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı
sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır."

Portföy Saklayıcısı Olarak Spk'dan Yetkilendirilen Kuruluşlar: https://spk.gov.tr/data/61e87e4b1b41...%C5%9ELARI.pdf

Her fonun izahnamesinde saklayıcı kuruluşu yazar. Rpd fonunda sanırım Qnb Finansbank olması lazım.

Saygılar

[tradestop]

5.1. "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği’nde
belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. “Fon Toplam Değeri” ise,
Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle
hesaplanır.

5.2. Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği’nde
belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan
edilir.

[tradestop]

Ayrıca Takasbank tarafından da günlük kontrolü yapılıyor;

https://www.takasbank.com.tr/tr/hizm...e-ve-raporlama

[ersunan]

zp6 yaklaşık -%2.46 ... Yeni fiyat 28.21

çok kötü olmuş gerçekten, ne anladık bu işten, zp6 ve zp9 zaten 2 ayda ancak bu kadar getirmişti, bir günde hepsi gitti o zaman, hatta zarara bile geçmiş olabilirler, bu durumda doları faize yatırmak daha iyi, euro da boşta dursun.