deðerli bilgi yi paylaþtým.. sizde deðerlendirin
Muhtemel yeni sýra:
Borç yapýlandýrmasý
Varlýk satýþý / ortak alma
RES-GES projelerini hýzlandýrma
Elektrik satýþýndan nakit üretme
Pomega yý stabilize etme
1. Borç Yapýlandýrmasý (Kritik Ýlk Adým)Mevcut Durum: Þirket, operasyonel faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek adýna kredilerin yeni bir vade takvimine baðlanmasý için Halkbank ve VakýfBank'a resmen baþvurdu.Gerekçe: Nakit akýþýndaki sýkýþýklýðý gidermek ve temerrüt baskýsýný hafifletmek için borçlarýn vadesini uzatmak acil bir zorunluluktur. Yapýlandýrma tamamlanmadan diðer adýmlarýn atýlmasý için gerekli zaman kazanýlamaz.2. Varlýk Satýþý / Ortak Alma (Mali Yapýyý Güçlendirme)Mevcut Durum: Kontrolmatik, Kamuyu Aydýnlatma Platformu (KAP) açýklamasýnda finansal yeniden yapýlandýrmanýn özellikle varlýk satýþlarý yoluyla mali yapýyý güçlendirmek amacýyla yapýldýðýný açýkça belirtti.Gerekçe: Yüksek faiz ortamýnda borcu borçla kapatmak imkansýz olduðundan, iþtirak hisselerinin satýþý veya ana projelere (Pomega, Plan S vb.) güçlü küresel/yerel ortaklar alýnmasý, bilançoya doðrudan faizsiz nakit giriþi saðlayacaktýr.3. RES-GES Projelerini Hýzlandýrma (Gelecek Nakit Akýþý)Mevcut Durum: Pomega ve Kontrolmatik grubu, özellikle depolamalý yenilenebilir enerji (RES-GES) projelerine büyük yatýrýmlar yaptý.Gerekçe: Sadece mühendislik ve taahhüt (EPC) iþleri yapmak yerine, portföydeki lisanslý ve önlisanslý projeleri hýzla devreye almak þirketin piyasa deðerini ve kredibilitesini korumasýný saðlar.4. Elektrik Satýþýndan Nakit Üretme (Düzenli Gelir Akýþý)Mevcut Durum: Þirketin büyüme modelindeki en büyük finansal risk, yatýrýmlarýn geri dönüþ sürelerinin uzun ve iþletme sermayesi ihtiyacýnýn yüksek olmasýdýr.Gerekçe: Tamamlanan RES-GES projelerinden üretilen elektriðin piyasaya (PTF üzerinden veya YEKDEM kapsamýnda) satýlmasý, þirkete öngörülebilir, dövize endeksli veya enflasyona karþý korumalý düzenli sýcak nakit akýþý saðlar. Bu nakit, yapýlandýrýlan borçlarýn taksit ödemelerinde ana yakýt olacaktýr.5. Pomega’yý Stabilize Etme (Büyüme Hikayesini Koruma)Mevcut Durum: Pomega (batarya ve enerji depolama teknolojileri), Kontrolmatik'in borsadaki en büyük "büyüme ve gelecek" hikayesidir. Ancak bu ölçeklenme dönemi yoðun sermaye gerektirdiði için borç stresinin ana kaynaðý haline gelmiþtir.Gerekçe: Pomega'nýn fabrikalarýný çalýþýr, sipariþlerini teslim edebilir durumda tutarak nakit akýþýný dengelemek (stabilize etmek) grubun iflas riskini önler. Pomega stabilize edilmeden þirketin küresel bir teknoloji oyuncusu olarak kalmasý mümkün deðildir.
bankalarla yapýlandýrma zaman kazandýracak. sonrasý iþler kolaylaþýyor..
https://omg-cap.com/transactions
https://www.yased.org.tr/haberler/ya...k-haber-1-mart
OMG Capital Advisors progressiva tamamlansýn diye iþletme kredisi bile verdi.
pomegada ki kapasite artýþ 150-200 milyon dolarlýk ek bütçe gerektirdi. bankalardan çok önce alýnan kredi geri ödemeleriyle çakýþtý. finansal likidite krizi oldu. bu bedelli onayý ve varlýk satýþýyla çözülecek. bankalarda elini taþýn altýna koyacak.
Kontrolmatik, yumurtlayan tavuðu kesmek istemiyor; tavuðun yem parasýný (borçlarýný) karþýlayacak güçlü bir küresel kümes ortaðý arýyor
Yer Ýmleri