EREGL - Ereğli Demir Çelik

[TRENDHOUND]

Dünyadaki tüm profesyoneller UST10Y getirisini takip eder ve 2 yıllıklarınki ile aradaki spreadi not eder. ABD borsalarının pahalı olup olmadığını anlamak için herkesin kabul ettiği en önemli gösterge 10 yıllıkların getirisidir. Eğer hesap "borsa pahalı" olarak çıkarsa ABD borsaları yeniden değerlemeye tabi tutulur ve aşağı yönde fair value revize edilir. ABD borsası paldır küldür aşağı inerse, pahalı olmayan borsalar bile bundan etkilenip düşecektir çünkü orası lokomotif.

[berkimcans]

Demir Cevheri 140 dan 104 e düşmüş, dolayısıyla hisse fiyatına da yansımış görünüyor!

[yelpaze]

FED'in faiz indirimi bile belirgin bir kararsızlıkla gerçekleşti.
Piyasa oyuncuları ve piyasa yapıcıları arasındaki o birbirini tetikleyen etkileşim mekanizmasının tarihe geçecek bir örneğini daha görebiliriz 2025'de.

Hem piyasa katılımcıları hem de piyasa yapıcıları aynı veri setine bakarak bir kanaat oluşturuyor. Sonra katılımcılar finans piyasalarında pozisyon alarak geleceğe dair hatalı veya doğru olan o kanaatlerini gerçek hayatın içine sokmuş oluyor, geleceği satın alırken onu da etkilemeye başlama denebilir. Piyasa katılımcıları aldıkları pozisyona bağlı olarak piyasa yapıcılara ve politikacılara baskı yapmaya başlıyor. Veri setinin müsade ettiği ölçüde para politikaları değiştiriliyor ve piyasaya paralel politikalar izlenmeye başlanıyor.

Tüm bunlar, kafalarda oluşturulan gelecek kurgusuna dayalı bir fiyatlamaya neden olurken işlerin aslında öyle olmadığı yönünde deliller arttıkça gerilim yükseliyor, son aşamada piyasa fiyatları ya da izlenen para politikası U dönüşü yaparak gerçeğe dönüş sürecini başlatıyor. Tüm bunlar olurken AB ve Çin ekonomilerinde daralma gibi işaretler için ise inkar yolu seçiliyor.

[INVENTOR]

Teknik ve temel analizi yatırımcı psikolojisiyle karşılaştırmak yerine psikolojiyi besleyen unsurlar olarak görmek lazım. Tamamen bilimsel temelde bir yatırım anlayışı inşa edip sonrasında devamlı güncellemeler ve adaptasyonlarla onu canlı tutmak lazım, naçizane görüşüm.

Hem piyasa katılımcıları hem de piyasa yapıcıları aynı veri setine bakarak bir kanaat oluşturuyor. Sonra katılımcılar finans piyasalarında pozisyon alarak geleceğe dair hatalı veya doğru olan o kanaatlerini gerçek hayatın içine sokmuş oluyor, geleceği satın alırken onu da etkilemeye başlama denebilir.
...

Sayın yelpaze; naçizane görüşüm olarak belirttiğiniz yöntem; bence; büyük bilgi birikimi ve tecrübe ile edinilmiş bir yaklaşım.

Müsait olduğunuzda; genel hatlarıyla; bu konuyu biraz daha açabilir misiniz?
Teşekkürler.

[yelpaze]

Sayın yelpaze; naçizane görüşüm olarak belirttiğiniz yöntem; bence; büyük bilgi birikimi ve tecrübe ile edinilmiş bir yaklaşım. Müsait olduğunuzda; genel hatlarıyla; bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Teşekkürler.

Sevgili INVENTOR dikkatin ve sonuç çıkarma isabetliliğin beni çok etkiledi.
BIST tarihi, makro ekonomik veriler ve borsa verileri konusunda tüm detayları bir araya getirmek hem zaman alan bir iş hem de önemli zorlukları var. Verileri bir araya getirseniz bile doğru yorumlayacak bilgi altyapısı için de sayısız kitap okumanız, kendinizi geliştirmeniz lazım (ben bunu yapabildiğimi iddia etmiyorum ama veri birikimim kendi stratejilerime yetiyor şimdilik). Bu emeği başka işe harcasam acaba ne olurdu diye de kafanızı duvarlara vurmamanız lazım. Hiper enflasyon rakamları öyle bir şişiriyor ki; 1986'dan günümüze, Türkiye'nin makro verilerini bir arada sunabilen üniversite kürsüsü bile göremedim. Veri başlangıç serileri de devamlı değişiyor, mesela milli gelir serisini defalarca değiştirdiler, 1998'i esas alarak izliyordum. GSYH borsanın değeriyle direkt ilgilidir, tıpkı halka arzlar, sermaye artırımları, temettüler, karlılık gibi. Makro verileri döviz cinsinden tutmak zorundayız.

Teknik-Temel analiz yöntemleri yapay zekanın finans dünyasına hızla girdiği koşullarda anlamsız kalacaktır.
80'lerin algoritma devriminden çok daha etkili bir değişim olacak. Yapay zeka insandan daha hızlı tepki verme temelli bir sistem değil, oyunu da kendi yazıp kendi güncelleyecek özgürlüğe sahip olacak. Bilgi-veri dağları insan kapasitesinin sınırlarını çoktan aştığından insanlar tüm ayrıcalık ve yetkilerini mecburen bu süper kapasiteli ve hızlı makinelere devredecekler, rekabet de bunu kaçınılmaz kılacak.

Ön görebileceğimiz en iyi strateji finans piyasalarının en uzun vadeli döngülerini çalışarak oluşturulanlardır. Zaman penceresini genişlettikçe doğal sınırlara sahip kaynakların arz-talebi ile nüfus gibi temel dengelerinin etkisi daha belirleyici role sahip olacak. Bunlar bizim başarılı olabileceğimiz stratejiler için uygun koşullar sunabilir, vade kısaldıkça yapay zeka etkisi artacaktır ve sürüyü o bile sevmez Geriye kalan ise karar verici yani bizlerin durumu. Bunun için de kendimizi, teknik bilgimizle orantılı biçimde geliştirmeliyiz. Gerçeklerimize göre hareket etmeliyiz, disiplin, stop loss, beklentiler, zorluklara dayanma gücü, bazı durumlarda onlardan kaçabilme cesareti vs.

Aslında herkesin bildiği şeyleri iyi bir paketle sunmaya çalıştığımın da farkındayım

[TRENDHOUND]

Kuvantum fiziği kuralları geçerli borsada, durum bunu gösteriyor. Katılım unsurlarının birbirlerini etkilemesine ek olarak gözlem ortamının şartları da etkileşim üzerinde rol oynuyor. Bu iş çok zorlaştı artık çünkü işin içindeki faktörler aşırı çoğaldı. Elimizde 3 bilinmeyenli tek bir denklem var ve teorik olarak bu denklemin çözümü imkansız. Ekstra 2 bilinmeyen tahmin ile yerine konabilir, eğer tahmin çıkarsa, ki olasılığı yüksektir, elimizde patlar.

[kalus]

Kuvantum fiziği kuralları geçerli borsada, durum bunu gösteriyor. Katılım unsurlarının birbirlerini etkilemesine ek olarak gözlem ortamının şartları da etkileşim üzerinde rol oynuyor. Bu iş çok zorlaştı artık çünkü işin içindeki faktörler aşırı çoğaldı. Elimizde 3 bilinmeyenli tek bir denklem var ve teorik olarak bu denklemin çözümü imkansız. Ekstra 2 bilinmeyen tahmin ile yerine konabilir, eğer tahmin çıkarsa, ki olasılığı yüksektir, elimizde patlar.

4 Ekim 2024 günü YKBNK aldım (ort. maliyet 25.70, portföyün %100 ü). 30.4.2025 vadeli Forward dolar alım (43 TL) sözleşmesi ile tüm TL portföyüm hedge'lenmiştir.

Şimdi yapı kredi alıp sürekli olarak ereğli sayfasında yazmak ne oluyor anlayamadım. Neden Yapı kredi sayfasında detaylı hisse hakkında yazmıyorsunuz da burada yazıyorsunuz?????

[Borsacı Beyefendi]

4 Ekim 2024 günü YKBNK aldım (ort. maliyet 25.70, portföyün %100 ü). 30.4.2025 vadeli Forward dolar alım (43 TL) sözleşmesi ile tüm TL portföyüm hedge'lenmiştir.

Şimdi yapı kredi alıp sürekli olarak ereğli sayfasında yazmak ne oluyor anlayamadım. Neden Yapı kredi sayfasında detaylı hisse hakkında yazmıyorsunuz da burada yazıyorsunuz?????

Şaka mısınız okumayın, istediği yere yazar. Bende de yok, ama düşündüğüm bir şey var...İster yazarım ister çizerim...